- El AUD/USD cotiza cerca de 0.6520 en el momento de escribir, con las relaciones entre EE.UU. y China aumentando la demanda de monedas vinculadas a materias primas.
- La confianza del consumidor de Westpac en Australia decepciona, pero el sentimiento en mejora limita las pérdidas del AUD.
- Se espera que el Índice de Precios al Consumidor de EE.UU. el miércoles impulse la narrativa de la Fed y la demanda del Dólar estadounidense.
El Dólar australiano (AUD) se está consolidando frente al Dólar estadounidense el martes, ya que el AUD/USD cotiza por encima de 0.6500 en el momento de escribir.
Los desarrollos en las conversaciones comerciales entre EE.UU. y China en Londres continuaron apoyando el sentimiento de riesgo, aumentando la demanda. Aunque las relaciones mejoradas proporcionaron cierto apoyo al Dólar estadounidense, el AUD/USD se benefició de los estrechos lazos de Australia con China.
Con altos funcionarios de ambos países señalando avances, las conversaciones han ayudado a mejorar el sentimiento de riesgo más amplio, ofreciendo al AUD cierto apoyo frente a datos domésticos más débiles. El martes, los datos del índice de confianza del consumidor de Westpac para junio cayeron al 0.5%, desde el 2.2% en mayo, señalando un notable declive en el sentimiento de los hogares.
Sin embargo, dado que China es el mayor socio comercial de Australia, la disminución de las tensiones entre EE.UU. y China también ayuda a apoyar la demanda de materias primas, un impulsor prominente del par de precios AUD/USD.
El IPC de EE.UU. y las expectativas de la Fed proporcionan un viento en contra adicional para el Dólar
Mirando hacia adelante, los mercados siguen centrados en la divergencia de política monetaria entre la Reserva Federal (Fed) y el Banco de la Reserva de Australia (RBA).
El miércoles, Estados Unidos publicará el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo, que se espera informe las expectativas para la Fed.
Se proyecta que la inflación general aumente un 0.3% mensual en mayo, desde el 0.2% en abril, con la tasa anual subiendo al 2.5% desde el 2.3%.
El IPC subyacente, que excluye los precios de alimentos y energía, también se prevé que aumente un 0.3% mensual, en comparación con el 0.2% anterior, con la lectura anual subiendo al 2.9% desde el 2.8%.
Según la herramienta CME FedWatch, los participantes del mercado esperan que la Fed mantenga las tasas de interés sin cambios dentro del rango actual de 4.25% a 4.50% en las reuniones de junio y julio, con una probabilidad del 53.6% de un recorte de tasas ya incorporada para septiembre.
Si la inflación muestra signos adicionales de alivio, la Fed podría adoptar un enfoque más flexible hacia su trayectoria monetaria, lo que podría aliviar las expectativas de tasas a corto plazo. Expectativas de tasas más suaves podrían apoyar al AUD, mientras que una inflación en aumento probablemente solidificará una resistencia a las apuestas de recorte de tasas de la Fed, proporcionando soporte al Dólar estadounidense.
Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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