- El Dólar australiano marca nuevos máximos de cinco meses.
- El banco central australiano podría mostrarse de línea dura a principios de 2024, ya que la inflación se mantiene sólida.
- Los beneficios Industriales (a/a) de enero-noviembre en China cayeron un 4.4%.
- El Dólar estadounidense se enfrenta a la especulación de que la Fed se suavice el próximo año.
El Dólar Australiano (AUD) se mueve al alza el miércoles ante la mejora del apetito por el riesgo, mientras que el Dólar de EE.UU. (USD) podría mostrar signos de debilidad por la especulación sobre una postura moderada de la Reserva Federal (Fed) sobre las tasas de interés. El par AUD/USD cotiza por debajo de su reciente máximo de 0.6840, una zona intacta desde hace casi cinco meses.
El banco central australiano mantiene unas perspectivas de línea dura, impulsadas por una fuerte inflación y unos precios de la vivienda estables, lo que contribuye a la resistencia del Dólar australiano. El año que viene podría ser testigo de un tira y afloja entre las expectativas de recortes de tasas y la resistencia del Banco de la Reserva de Australia (RBA). Con las últimas previsiones del RBA acercándose al límite superior del objetivo de inflación del 2-3% a finales de 2025, el RBA podría seguir abierto a nuevas deliberaciones.
Los beneficios industriales interanuales de China entre enero y noviembre registraron un descenso del 4.4%, lo que indica una ralentización y pone de relieve la necesidad de un mayor respaldo político por parte de Pekín para impulsar el crecimiento de la segunda economía mundial. China ocupará un lugar central en la configuración del panorama económico mundial en 2024, marcado por una inflación estable y bajos costes de endeudamiento. El mundo observa con atención cómo la economía mundial gana tracción, especialmente ante la perspectiva de estímulos económicos por parte de China. Esta evolución podría hacer que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) mantuviera su postura de línea dura, guiado por las relaciones comerciales entre ambos países.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) está sufriendo presiones a la baja ante las crecientes especulaciones sobre una posible relajación de la Reserva Federal (Fed). Este sentimiento se ve exacerbado por la caída de los rendimientos del Tesoro estadounidense, que se suma a los factores que minan la fortaleza del Dólar.
El ex presidente de la Reserva Federal de Dallas, Robert Kaplan, compartió su opinión con los medios de comunicación el martes. Kaplan hizo hincapié en el error cometido anteriormente por la Reserva Federal de mantener un exceso de acomodación durante un periodo prolongado, incluso cuando la economía mostraba signos de mejora. En su opinión, el banco central es prudente para no repetir el mismo error en el extremo opuesto, evitando un escenario en el que se vuelva excesivamente restrictivo.
Resumen diario de los impulsores del mercado: El Dólar australiano sube gracias a la postura de línea dura del RBA y a la debilidad del USD
- El crédito al sector privado (intermensual) del RBA registró un aumento del 0.4% en noviembre, superando la subida anterior del 0.3%. Sin embargo, los datos interanuales indicaron un descenso del 4.7%, frente a la subida anterior del 4.8%.
- En su reciente acta de reunión, el RBA destacó el examen de datos adicionales para evaluar el equilibrio de los riesgos antes de decidir sobre las futuras tasas de interés.
- El índice de precios de la vivienda estadounidense (intermensual) se contrajo al 0.3% desde el 0.7% anterior, por debajo de las expectativas del 0.5% en octubre.
- La Oficina de Análisis Económicos de Estados Unidos (BEA) revela que el PCE subyacente creció un 3.2% en noviembre, por debajo de las expectativas del 3.3% y del 3.4% anterior. El dato intermensual fue del 0.1%, frente al 0.2% previsto por el mercado.
- El Producto Interior Bruto anualizado de EE.UU. creció a una tasa del 4.9% en el tercer trimestre, ligeramente por debajo de la consistencia esperada del 5.2%.
Análisis Técnico: El Dólar australiano opera por debajo de 0.6850
El Dólar australiano ronda los 0.6830, ligeramente por debajo del máximo de cinco meses alcanzado el lunes en 0.6840. El sentimiento alcista predominante sugiere la posibilidad de que el par AUD/USD se acerque a la resistencia clave del nivel principal de 0.6850. A la baja, los niveles de soporte se sitúan en el nivel psicológico de 0.6800, seguido de la media móvil exponencial (EMA) de siete días en 0.6785. Una ruptura por debajo de esta zona de soporte crucial podría llevar al AUD/USD hacia el soporte psicológico de 0.6700 antes de encontrarse con el retroceso de Fibonacci del 23.6% en 0.6693.
AUD/USD: Gráfico diario
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Precio del Dólar australiano hoy
A continuación se muestra la variación porcentual del Dólar Australiano (AUD) contra las divisas listadas hoy. El Dólar australiano fue la divisa más fuerte frente al Yen japonés.
| USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
| USD | -0.03% | 0.02% | 0.01% | -0.12% | 0.09% | 0.02% | -0.04% | |
| EUR | 0.03% | 0.03% | 0.04% | -0.09% | 0.11% | 0.05% | -0.01% | |
| GBP | -0.01% | -0.06% | -0.02% | -0.13% | 0.06% | 0.00% | -0.06% | |
| CAD | 0.00% | -0.03% | 0.01% | -0.12% | 0.10% | 0.02% | -0.05% | |
| AUD | 0.12% | 0.10% | 0.13% | 0.12% | 0.20% | 0.14% | 0.08% | |
| JPY | -0.09% | -0.14% | -0.07% | -0.11% | -0.22% | -0.07% | -0.15% | |
| NZD | -0.02% | -0.05% | 0.00% | -0.03% | -0.14% | 0.06% | -0.06% | |
| CHF | 0.04% | 0.02% | 0.07% | 0.04% | -0.07% | 0.13% | 0.06% |
El mapa de calor muestra las variaciones porcentuales de las divisas principales entre sí. La divisa base se elige en la columna de la izquierda, mientras que la divisa de cotización se elige en la fila superior. Por ejemplo, si elige el euro en la columna de la izquierda y se desplaza por la línea horizontal hasta el yen japonés, la variación porcentual que aparece en el recuadro representará EUR (base)/JPY (cotización).
Preguntas frecuentes sobre el Dólar australiano
¿Qué factores determinan la cotización del Dólar australiano?
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
¿Cómo afectan al Dólar australiano las decisiones del Banco de la Reserva de Australia?
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
¿Cómo influye la salud de la economía china en el Dólar australiano?
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
¿Cómo influye el precio del mineral de hierro en el Dólar australiano?
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
¿Cómo influye la balanza comercial en el Dólar australiano?
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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