- El Dólar australiano gana terreno por el apetito por el riesgo antes de los datos del IPC estadounidense.
- El mercado monetario australiano se mueve a la baja el lunes a pesar de la subida récord de los mercados estadounidenses el viernes.
- Los mercados de China están cerrados por las vacaciones del Año Nuevo Lunar.
- Se espera que el IPC interanual y intermensual de EE.UU. se reduzcan al 3.0% y al 0.2%, respectivamente, en enero.
- El Dólar estadounidense se deprecia a pesar de la estabilidad de los rendimientos del Tesoro de EE.UU.
El Dólar australiano (AUD) intenta consolidar sus recientes ganancias durante la tranquila sesión del lunes. A pesar de la estabilidad de los rendimientos del Tesoro de EE.UU., el debilitamiento del Dólar estadounidense (USD) pesa sobre el par AUD/USD. Por otra parte, el aumento de los Nuevos Préstamos Chinos puede proporcionar soporte adicional para el Dólar australiano. Sin embargo, la preocupación por la deflación en China está frenando el sentimiento, lo que podría servir de viento en contra para el par AUD/USD.
El Dólar australiano podría enfrentarse a ciertas limitaciones debido a la recesión en el mercado monetario australiano, que el viernes hizo caso omiso de una subida récord en los mercados de Estados Unidos (EE.UU.) y tendió a la baja en las primeras operaciones del lunes. Los operadores están adoptando un enfoque cauteloso en previsión de los datos cruciales de inflación de EE.UU. que podrían afectar a las expectativas de tasas de interés.
El Índice del Dólar DXY experimenta un descenso en medio de un sentimiento mixto que prevalece en el mercado, en particular antes de la publicación de los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) prevista para el martes. La presidenta de la Reserva Federal (Fed) de Dallas, Lorie Logan, señaló el viernes que actualmente no existe una necesidad apremiante de bajar las tasas de interés. Logan reconoció "enormes progresos" en la contención de la inflación, pero subrayó la necesidad de contar con pruebas adicionales que garanticen la sostenibilidad de estos avances.
Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano gana terreno gracias al sentimiento de apetito por el riesgo
- El índice AiG de la industria australiana de diciembre se situó en -27.3 frente a los -22.4 anteriores.
- Las Ventas Minoristas de Australia mejoraron con un aumento del 0.3% intertrimestral en el cuarto trimestre frente al crecimiento anterior del 0.2%.
- El Commonwealth Bank of Australia (CBA) pronosticó una reducción de 75 puntos básicos en la tasa de interés de referencia para 2024, con el recorte inicial previsto para septiembre.
- El Índice de Precios al Consumo (IPC) chino creció un 0.3% intermensual en enero, por debajo del 0.4% esperado. Sin embargo, ha mejorado con respecto a la lectura anterior del 0.1%.
- El IPC anual de China descendió un 0.8%, superando el descenso previsto del 0.5% y el anterior del 0.3%.
- El Índice de Precios de Producción de China descendió un 2.5% interanual, por debajo del descenso previsto del 2.6%.
- Las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo en Estados Unidos descendieron a 218.000 en la semana que finalizó el 2 de febrero, frente a las 227.000 de la semana anterior, superando la cifra estimada de 220.000.
- En Estados Unidos, las solicitudes de subsidio por desempleo continuado descendieron a 1.871.000 en la semana que finalizó el 26 de enero. Las previsiones de los mercados anticipaban un descenso a 1.878.000 desde la lectura anterior de 10894.000.
- La media de 4 semanas de solicitudes iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. subió a 212.250 en la semana finalizada el 2 de febrero, desde los 208.500 anteriores.
- El índice de crecimiento salarial de la Fed de Atlanta descendió al 5.0% en enero, frente al 5.2% informado en diciembre. Esto representa la tasa de crecimiento más baja desde diciembre de 2021, que se situó en el 4.5%.
Análisis Técnico: El Dólar australiano ronda la región de 0.6520 por delante de la EMA de 9 días
El Dólar australiano cotiza en torno a 0.6520 frente al Dólar estadounidense el lunes, posicionado por debajo de la barrera inmediata de la media móvil exponencial (EMA) de 9 días en 0.6530 y el nivel significativo de 0.6550. Una ruptura por encima de este nivel principal podría desencadenar un nuevo movimiento alcista para el par AUD/USD, con objetivos clave que incluyen el nivel del 23.6% de retroceso de Fibonacci en 0.6563, seguido de la resistencia psicológica en el nivel de 0.6600. A la baja, se espera un soporte clave en el nivel psicológico de 0.6500, seguido del mínimo de la semana anterior en 0.6468, antes de alcanzar el nivel de soporte principal de 0.6450.
AUD/USD gráfico diario
Preguntas frecuentes sobre el Dólar australiano
¿Qué factores determinan la cotización del Dólar australiano?
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
¿Cómo afectan al Dólar australiano las decisiones del Banco de la Reserva de Australia?
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
¿Cómo influye la salud de la economía china en el Dólar australiano?
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
¿Cómo influye el precio del mineral de hierro en el Dólar australiano?
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
¿Cómo influye la balanza comercial en el Dólar australiano?
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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