• El AUD extendió su caída el martes frente al USD.
  • La postura de línea dura del RBA en política proporciona un soporte notable al Dólar australiano.
  • Los mercados están digiriendo las palabras cautelosas de Jerome Powell, que dieron algo de tracción al USD.
  • El enfoque de esta semana será la publicación de las cifras de inflación de EE.UU. el jueves.

El Dólar australiano (AUD) acumuló más pérdidas el martes frente al USD, que logró ganar algo de terreno debido a los comentarios cautelosos de Jerome Powell. No obstante, el par aún mantiene una posición fuerte en su nivel más alto desde enero. La caída para el Dólar australiano parece estar limitada, debido a los sólidos datos reportados la semana pasada y la postura de línea dura continua del Banco de la Reserva de Australia (RBA).

Es probable que el RBA sea uno de los últimos bancos centrales de los países del G10 en iniciar recortes de tasas, lo que debería seguir favoreciendo al AUD a través de la divergencia de la política monetaria.

Actualización diaria de los mercados: El AUD prevé más pérdidas, toda la atención está en Powell y el IPC de EE.UU.

  • El Informe Semestral de Política Monetaria del presidente de la Fed, Jerome Powell, al Congreso lo vio reconociendo el progreso en la inflación, pero que el banco necesita datos para adoptar recortes.
  • El IPC de EE.UU. se informará el jueves. Se espera que el titular disminuya ligeramente a 3.1% interanual, mientras que se anticipa que el subyacente se mantenga estable en 3.4% interanual.
  • Esta semana no hay eventos significativos en el calendario de Australia, y se proyecta que el AUD retenga sus ganancias frente a sus competidores mientras el RBA mantenga su postura de línea dura.
  • Por parte de la Fed, ahora hay menos de un 10% de probabilidad de un recorte para su próxima reunión a finales de julio y alrededor de un 80% de probabilidad de un recorte en septiembre, dependiendo de los datos futuros.
  • Por parte del RBA, hay casi un 50% de probabilidad de una subida de tasas en septiembre o noviembre, con el mercado apostando seriamente por ello.

Análisis técnico: La lucha del AUD/USD continúa, pero es posible una corrección adicional

El AUD/USD continúa en su camino de pérdidas, marcando una racha de dos días de pérdidas el martes, pero la perspectiva general sigue siendo positiva. Esto está respaldado por un territorio profundamente positivo en el RSI y el MACD. Habiendo alcanzado niveles cercanos a los más altos desde enero, el rendimiento del par la semana pasada ha señalado una perspectiva alcista, pero los compradores parecen estar recogiendo beneficios.

Los próximos objetivos alcistas están establecidos en 0.6730 y 0.6750, mientras que los niveles de soporte a tener en cuenta son 0.6670, 0.6650 y 0.6630.

El Dólar australiano 

Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.

El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.

China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.

El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.

La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.

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