- El Dólar canadiense retrocede ante la reversión de los mercados hacia las ofertas del Dólar.
- Los datos económicos de Canadá siguen cayendo, el PMI de Manufactura no cumple con las expectativas.
- El Petróleo crudo sigue cayendo, arrastrando al Loonie.
El Dólar canadiense (CAD) continúa retrocediendo en el inicio del año comercial 2024, extendiendo las caídas a corto plazo frente al dólar estadounidense (USD) para caer un punto porcentual completo en la primera semana de comercio del nuevo año.
El Índice de Gerentes de Compras (PMI) manufacturero global del S&P canadiense aceleró su caída el martes y registró su nivel más bajo en 43 meses, mientras las perspectivas económicas canadienses continúan deteriorándose. El PMI manufacturero de EE.UU. también se situó por debajo de las expectativas, lo que mantuvo el apetito de riesgo de los mercados en niveles bajos y apuntaló al Dólar estadounidense por la aversión al riesgo.
Resumen diario de los mercados: Petróleo crudo y aversión al riesgo: el Dólar canadiense sufre las consecuencias de unos datos que no dan en el clavo
- El Dólar canadiense retrocede frente al Dólar estadounidense, mientras que los mercados apuestan por el dólar como moneda refugio.
- En diciembre, el PMI manufacturero canadiense registró su nivel más bajo en varios años, en 45.4 puntos, frente a los 47.7 de noviembre.
- Por su parte, el PMI manufacturero estadounidense de diciembre tampoco superó la señal del martes y se situó en 47,9, su nivel más bajo en cuatro meses. El PMI estadounidense decepcionó las expectativas del mercado, que esperaban una lectura estable desde los 48.2 de noviembre.
- El gasto en construcción de EE.UU. también se desplomó en noviembre, con un escaso crecimiento del 0.4% frente a la previsión del mercado del 0.5%, aunque el gasto en construcción intermensual de octubre sufrió una fuerte revisión tardía del 0.6% al 1.2%.
- Los mercados han comenzado a dar marcha atrás en sus apuestas anteriores de recortes de tipos de la Reserva Federal (Fed) hasta 2024, con los mercados de dinero de precios en una mediana de 150 puntos básicos de recortes de tipos a finales de año.
- Los datos de EE.UU. ocupan un lugar destacado en el calendario económico de esta semana, con la semana inaugural del comercio de 2024 completando la acción con las nóminas no agrícolas de EE.UU. (NFP) del viernes.
- El miércoles se publicarán las cifras del PMI manufacturero del ISM estadounidense de diciembre, que se prevé que suban de 46,7 a 47,1, seguidas de cerca por las actas de la última reunión del Comité de Mercado Abierto de la Fed.
- El jueves se publicará el ADP Empleo Change de diciembre en Estados Unidos, que se prevé que aumente de 103.000 a 115.000, pero es poco probable que el avance del ADP, poco consistente últimamente, coincida con el dato de las NFP del viernes.
- El viernes se publicará la tasa de desempleo canadiense de diciembre y el Salario medio por hora anualizado de Canadá, con una previsión de aumento del desempleo canadiense del 5.8% al 5.9% en diciembre.
- Se espera que los datos canadienses del viernes se vean eclipsados por las cifras NFP de EE.UU., que se prevé que reboten desde la impresión de 199K de noviembre a 168K en diciembre.
Precios del Dólar estadounidense esta semana
La siguiente tabla muestra la variación porcentual del dólar estadounidense (USD) frente a las principales divisas cotizadas esta semana. El Dólar estadounidense fue la divisa más fuerte frente al Franco suizo.
| USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
| USD | 0.92% | 0.75% | 0.42% | 0.52% | 0.65% | 0.88% | 1.02% | |
| EUR | -0.78% | -0.01% | -0.35% | -0.25% | -0.26% | 0.11% | 0.21% | |
| GBP | -0.76% | 0.01% | -0.32% | -0.24% | -0.02% | 0.13% | 0.20% | |
| CAD | -0.42% | 0.34% | 0.53% | 0.08% | 0.22% | 0.45% | 0.56% | |
| AUD | -0.54% | 0.23% | 0.22% | -0.13% | -0.07% | 0.34% | 0.44% | |
| JPY | -0.64% | 0.29% | 0.18% | -0.03% | 0.05% | 0.43% | 0.31% | |
| NZD | -0.89% | -0.13% | -0.14% | -0.47% | -0.35% | -0.41% | 0.06% | |
| CHF | -0.97% | -0.21% | -0.21% | -0.53% | -0.42% | -0.34% | -0.06% |
El mapa de calor muestra las variaciones porcentuales de las divisas principales entre sí. La divisa base se elige en la columna de la izquierda, mientras que la divisa de cotización se elige en la fila superior. Por ejemplo, si elige el euro en la columna de la izquierda y se desplaza por la línea horizontal hasta el yen japonés, el cambio porcentual que aparece en el recuadro representará EUR (base)/JPY (cotización).
Preguntas frecuentes sobre el Dólar canadiense
¿Qué factores determinan la cotización del Dólar canadiense?
Los factores clave que determinan la cotización del Dólar canadiense (CAD) son el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de Canadá (BoC), el precio del petróleo, el principal producto de exportación de Canadá, la salud de su economía, la inflación y la balanza comercial, que es la diferencia entre el valor de las exportaciones canadienses y el de sus importaciones. Otros factores son la confianza de los mercados, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan activos seguros (risk-off), siendo el risk-on positivo para el CAD. Como su mayor socio comercial, la salud de la economía estadounidense también es un factor clave que influye en el Dólar canadiense.
¿Cómo afectan al Dólar canadiense las decisiones del Banco de Canadá?
El Banco de Canadá (BoC) ejerce una influencia significativa sobre el Dólar canadiense al fijar el nivel de los tipos de interés que los bancos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés para todo el mundo. El principal objetivo del BoC es mantener la inflación entre el 1% y el 3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos suelen ser positivos para el CAD. El Banco de Canadá también puede utilizar la relajación cuantitativa y el endurecimiento para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el CAD y la segunda positiva para el CAD.
¿Cómo afecta el precio del petróleo al Dólar canadiense?
El precio del petróleo es un factor clave que influye en el valor del Dólar canadiense. El petróleo es la mayor exportación de Canadá, por lo que el precio del petróleo tiende a tener un impacto inmediato en el valor del CAD. Generalmente, si el precio del petróleo sube, el CAD también sube, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre si el precio del petróleo baja. Los precios más altos del petróleo también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva, lo que también apoya al CAD.
¿Cómo influyen los datos de inflación en el valor del Dólar canadiense?
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para una moneda, ya que reduce el valor del dinero, en realidad ha ocurrido lo contrario en los tiempos modernos, con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación más alta suele llevar a los bancos centrales a subir los tipos de interés, lo que atrae más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Canadá es el Dólar canadiense.
¿Cómo influyen los datos económicos en el valor del Dólar canadiense?
Los datos macroeconómicos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el Dólar canadiense. Indicadores como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección del CAD. Una economía fuerte es buena para el Dólar canadiense. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al Banco de Canadá a subir los tipos de interés, lo que se traduce en una moneda más fuerte. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el CAD caiga.
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