El Dólar australiano se debilita mientras el Dólar estadounidense se mantiene estable antes de los datos de ventas minoristas

El Dólar australiano (AUD) rompió su racha de tres días de ganancias frente al Dólar estadounidense (USD) tras la publicación del informe de empleo australiano el jueves. Según la Oficina Australiana de Estadísticas (ABS), la tasa de desempleo desestacionalizada subió al 4.0% en diciembre, en comparación con el 3.9% de noviembre, alineándose con las expectativas del mercado.

El empleo en Australia aumentó en 56.3K en diciembre, frente a 28.2K en noviembre (revisado desde 35.6K) y superando significativamente la previsión del mercado de 15.0K.

Bjorn Jarvis, jefe de estadísticas laborales en la ABS, destacó puntos clave de los datos: "La proporción de empleo a población subió 0.1 puntos porcentuales a un nuevo récord de 64.5%. Esto fue 0.5 puntos porcentuales más alto que hace un año y 2.3 puntos porcentuales por encima de los niveles previos al COVID-19. El aumento tanto del empleo como del desempleo llevó a un nuevo aumento en la tasa de participación, que refleja la proporción de la población que está empleada o buscando activamente trabajo."

El equipo económico del presidente electo de EE.UU., Donald Trump, consideró un aumento gradual en los aranceles de importación. Este optimismo ha impulsado el sentimiento de apetito por el riesgo en el mercado y ha apoyado a las divisas sensibles al riesgo como el AUD y ha contribuido a la apreciación del par AUD/JPY.

El Dólar australiano se aprecia mientras el Dólar estadounidense se deprecia tras la inflación del IPC

• El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el rendimiento del Dólar frente a seis monedas principales, cotiza cerca de 109.00. El billete verde extiende su caída tras los datos de inflación del Índice de Precios al Consumo (IPC) de EE.UU. para diciembre, más bajos de lo esperado, lo que aumenta las apuestas de que la Reserva Federal (Fed) podría recortar las tasas de interés dos veces este año.
• El Índice de Precios al Consumo de EE.UU. aumentó un 2.9% interanual en diciembre, frente al 2.7% de noviembre, alineándose con las expectativas del mercado. En términos mensuales, el IPC subió un 0.4%, tras un aumento del 0.3% en el mes anterior.
• El IPC subyacente de EE.UU., que excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía, subió un 3.2% anual en diciembre, ligeramente por debajo de la cifra de noviembre y la previsión de los analistas del 3.3%. En términos mensuales, el IPC subyacente subió un 0.2% en diciembre de 2024.
• El Índice de Precios de Producción (IPP) de EE.UU. para la demanda final subió un 0.2% mensual en diciembre, tras un avance no revisado del 0.4% en noviembre, más suave que el 0.3% esperado. El IPP subió un 3.3% interanual en diciembre, el más alto desde febrero de 2023, tras aumentar un 3.0% en noviembre. Esta lectura estuvo por debajo del consenso del 3.4%.
• El miércoles, Scott Bessent, nominado por Donald Trump para Secretario del Tesoro, enfatizó la importancia de mantener el Dólar estadounidense como la moneda de reserva mundial para la estabilidad económica y la prosperidad futura de la nación. Bessent declaró "La inversión productiva que hace crecer la economía debe priorizarse sobre el gasto derrochador que impulsa la inflación," según Bloomberg.
• La Reserva Federal informó en su última encuesta del Libro Beige, publicada el miércoles, que la actividad económica vio un crecimiento leve a moderado en los doce distritos de la Reserva Federal a finales de noviembre y diciembre. El gasto del consumidor aumentó moderadamente, impulsado por fuertes ventas navideñas que superaron las expectativas. Sin embargo, la actividad manufacturera experimentó una leve disminución en general, ya que algunos fabricantes acumularon inventarios en previsión de aranceles más altos.
• Michelle Bowman, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, añadió su voz a un coro de oradores de la Fed la semana pasada mientras los responsables de la política monetaria trabajan arduamente para tratar de suavizar las reacciones del mercado a un ritmo mucho más rápido de recortes de tasas en 2025 de lo que muchos participantes del mercado habían anticipado previamente.
• El Índice de Confianza del Consumidor de Westpac en Australia cayó un 0.7% a 92.1 puntos, reflejando el pesimismo continuo de los consumidores. La caída en la confianza del consumidor generó preocupaciones sobre las perspectivas de las tasas de interés y la salud económica general de Australia. Los mercados ahora valoran una probabilidad del 67% de que el Banco de la Reserva de Australia reduzca su tasa de efectivo del 4.35% en 25 puntos básicos en febrero, con un recorte completo de tasas esperado para abril.
• El lunes, el Comité de Cambio de Divisas de China (CFXC) se comprometió a apoyar al Yuan chino durante una reunión en Pekín, celebrada bajo la guía del Banco Popular de China (PBOC). Por separado, el PBOC y la Administración Estatal de Divisas (SAFE), el regulador de divisas de China, anunciaron un aumento en el parámetro de ajuste macroprudencial para la financiación transfronteriza del 1.5 al 1.75, efectivo a partir del 13 de enero de 2025.
• El gobernador del Banco Popular de China (PBOC), Pan Gongsheng, declaró el lunes que "se utilizarán herramientas de tasa de interés y ratio de requisitos de reserva (RRR) para mantener una liquidez amplia." Gongsheng reafirmó los planes de China de aumentar el déficit fiscal y enfatizó que China continuará siendo una fuerza impulsora para la economía global.

Análisis Técnico: El Dólar australiano podría probar el soporte de 0.6200 cerca de la EMA de 14 días

El par AUD/USD cotiza alrededor de 0.6220 el jueves, intentando romper por encima del canal descendente en el gráfico diario. Una ruptura exitosa debilitaría el sesgo bajista. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días sube hacia el nivel de 50, indicando una recuperación.

El par AUD/USD enfrenta una resistencia inmediata en el límite superior del canal descendente, alrededor de 0.6220.

En cuanto a su soporte, el par AUD/USD podría probar la media móvil exponencial (EMA) de 14 días en 0.6214, seguida por la EMA de nueve días en 0.6206. Un nivel de soporte más significativo se encuentra cerca del límite inferior del canal descendente, cerca del nivel de 0.5920.

AUD/USD: Gráfico Diario