El Dólar australiano se mantiene fuerte mientras el Dólar estadounidense se mantiene firme ante la Fed moderada

El Dólar australiano (AUD) ofrece sus ganancias intradía frente al Dólar estadounidense (USD) el viernes. El par AUD/USD ganó terreno tras los comentarios cautelosos de la Gobernadora del Banco de la Reserva de Australia (RBA), Michele Bullock.

La Gobernadora del RBA, Bullock, declaró el viernes que la inflación de servicios sigue siendo algo persistente. Bullock señaló que la inflación del segundo trimestre fue ligeramente superior a las expectativas, pero se está moviendo en la dirección correcta. Enfatizó la necesidad de cautela, dada la volatilidad de los datos mensuales del IPC, y agregó que el mercado laboral sigue siendo algo ajustado, pero puede estar acercándose al equilibrio.

Las Expectativas de Inflación del Consumidor de Australia para octubre aumentaron al 4.8% desde el 4.7% anterior, marcando la lectura más alta desde junio. Las crecientes preocupaciones de que la inflación de Australia pueda superar las previsiones en el tercer trimestre apoyan la postura cautelosa en torno al Banco de la Reserva de Australia. Los operadores esperan que el banco central de Australia mantenga sus tasas de interés después de decidir mantener su Tasa de Efectivo Oficial (OCR) sin cambios en el 3.6% en septiembre.

El Dólar australiano gana terreno a pesar de un Dólar estadounidense estable

• El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del Dólar estadounidense frente a seis divisas principales, se mantiene estable tras una racha ganadora de cuatro días y cotiza alrededor de 99.40 en el momento de escribir estas líneas. El Senado de EE.UU. permaneció estancado en la legislación para poner fin al cierre del gobierno el viernes.
• Las Minutas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la reunión de septiembre sugirieron que los responsables de la política están inclinándose hacia recortes adicionales de tasas este año. La mayoría de los responsables apoyaron el recorte de tasas de septiembre y señalaron una reducción adicional más adelante este año. Sin embargo, algunos miembros favorecieron un enfoque más cauteloso, citando preocupaciones sobre la inflación.
• La herramienta CME FedWatch sugiere que los mercados ahora están valorando un 95% de probabilidad de un recorte de tasas de la Fed en octubre y un 82% de posibilidad de otra reducción en diciembre.
• El miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal (Fed), Stephen Miran, expresó su creencia el martes de que la inflación en sí misma es simplemente una causa de "aumentos de población". La política monetaria necesita relajarse para adelantarse a la disminución de la tasa neutral, agregó Miran.
• El presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, adoptó un tono más reservado que algunos de sus colegas de la Fed el martes, advirtiendo que aún es demasiado pronto para poder decir si la inflación impulsada por aranceles será "persistente" o no. Sin embargo, Kashkari señaló que es particularmente optimista sobre el mercado laboral y espera un regreso a la creación de empleo en EE.UU., que ha estado estancada recientemente.
• El presidente de la Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, hizo comentarios de línea dura el lunes, diciendo que la Fed debe mantener su credibilidad en torno a la inflación y enfatizó que la inflación es demasiado alta. Schmid agregó que la política monetaria está adecuadamente calibrada.
• El Ministerio de Comercio de China anunció el jueves que el país endurecerá las reglas sobre las exportaciones de tierras raras, que entrarán en vigor el 1 de diciembre. Las empresas e individuos extranjeros deben obtener una licencia de exportación de artículos de doble uso para las exportaciones de tierras raras.
• Las aprobaciones de viviendas privadas en Australia cayeron un 2.6% mes a mes (MoM) a 9,027 unidades en agosto, como se esperaba, y revirtiendo un aumento del 1.3% en el mes anterior. Mientras tanto, los permisos de construcción ajustados estacionalmente cayeron un 6% MoM a 14,744 unidades, tras una disminución del 10% anteriormente, marcando la segunda caída mensual consecutiva.
• La Universidad de Melbourne informó el martes que la confianza del consumidor de Westpac en Australia cayó un 3.5% mes a mes (MoM) a 92.1 en octubre, una caída más pronunciada que la caída anterior del 3.1%, marcando la caída más rápida desde abril. Los anuncios de empleo de ANZ cayeron un 3.3% MoM en septiembre, una caída mucho más pronunciada que la disminución anterior del 0.3%.
• El Indicador de Inflación TD-MI mostró un aumento del 0.4% mes a mes en septiembre, rebotando de una caída del 0.3% en el mes anterior. Mientras tanto, el indicador de inflación anual aumentó un 3%, tras un aumento del 2.8% en el periodo anterior.

El Dólar australiano rebota hacia la EMA de nueve días dentro de un canal ascendente

El par AUD/USD está cotizando alrededor de 0.6570 el viernes. El análisis técnico en el marco de tiempo diario sugiere que el par está rebotando hacia el canal ascendente, indicando un renacimiento de un sesgo alcista. Sin embargo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se mantiene por debajo del nivel 50, sugiriendo que un sesgo bajista está en juego.

En la parte inferior, el par AUD/USD está probando el soporte inmediato en la Media Móvil Exponencial (EMA) de 50 días de 0.6563. Una ruptura por debajo de este nivel podría atenuar el impulso de precios a medio plazo, lo que podría llevar al par a navegar por la región alrededor del mínimo de cuatro meses de 0.6414, registrado el 21 de agosto, seguido por el mínimo de cinco meses de 0.6372.

Un retorno al canal ascendente reviviría el sesgo alcista y llevaría al par AUD/USD a apuntar a la barrera inicial en la EMA de nueve días de 0.6582. Avances adicionales por encima de este nivel mejorarían el impulso de precios a corto plazo y llevarían al par AUD/USD a explorar la región alrededor del máximo de 12 meses de 0.6707, registrado el 17 de septiembre, seguido por el límite superior del canal alrededor de 0.6810.

AUD/USD: Gráfico diario