El Dólar australiano baja lastrado por la venta masiva de acciones globales
- El Dólar australiano desciende mientras las acciones globales se debilitan en medio de preocupaciones sobre las valoraciones excesivas de la inteligencia artificial.
- El Índice de Precios de Salarios de Australia aumentó un 0.8% intertrimestral en el tercer trimestre, alineándose con las expectativas del mercado.
- El Dólar estadounidense mantiene su posición en medio de la disminución de las apuestas sobre recortes de tasas de la Fed.
El Dólar australiano (AUD) desciende frente al Dólar estadounidense (USD) el miércoles después de registrar más de un 0.25% de ganancias en la sesión anterior. El par AUD/USD permanece contenido mientras el AUD se encuentra bajo presión a la baja, impulsado por el debilitamiento de las acciones globales en medio de preocupaciones sobre las valoraciones excesivas de la inteligencia artificial, un movimiento que pesó sobre el sentimiento hacia las divisas más arriesgadas. La dependencia de Australia de las exportaciones de materias primas amplificó el impacto, dejando al AUD vulnerable durante períodos de aversión al riesgo.
El Índice de Precios de Salarios ajustado estacionalmente de Australia aumentó un 0.8% intertrimestral en el tercer trimestre, sin cambios respecto al período anterior y en línea con las previsiones. Anualmente, los salarios aumentaron un 3.4%, también coincidiendo con el ritmo del trimestre anterior y las expectativas del mercado.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) publicó las actas de su reunión de política monetaria de noviembre el martes, indicando que los miembros de la junta señalaron una postura de política más equilibrada, añadiendo que podría mantener la tasa de efectivo sin cambios por más tiempo si los datos entrantes resultan ser más fuertes de lo esperado.
El AUD podría recuperar soporte en medio de expectativas incrementadas por una postura cautelosa del Banco de la Reserva de Australia (RBA), impulsada por datos de empleo doméstico más fuertes. Según la última actualización del 18 de noviembre, los futuros de la tasa de efectivo interbancaria a 30 días de la ASX para diciembre de 2025 cotizaban a 96.41, reflejando una probabilidad del 8% de un recorte de tasas a 3.35% desde 3.60% en la próxima reunión de la Junta del RBA.
El Dólar estadounidense se mantiene firme en medio de la disminución de la probabilidad de recortes de tasas de la Fed
- El Índice del Dólar (DXY), que mide el valor del Dólar estadounidense frente a seis divisas principales, se mantiene estable y cotiza alrededor de 99.60 en el momento de escribir. El Dólar recibe apoyo de la disminución de las apuestas por recortes de tasas de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. para diciembre. Los operadores probablemente observarán los muy esperados datos de Nóminas no Agrícolas de septiembre que se publicarán el jueves, para obtener un nuevo impulso sobre la perspectiva de la política de la Fed.
- La herramienta FedWatch del CME sugiere que los mercados financieros ahora valoran en un 49% la posibilidad de que la Fed recorte su tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos (pbs) en su reunión de diciembre, frente a una probabilidad del 67% que los mercados valoraban hace una semana.
- El presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, dijo el martes que el mercado laboral parece más equilibrado, con empresas reportando una mejor disponibilidad de trabajadores y despidos recientes que señalan la necesidad de precaución. Barkin señaló que la inflación no parece estar aumentando, pero también es incierto si regresará al objetivo del 2% de la Fed. Destacó que, sin datos más decisivos, sigue siendo difícil alcanzar un consenso amplio sobre la política.
- El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo en una entrevista en la Oficina Oval el martes que "le encantaría" destituir al presidente de la Fed, Jerome Powell, de inmediato. Trump agregó que ya tiene un candidato preferido en mente para el puesto, señalando que hay "algunos nombres sorprendentes" bajo consideración, aunque la administración podría optar finalmente por una opción más tradicional.
- El vicepresidente de la Reserva Federal, Philip Jefferson, señaló el lunes que los riesgos para el mercado laboral ahora superan los riesgos al alza para la inflación, mientras enfatizaba que la Fed debería proceder "lentamente" con cualquier reducción adicional de tasas.
- El presidente de la Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, dijo el viernes que la política monetaria debería "contrarrestar el crecimiento de la demanda", añadiendo que la política actual de la Fed es "moderadamente restrictiva", lo cual considera apropiado.
- Los datos del Departamento de Trabajo de EE.UU. (DOL) publicados el martes mostraron que hubo 232.000 solicitudes iniciales de subsidio de desempleo en la semana que terminó el 18 de octubre. Las solicitudes continuas se situaron en 1.957 millones, un ligero aumento desde 1.926 millones en la semana anterior. Para las solicitudes iniciales, los datos semanales de las tres semanas anteriores no estaban disponibles. Mientras tanto, un informe de Procesamiento Automático de Datos (ADP) mostró que los empleadores recortaron un promedio de 2.500 empleos por semana durante las cuatro semanas que terminaron el 1 de noviembre.
- El director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, advirtió que algunos datos de octubre pueden "nunca materializarse", ya que varias agencias no pudieron recopilar información durante el cierre. Los informes iniciales del sector privado sugieren un enfriamiento del mercado laboral y una confianza del consumidor vacilante, con preocupaciones persistentes sobre la inflación.
- El vicegobernador del RBA, Andrew Hauser, dijo la semana pasada: "Nuestra mejor estimación es que la política monetaria sigue siendo restrictiva, aunque el comité continúa debatiendo esto." Hauser agregó que si la política ya no es levemente restrictiva, tendría implicaciones significativas para decisiones futuras.
- La Oficina de Estadísticas de Australia (ABS) publicó la Tasa de Desempleo el jueves, que disminuyó al 4.3% en octubre desde el 4.5% en septiembre, frente a las expectativas del mercado del 4.4%. Mientras tanto, el Cambio de Empleo se situó en 42.2K en el mismo mes desde 12.8K (revisado desde 14.9K) anteriormente, superando con creces la previsión del mercado de 20K.
El Dólar australiano se mantiene por debajo de 0.6500 cerca de la EMA de nueve días
El par AUD/USD cotiza alrededor de 0.6490 el miércoles. El análisis del gráfico diario indica que el par se está consolidando dentro de un rango rectangular, señalando un período de acción lateral del precio. Mientras tanto, el precio permanece por debajo de la Media Móvil Exponencial (EMA) de nueve días, destacando que el sesgo bajista está activo.
En la parte inferior, el par AUD/USD podría encontrar soporte principal en el límite inferior del rectángulo alrededor de 0.6470, seguido por el mínimo de cinco meses de 0.6414, que se registró el 21 de agosto.
La barrera inicial se encuentra en el nivel psicológico de 0.6500, seguido por la EMA de nueve días de 0.6514. Una ruptura por encima de esta zona de resistencia de confluencia mejoraría el impulso del precio a corto plazo y llevaría al par a alcanzar el límite superior del rectángulo cerca de 0.6630.
Precio del Dólar australiano Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar australiano (AUD) frente a las principales monedas hoy. Dólar australiano fue la divisa más débil frente al Yen japonés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.03% | 0.04% | -0.12% | 0.12% | 0.41% | 0.53% | 0.03% | |
| EUR | 0.03% | 0.07% | -0.09% | 0.15% | 0.44% | 0.55% | 0.06% | |
| GBP | -0.04% | -0.07% | -0.16% | 0.08% | 0.37% | 0.49% | -0.01% | |
| JPY | 0.12% | 0.09% | 0.16% | 0.24% | 0.53% | 0.63% | 0.15% | |
| CAD | -0.12% | -0.15% | -0.08% | -0.24% | 0.29% | 0.39% | -0.09% | |
| AUD | -0.41% | -0.44% | -0.37% | -0.53% | -0.29% | 0.12% | -0.37% | |
| NZD | -0.53% | -0.55% | -0.49% | -0.63% | -0.39% | -0.12% | -0.49% | |
| CHF | -0.03% | -0.06% | 0.00% | -0.15% | 0.09% | 0.37% | 0.49% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar australiano de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el AUD (base)/USD (cotización).
Dólar australiano - Preguntas Frecuentes
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
Autor
Akhtar Faruqui
FXStreet
Akhtar Faruqui es un analista de Forex con sede en Nueva Delhi, India.
