- El AUD/USD se mueve lateralmente después de refrescar un mínimo de 11 semanas cerca de 0.6540 antes de los datos del NFP de EE.UU.
- La incertidumbre sobre las elecciones presidenciales de EE.UU. ha debilitado el atractivo de los activos sensibles al riesgo.
- Las presiones inflacionarias en Australia se desaceleraron bruscamente en el tercer trimestre del año.
El par AUD/USD opera lateralmente por encima del mínimo de más de 11 semanas de 0.6540 en la sesión europea del jueves. El par se consolida mientras los inversores esperan los datos de Nóminas No Agrícolas (NFP) de Estados Unidos (EE.UU.) para octubre, que influirán en las expectativas del mercado sobre el camino de las tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) en el resto del año.
El sentimiento del mercado sigue siendo averso al riesgo ya que los inversores se vuelven cautelosos antes de las elecciones presidenciales de EE.UU. el 5 de noviembre. Mientras que las encuestas nacionales han indicado una competencia reñida entre el ex presidente Donald Trump y la actual vicepresidenta Kamala Harris, los operadores parecen estar descontando la victoria de Trump. Se espera que Trump implemente políticas proteccionistas, lo que tendrá un impacto significativo en las naciones que son los principales socios comerciales de EE.UU.
Los futuros del S&P500 han registrado pérdidas significativas en la sesión europea, mostrando el débil apetito por el riesgo de los inversores. El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis monedas principales, cae ligeramente por debajo de 104.00.
Se espera que el informe del NFP de EE.UU. muestre que la economía añadió 115.000 empleos, menos que los 254.000 en septiembre, con la tasa de desempleo manteniéndose estable en 4.1% el viernes. Los inversores también se centrarán en el PMI de manufactura del ISM de EE.UU. para octubre, que se espera haya vuelto a contraerse pero a un ritmo más lento de 47.6 desde 47.2 en septiembre.
En la región australiana, el crecimiento de la inflación más lento de lo esperado en el tercer trimestre del año ha retrasado las expectativas del mercado de que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) mantenga su tasa de efectivo oficial (OCR) en sus niveles actuales por un período más largo. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) interanual se desaceleró a un ritmo más rápido de lo esperado al 2.8% desde el 3.8% en el trimestre anterior del año. El IPC medio recortado anual, que es el indicador de inflación preferido por el RBA, creció más lentamente en un 3.5%, como se esperaba.
El Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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