- El Dólar estadounidense cotiza estable a la baja el jueves a pesar de una serie de datos económicos clave de EE.UU. publicados.
- Los mercados ven que las conversaciones en Turquía entre Rusia y Ucrania se desmoronan antes de comenzar.
- El Índice del Dólar se mantiene justo por debajo de 101.00 y podría moverse en cualquier dirección tras un miércoles volátil.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el desempeño del Dólar estadounidense (USD) frente a seis monedas principales, está recuperando el aliento y cotiza ligeramente a la baja justo por debajo del nivel de 101.00 en el momento de escribir el jueves, antes de un calendario económico de Estados Unidos (EE.UU.) bastante cargado. El Dólar estadounidense no se está moviendo realmente tras la desescalada geopolítica del presidente estadounidense Donald Trump, quien comentó durante su viaje por el Medio Oriente que las conversaciones nucleares con Irán tienen buenas esperanzas, mientras que tanto Yemen como Siria merecen una segunda oportunidad.
Después de la aguda volatilidad del miércoles que afectó al Won coreano (KRW), los operadores están mirando hacia Asia en busca de posibles más problemas monetarios y evidencia de que la administración Trump está buscando un acuerdo monetario con países de la región para devaluar el Dólar estadounidense.
Mientras tanto, en Turquía parece que las conversaciones entre Rusia y Ucrania no van bien. Incluso antes de que los dos equipos de negociación se hayan unido, las conversaciones parecen haber fracasado ya. El presidente Trump, mientras tanto, dijo en el Air Force One que la paz no llegará si Trump y el presidente ruso Vladimir Putin no se reúnen, informa Bloomberg.
Qué mueve el mercado hoy: Sin rumbo
- El calendario económico de EE.UU. comenzó a las 12:30 GMT con una serie de datos:
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- Las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo semanales fueron de 229.000, como se esperaba y desde 228.000 en la semana anterior. Las solicitudes continuadas fueron más suaves en 1.881 millones, superando la estimación de 1.89 millones y desde 1.879 millones anteriormente.
- El Índice de Manufactura Empire State de Nueva York para mayo solo cayó a -9.2, superando el esperado -10, desde -8.1 el mes anterior. La Encuesta de Manufactura de la Fed de Filadelfia para mayo fue una sorpresa de -4, mucho mejor que el esperado -11 y desde -26.4 en abril.
- El Índice de Precios de Producción general mensual de abril se contrajo en -0.5%, donde se esperaba un aumento del 0.2% y desde la caída del 0.4% en marzo. El IPP subyacente se contrajo en -0.4%, fallando la estimación de 0.3% y comparado con -0.1% anteriormente.
- Las ventas minoristas de abril cayeron a solo 0.1%, un pequeño aumento sobre la estimación del 0% y comparado con el 1.5% de la publicación anterior. Las ventas minoristas excluyendo automóviles y transporte solo aumentaron un 0.1%, fallando la estimación de 0.3% y comparado con el aumento del 0.5% en marzo. Ese mismo 0.5% para marzo fue revisado al alza a 0.8%.
- El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, pronunció un discurso sobre la revisión del marco de la Fed en la Conferencia de Investigación Thomas Laubach en Washington DC. Aunque el presidente de la Fed no comentó sobre ninguna perspectiva económica a corto plazo o camino de tasas.
- Los datos mensuales de Producción Industrial para abril cayeron a 0.0%, un fallo en la estimación de 0.2%, aunque subió desde el -0.3% en marzo.
- A las 18:05 GMT, el vicepresidente de Supervisión del Banco de la Reserva Federal, Michael Barr, pronunciará comentarios de apertura (a través de un video pregrabado) en el Simposio de Crédito para Pequeñas Empresas del Noreste/Medio Atlántico 2025.
- Las acciones están cayendo en todos los ámbitos el jueves, aunque no hay pérdidas mayores al 1% que reportar desde Asia, a través de Europa y en los mercados de futuros de acciones de EE.UU.
- La herramienta CME FedWatch muestra que la probabilidad de un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal en la reunión de junio es solo del 8.2%. Más adelante, la decisión del 30 de julio ve probabilidades de que las tasas sean más bajas que los niveles actuales en un 38.6%.
- Los rendimientos a 10 años de EE.UU. cotizan alrededor del 4.53%, y siguen subiendo, acercándose a un máximo de un mes.
Análisis técnico del Índice del Dólar: Atrapado entre dos fuerzas
El Índice del Dólar estadounidense vio el nivel técnico crucial en 100.22 mantenerse firmemente, entregando un pequeño rebote para el Dólar estadounidense el miércoles. Con la caída por debajo de 101.00, el DXY parece estar bien posicionado para moverse en cualquier dirección, impulsado por las publicaciones de datos económicos de EE.UU. más tarde este jueves. Un regreso a 101.90 podría materializarse, mientras que el soporte a la baja en 100.22 no está lejos.
En el lado positivo, 101.90 es la primera gran resistencia nuevamente. Ya actuó como un nivel crucial durante diciembre de 2023 y como base para la formación de cabeza y hombros invertida (H&S) durante el verano de 2024. En caso de que los alcistas del Dólar empujen el DXY aún más alto, la media móvil simple (SMA) de 55 días en 102.06 entrará en juego.
Por otro lado, la resistencia anterior en 100.22 ahora actúa como un soporte firme, seguido por el mínimo del año hasta la fecha de 97.91 y el nivel crucial de 97.73. Más abajo, un soporte técnico relativamente delgado aparece en 96.94 antes de mirar los niveles más bajos de este nuevo rango de precios. Estos estarían en 95.25 y 94.56, lo que significaría nuevos mínimos no vistos desde 2022.
Índice del Dólar: Gráfico Diario
Crisis bancaria FAQs
La crisis bancaria de marzo de 2023 se produjo cuando tres bancos con sede en EE.UU. con una fuerte exposición al sector tecnológico y a las criptomonedas sufrieron un aumento en los retiros que reveló graves debilidades en sus balances, lo que resultó en su insolvencia.
El banco de más alto perfil fue el Silicon Valley Bank (SVB), con sede en California, que experimentó un aumento en las solicitudes de retiro debido a una combinación de clientes que temían las consecuencias de la debacle de FTX y a que se ofrecían rendimientos sustancialmente más altos en otros lugares.
Para poder realizar los reembolsos, el Silicon Valley Bank tuvo que vender sus tenencias de bonos del Tesoro, principalmente de EE.UU. Sin embargo, debido al aumento de los tipos de interés provocado por las rápidas medidas de endurecimiento de la Reserva Federal, los bonos del Tesoro habían disminuido sustancialmente. La noticia de que SVB había sufrido una pérdida de 1.800 millones de dólares por la venta de sus bonos desató el pánico y precipitó una corrida a gran escala en el banco que terminó con la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) teniendo que hacerse cargo del mismo. La crisis se extendió al First Republic, con sede en San Francisco, que acabó siendo rescatada gracias a un esfuerzo coordinado de un grupo de grandes bancos estadounidenses. El 19 de marzo, Credit Suisse en Suiza quebró después de varios años de malos resultados y tuvo que ser absorbido por USB.
La crisis bancaria fue negativa para el Dólar estadounidense (USD) porque cambió las expectativas sobre el curso futuro de las tasas de interés. Antes de la crisis, los inversores esperaban que la Reserva Federal (Fed) siguiera subiendo los tipos de interés para combatir una inflación persistentemente elevada; sin embargo, una vez que quedó claro cuánta presión esto estaba ejerciendo sobre el sector bancario al devaluar las tenencias bancarias de bonos del Tesoro estadounidense, la expectativa era que la Reserva Federal detuviera o incluso revirtiera su trayectoria política. Dado que las tasas de interés más altas son positivas para el Dólar estadounidense, éste cayó al descartar la posibilidad de un giro en la política monetaria.
La crisis bancaria fue un evento alcista para el precio del Oro. En primer lugar, se benefició de la demanda debido a su condición de activo de refugio seguro. En segundo lugar, llevó a los inversores a esperar que la Reserva Federal (Fed) pusiera en pausa su agresiva política de subidas de tipos, por temor al impacto en la estabilidad financiera del sistema bancario: las expectativas de tipos de interés más bajos redujeron el coste de oportunidad de mantener Oro. En tercer lugar, el Oro, que se cotiza en Dólares estadounidenses (XAU/USD), subió de valor porque el Dólar estadounidense se debilitó.
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