El Dólar australiano se mueve poco tras la publicación de los datos del PMI

El Dólar australiano (AUD) se mantiene firme frente al Dólar estadounidense (USD) el viernes tras registrar pérdidas en la sesión anterior. El par AUD/USD se mantiene estable tras la publicación de los datos del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de S&P Global.

El PMI compuesto de S&P Global Australia cayó a 52.4 en septiembre desde 55.5 en agosto, marcando un año completo de crecimiento mensual, pero al ritmo más lento desde junio. Mientras tanto, el PMI de servicios disminuyó a 52.4 desde 55.8, señalando una expansión continua en el sector de servicios durante el 20º mes consecutivo, aunque también a su tasa más débil desde junio.

El superávit comercial de Australia se redujo a 1.825 millones de mes a mes (MoM) en agosto, frente a los 6.500 millones esperados y los 7.310 millones en la lectura anterior. Mientras tanto, las exportaciones cayeron un 7.8% MoM en agosto desde el 3.3% observado un mes antes, ya que las exportaciones de oro disminuyeron tras una serie de meses fuertes. Las importaciones aumentaron un 3.2% MoM en agosto, en comparación con una caída del 1.3% observada en julio.

El Banco de la Reserva de Australia (RBA) dijo en su Revisión de Estabilidad Financiera (FSR) semestral el jueves que surgen riesgos de precios de activos elevados y estrés en los mercados de deuda soberana. Señaló que las operaciones altamente apalancadas y la expansión del sector no bancario están aumentando las vulnerabilidades del mercado. El RBA también advirtió que la debilidad en el sector inmobiliario de China está afectando a los bancos y es probable que persista.

El RBA mantuvo su Tasa de Efectivo Oficial (OCR) sin cambios en 3.6% en la reunión de política monetaria de septiembre. La gobernadora del RBA, Michele Bullock, dijo en una conferencia de prensa posterior a la reunión que los componentes del IPC mensual son un poco más altos de lo esperado y que la inflación no se está descontrolando.

El Dólar australiano se estabiliza mientras el Dólar estadounidense extiende sus ganancias

• El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del Dólar estadounidense frente a seis monedas principales, está extendiendo sus ganancias por segundo día consecutivo y cotizando alrededor de 97.90 en el momento de escribir.
• El gobierno federal de EE.UU. se cerró el miércoles después de que el Congreso no lograra alcanzar un acuerdo de financiamiento, resultando en un estancamiento. El informe de Nóminas No Agrícolas (NFP) de EE.UU. de septiembre no se publicará el viernes, ya que el Departamento de Trabajo ha pausado prácticamente toda actividad.
• El informe de Cambio de Empleo ADP de EE.UU., publicado el miércoles, mostró que las nóminas del sector privado cayeron en 32.000 en septiembre, mientras que el crecimiento salarial anual fue del 4.5%. Esta cifra siguió a la disminución de 3.000 (revisada desde un aumento de 54.000) reportada en agosto y estuvo por debajo de la expectativa del mercado de 50.000.
• Los últimos datos de Ofertas de Empleo mostraron que el mercado laboral se está desacelerando, sin embargo, las vacantes aumentaron de 7.21 millones a 7.23 millones en agosto. Mientras tanto, la tasa de contratación bajó a 3.2%, el nivel más bajo desde junio de 2024, mientras que los despidos se mantuvieron en un nivel bajo.
• La debilidad del mercado laboral impulsa las apuestas por recortes adicionales de tasas de la Reserva Federal (Fed). La herramienta FedWatch del CME sugiere que los mercados están ahora valorando en un 99% la posibilidad de un recorte de tasas de la Fed en octubre y un 87% de otra reducción en diciembre.
• Bloomberg informó el miércoles que el comprador estatal de mineral de hierro de China, China Mineral Resources Group (CMRG), ordenó a los productores de acero que detuvieran nuevas compras al gigante minero australiano BHP. La noticia llegó cuando China entró en su período de vacaciones del 1 al 8 de octubre. Sin embargo, el Australian Financial Review citó a una firma de precios de materias primas china, Mysteel, que disputó el informe, diciendo que había "verificado a través de canales relevantes y confirmado que este rumor no es cierto."
• El PMI manufacturero NBS de China mejoró a 49.8 en septiembre, tras el 49.4 de agosto. La lectura estuvo por encima del consenso del mercado de 49.6 en el mes reportado. El PMI no manufacturero NBS bajó a 50.0 en septiembre, desde el 50.3 de agosto y no alcanzó las expectativas de 50.3.
• La Casa Blanca anunció que el Primer Ministro australiano Anthony Albanese y el Presidente de EE.UU. Donald Trump celebrarán su primera reunión en persona en Washington, D.C. el 20 de octubre para discutir el pacto de submarinos nucleares Aukus.
• El Índice de Industria AiG de Australia subió 7.6 puntos a -13.2 en septiembre, mostrando una ligera mejora pero permaneciendo en contracción. El Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Manufactura de S&P Global cayó a 51.4 en septiembre desde 53.0 en agosto, indicando que el sector continuó expandiéndose pero a un ritmo más lento.

El Dólar australiano prueba la barrera de 0.6600 tras rebotar desde la EMA de nueve días

El par AUD/USD se está negociando alrededor de 0.6590 el viernes. El análisis técnico en el gráfico diario muestra que el par se mantiene dentro del canal ascendente, indicando un sesgo alcista predominante. Además, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días está posicionado ligeramente por encima del nivel 50, sugiriendo que el sesgo alcista está activo.

En el lado positivo, el par AUD/USD tiene como objetivo el nivel psicológico de 0.6600. Una ruptura por encima de este nivel podría llevar al par a explorar la región alrededor del máximo de 12 meses de 0.6707, registrado el 17 de septiembre, seguido por el límite superior del canal ascendente alrededor de 0.6760.

La media móvil exponencial (EMA) de nueve días en 0.6595 está actuando como soporte inmediato, seguida por la EMA de 50 días en 0.6560 y el límite inferior del canal ascendente alrededor de 0.6550. Caídas adicionales por debajo del canal probablemente desencadenarían la aparición de un sesgo bajista y ejercerían presión a la baja sobre el par AUD/USD, navegando potencialmente en la región alrededor del mínimo de cuatro meses de 0.6414, registrado el 21 de agosto.

AUD/USD: Gráfico diario