- El AUD/USD rebota desde mínimos de varias semanas en medio de la debilidad del USD.
- Una ruptura por encima de la SMA de 200 días en 0.6630 podría señalar una perspectiva más positiva para el par.
- El tono cauteloso del RBA y los riesgos persistentes de inflación sugieren que las tasas de interés pueden mantenerse estables en el futuro previsible.
- El próximo informe NFP de EE.UU. podría pesar sobre el Dólar y proporcionar soporte al AUD/USD.
El AUD/USD rebotó desde mínimos de varias semanas el miércoles, impulsado por la debilidad generalizada del Dólar estadounidense. El par subió un 0,25% a 0.6575, rompiendo una racha de tres días de pérdidas.
En cuanto a los datos de EE.UU., el informe de empleo ADP de septiembre superó las expectativas del mercado en octubre, pero una revisión a la baja en el crecimiento del PIB del tercer trimestre hizo que el USD cayera. Por otro lado, las cifras de inflación del tercer trimestre de Australia se enfriaron pero aún se mantienen elevadas.
Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano sube por la debilidad de los datos económicos de EE.UU., consolidación del USD
- El AUD/USD subió el miércoles, impulsado por datos económicos mixtos de EE.UU., que limitaron las ganancias del USD.
- El par subió a 0.6600, apuntando a la SMA de 200 días en 0.6627, una ruptura por encima de la cual señalaría un cambio a una perspectiva más constructiva.
- Los datos recientes de Australia mostraron que la inflación se enfrió al 2,8% en el tercer trimestre desde el 3,8% en el segundo trimestre, cayendo justo por debajo del 2,9% esperado.
- El indicador de inflación subyacente se mantiene elevado en 3,5% interanual en el tercer trimestre, lo que no da al RBA un impulso inmediato para bajar las tasas de interés.
- El informe de empleo ADP de EE.UU. mostró un aumento de 233.000 en las nóminas del sector privado en octubre, superando las expectativas de un aumento de 115.000.
- El Producto Interno Bruto del tercer trimestre de EE.UU. creció a un ritmo del 2,8%, más fuerte que el de sus pares globales pero por debajo de las expectativas del mercado.
- Para las reuniones del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la próxima semana, los mercados ya han descontado un recorte de 25 puntos básicos.
Perspectiva técnica del AUD/USD: Par en modo de consolidación, pero la perspectiva es bajista
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) diario está actualmente en 34, lo que está cerca del área de sobreventa. El RSI sugiere que la presión de compra se está recuperando ya que está subiendo bruscamente, ya que la venta podría haberse extendido demasiado. El MACD está en rojo y plano, lo que da más evidencia de una consolidación en curso.
El análisis técnico indica una perspectiva bajista para el AUD/USD, con el RSI por debajo de 30 y el histograma del MACD en rojo. Los niveles de soporte se encuentran en 0.6550, 0.6530 y 0.6500, mientras que la resistencia se sitúa en 0.6680, 0.6700 y 0.6750. Sin embargo, las condiciones de sobreventa pueden proporcionar un respiro, mientras el par es observado de cerca antes de las publicaciones de datos clave de EE.UU. que podrían impactar la trayectoria de ambas divisas.
El RBA FAQs
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) fija los tipos de interés y gestiona la política monetaria de Australia. Las decisiones las toma un Consejo de Gobernadores en 11 reuniones al año y en las reuniones de emergencia ad hoc que sean necesarias. El principal mandato del RBA es mantener la estabilidad de precios, lo que significa una tasa de inflación del 2%-3%, pero también "...contribuir a la estabilidad de la moneda, el pleno empleo y la prosperidad económica y el bienestar del pueblo australiano". Su principal herramienta para lograrlo es subir o bajar los tipos de interés. Unos tipos de interés relativamente altos fortalecerán el Dólar australiano (AUD) y viceversa. Otras herramientas del RBA son la relajación cuantitativa y el endurecimiento de la política monetaria.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para las divisas, ya que reduce el valor del dinero en general, lo cierto es que en los tiempos modernos ha ocurrido lo contrario con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación moderadamente alta tiende ahora a llevar a los bancos centrales a subir sus tipos de interés, lo que a su vez tiene el efecto de atraer más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Australia es el Dólar australiano.
Los datos macroeconómicos calibran la salud de una economía y pueden repercutir en el valor de su moneda. Los inversores prefieren invertir su capital en economías seguras y en crecimiento que en economías precarias y en contracción. Una mayor afluencia de capital aumenta la demanda agregada y el valor de la moneda nacional. Los indicadores clásicos, como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en el AUD. Una economía fuerte puede animar al Banco de la Reserva de Australia a subir los tipos de interés, apoyando también al AUD.
El Quantitative Easing (QE) es una herramienta utilizada en situaciones extremas en las que bajar los tipos de interés no basta para restablecer el flujo de crédito en la economía. El QE es el proceso por el cual el Banco de la Reserva de Australia (RBA) imprime Dólares australianos (AUD) con el fin de comprar activos -normalmente bonos del Estado o de empresas- a instituciones financieras, proporcionándoles así la liquidez que tanto necesitan. La QE suele traducirse en un AUD más débil.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el reverso de la QE. Se lleva a cabo después de la QE, cuando la recuperación económica está en marcha y la inflación empieza a aumentar. Mientras que en el QE el Banco de la Reserva de Australia (RBA) compra bonos del Estado y de empresas a las instituciones financieras para proporcionarles liquidez, en el QT el RBA deja de comprar más activos y deja de reinvertir el principal que vence de los bonos que ya posee. Sería positivo (o alcista) para el Dólar australiano.
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