El Dólar cerca de una ganancia del 1% en medio de la tensión política en Francia y la amenaza arancelaria de Trump a los BRICS
- El Dólar estadounidense sube después de que Donald Trump amenzara con imponer aranceles a los BRICS.
- El foco está en París donde este lunes el Primer Ministro Michel Barnier activó un artículo especial para aprobar su proyecto de ley de presupuesto.
- El Índice del Dólar estadounidense rompe una importante resistencia al alza y avanza hacia 106.70.
El Dólar estadounidense (USD) se recupera firmemente este lunes, impulsado por dos factores principales al inicio de la semana. El primer factor principal proviene del presidente electo Donald Trump, quien tuiteó durante el fin de semana que las naciones BRICS podrían enfrentar aranceles si consideran continuar con su proceso de desdolarización. El tuit que salió durante el fin de semana fue suficiente para iniciar la semana en los mercados asiáticos con una firme demanda por el Dólar estadounidense.
El segundo factor principal este lunes fue una historia en desarrollo donde el Primer Ministro francés Michel Barnier invocó el artículo 49.3, que le permite superar al Parlamento francés y hacer que se adopte su proyecto de ley de seguridad social. Una vez que el Primer Ministro Barnier activó el artículo, tanto la líder de izquierda Mathilde Panot como la líder de extrema derecha Marine Le Pen dijeron que apoyarían la convocatoria de un voto de no confianza. Ese voto podría tener lugar tan pronto como el miércoles y ya parece ser un hecho, lo que significa que el gobierno francés podría ser derrocado tan pronto como esta semana.
En medio de todo esto, el Instituto de Gestión de Suministros publicó sus cifras de noviembre para el sector manufacturero, que estaba un poco estancado en octubre. Un aumento sorpresa en la parte del Índice de Gerentes de Compras junto con una fuerte caída en el componente líder de inflación Precios Pagados generó algo de positividad para el sector manufacturero. Esta trifecta ha empujado al Dólar estadounidense y al Índice del Dólar estadounidense a máximos firmes para este lunes.
Resumen diario de los mercados: Impresión de oro del ISM
- En una entrevista televisada durante el fin de semana, el Ministro de Finanzas francés Antoine Armand dijo en Bloomberg Television que el gobierno francés no será rehén del partido de extrema derecha de Marine Le Pen. Al rechazar las demandas adicionales del partido Reagrupamiento Nacional, el gobierno francés podría caer ya que un voto de no confianza obtendrá suficientes votos si el partido de Marine Le Pen apoya el voto con su mayoría.
- En una historia en desarrollo, mientras tanto, el Primer Ministro Michel Barnier ha superado al Parlamento francés invocando el artículo 49.3 para adoptar su proyecto de ley de seguridad social. El movimiento, a su vez, desencadenó una convocatoria de voto de no confianza tanto del partido de izquierda como del partido de derecha.
- A las 14:45 GMT, S&P Global ha publicado la lectura final de noviembre de su encuesta del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Manufactura. El número real fue de 49.7, superando firmemente el esperado 48.8.
- El Instituto de Gestión de Suministros (ISM) ha publicado sus datos de noviembre del PMI para el sector manufacturero.
- El PMI principal subió a 48.4, viniendo de 46.5 y superando el estimado 47.5.
- El índice de Precios Pagados, un indicador líder de inflación, cayó a 50.3, viniendo de 54.8.
- Cerca de las 20:15 GMT, el Gobernador de la Reserva Federal Christopher Waller dará un discurso sobre las perspectivas económicas de EE.UU. en la Conferencia Monetaria del Instituto Americano de Investigación Económica en Washington DC.
- A las 21:30 GMT, el Presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, dará un discurso principal y participará en una sesión de preguntas y respuestas en un evento organizado por la Cámara de Comercio de Queens en Nueva York.
- Las acciones están volviendo al verde después de la campana de apertura de EE.UU. con verde incluso para las acciones europeas.
- La herramienta CME FedWatch está valorando otro recorte de tasas de 25 puntos básicos (bps) por parte de la Fed en la reunión del 18 de diciembre con un 67.1%. Una probabilidad del 32.9% es para que las tasas se mantengan sin cambios. Las actas de la Fed ayudaron a que las probabilidades de un recorte de tasas en diciembre aumentaran.
- El rendimiento de referencia a 10 años de EE.UU. cotiza en 4.23%, bastante estable para el inicio de la semana y por encima del 4.16% visto la semana pasada el viernes.
Análisis Técnico del Índice del Dólar estadounidense: Turbulencias al inicio de la semana
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) está viendo una fuga desde el otro lado del Océano Atlántico, con inversores retirando algunas inversiones de Europa y hacia EE.UU. Una posible caída del gobierno francés podría extenderse rápidamente a Alemania, donde la posición del primer ministro Olaf Scholz pende de un hilo antes de las elecciones de 2025. Toda esta incertidumbre política podría bloquear oportunidades de inversión, con los inversores favoreciendo la administración de Trump, que está lista para asumir en enero.
Al alza, 106.52 (máximo del 16 de abril) es el primer nivel a observar y parece listo para ser probado ya este lunes. Si los alcistas del Dólar recuperan ese nivel, 107.00 (nivel redondo) y 107.35 (máximo del 3 de octubre de 2023) vuelven a estar en el objetivo para una nueva prueba.
Sin embargo, se deben emitir advertencias para una reacción instintiva. En caso de una caída, el nivel crucial en 105.53 (máximo del 11 de abril) entra en juego antes de dirigirse a la región de 104. Si el DXY cae hasta el nivel de 104.00, la gran cifra y la media móvil simple de 200 días en 104.03 deberían atrapar cualquier formación de cuchillo cayendo.
Índice del Dólar estadounidense: Gráfico Diario
BRICS FAQs
BRICS es el acrónimo que designa al grupo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. El nombre fue creado por el economista de Goldman Sachs Jim O’Neill en 2001, años antes de que se estableciera formalmente la alianza entre estos países, para referirse a un grupo de economías en desarrollo que se predijo en ese entonces que liderarían la economía mundial en 2050. El bloque es visto como un contrapeso al G7, el grupo de economías desarrolladas formado por Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido y los Estados Unidos.
Los BRICS son un bloque que pretende dar voz al llamado “Sur Global”. La alianza suele tener puntos de vista similares en cuestiones geopolíticas y diplomáticas, pero aún carece de una clara integración económica, ya que los sistemas de gobierno y las divergencias culturales entre sus miembros son significativas. Aun así, celebra cumbres anuales al más alto nivel, coordina políticas multilaterales y ha puesto en marcha iniciativas como la creación de un banco de desarrollo conjunto. En agosto de 2023, el grupo anunció que otros seis miembros fueron invitados a unirse al bloque: Argentina, Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.
Según datos del Fondo Monetario Internacional, la alianza BRICS (sin contar a los seis nuevos miembros invitados a sumarse al grupo) representa el 32% de la economía mundial medida en paridad de poder adquisitivo a abril de 2023, frente al 30% del grupo G7.
Cada vez hay más especulaciones sobre la posibilidad de que la alianza BRICS cree una moneda respaldada por algún tipo de materia prima, como el oro. La propuesta tiene por objeto reducir el uso del dólar estadounidense, la moneda dominante, en los intercambios económicos transfronterizos. En la cumbre de los BRICS de 2023, el grupo destacó la importancia de fomentar el uso de monedas locales en el comercio internacional y las transacciones financieras entre los miembros del bloque, así como con sus socios comerciales. El grupo también encargó a los ministros de finanzas y a los gobernadores de los bancos centrales “considerar la cuestión de las monedas locales, los instrumentos de pago y las plataformas” para este fin. Aunque la estrategia de desdolarización del bloque parece clara, la creación e implementación de una nueva moneda parece tener un largo camino por recorrer.
Autor
Filip L.
FXStreet
Ex operador y ex comercial de ventas de Forex con ING, experto en Trade Execution.
