- El AUD/USD lucha por registrar una recuperación significativa y se mantiene cerca de mínimos de varios años.
- El cambio de línea dura de la Fed mantiene elevados los rendimientos de los bonos estadounidenses y presta soporte al USD.
- Los temores a una guerra comercial entre EE.UU. y China y las apuestas por un recorte temprano de tasas del RBA pesan aún más sobre el Dólar australiano.
- Los bajistas optan por mantenerse al margen antes de la publicación del informe NFP de EE.UU.
El par AUD/USD extiende su movimiento de consolidación lateral durante la primera mitad de la sesión europea del viernes y se mantiene cerca de su nivel más bajo desde octubre de 2022 tocado el día anterior. Los precios al contado actualmente se negocian justo por debajo de la marca de 0.6200 y parecen vulnerables a prolongar una tendencia bajista bien establecida observada durante los últimos tres meses en medio de un Dólar estadounidense (USD) alcista.
El Índice del Dólar (DXY), que sigue al billete verde frente a una cesta de divisas, se mantiene firme cerca de un máximo de dos años a raíz del cambio de línea dura de la Reserva Federal (Fed). De hecho, el banco central de EE.UU. proyectó solo dos recortes de tasas de un cuarto de punto en 2025 en medio de una inflación aún elevada en la economía más grande del mundo. Además, las actas de la reunión del FOMC de diciembre revelaron que los responsables de la política monetaria consideraban que las condiciones del mercado laboral se estaban relajando gradualmente y estaban a favor de ralentizar el ritmo de los recortes de tasas debido al estancamiento del progreso en la inflación.
Las perspectivas siguen siendo favorables para los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., que, junto con los riesgos geopolíticos y las preocupaciones sobre los planes arancelarios del presidente electo de EE.UU., Donald Trump, impulsan algunos flujos de refugio hacia el Dólar. El Dólar australiano (AUD), por otro lado, se ve socavado por el aumento de las apuestas por un recorte de tasas de interés por parte del Banco de la Reserva de Australia (RBA) tan pronto como el próximo mes, impulsado por una caída en la inflación subyacente de Australia. Además de esto, los problemas económicos de China sugieren que el camino de menor resistencia para el Dólar australiano es a la baja.
Los operadores, sin embargo, parecen reacios a realizar apuestas agresivas y optan por mantenerse al margen antes de la publicación del crucial informe de Nóminas No Agrícolas (NFP) de EE.UU. más tarde durante la sesión americana. Además, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) en el gráfico diario se ha movido al borde de entrar en territorio de sobreventa, lo que impide que los bajistas abran nuevas posiciones alrededor del par AUD/USD. No obstante, el trasfondo fundamental sugiere que cualquier intento de recuperación aún podría verse como una oportunidad de venta y permanecer limitado.
Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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