- El AUD/USD se recupera mientras el Banco de la Reserva de Australia sorprende a los mercados con una decisión de mantener la tasa de interés.
- La incertidumbre comercial limita la fortaleza del Dólar estadounidense, apoyando al Dólar australiano.
- El AUD/USD apunta a la resistencia de 0.6550 mientras el cruce dorado apoya la tendencia alcista más amplia.
El Dólar australiano (AUD) está haciendo una recuperación frente al Dólar estadounidense (USD) el martes, tras la decisión del Banco de la Reserva de Australia (RBA) de mantener su tasa de interés principal en 3.85%.
Tras una caída del 1% el lunes, el anuncio del banco central australiano proporcionó un impulso al AUD/USD, que actualmente se negocia cerca de 0.6530 en el momento de escribir.
Según una encuesta de Reuters publicada el viernes, 31 de 37 economistas anticiparon que el banco central anunciaría una tercera reducción consecutiva de 25 puntos básicos en la tasa el martes.
Frente a estas expectativas ampliamente anticipadas y en gran medida ya incorporadas, los mercados continuaron digiriendo los datos positivos de empleo de EE.UU. publicados el jueves pasado.
Hasta ahora este año, un mercado laboral saludable ha permitido a la Reserva Federal (Fed) mantener las tasas entre 4.25% y 4.50%.
El NFP más reciente mostró un mercado laboral estadounidense saludable, lo que disminuyó las apuestas sobre una reducción de tasas por parte de la Fed en julio.
Esta mayor demanda de rendimientos estadounidenses, positiva para los diferenciales de rendimiento entre Australia y EE.UU., siguió.
Sin embargo, un movimiento sorpresivo de línea dura por parte del RBA sirvió como un desencadenante alcista para el AUD/USD el martes.
El AUD/USD apunta a la resistencia de 0.6550 mientras el cruce dorado apoya la tendencia alcista más amplia
El AUD/USD se dirige actualmente hacia el retroceso de Fibonacci del 61.8% de la venta masiva de septiembre a abril, proporcionando resistencia alrededor de 0.6550. Los precios permanecen dentro de un cuña ascendente en un marco de tiempo diario.
El rechazo alrededor de la parte superior de la cuña y por debajo de la barrera psicológica de 0.6600 aumentó las expectativas de una reversión bajista la semana pasada. Sin embargo, el impulso positivo sigue siendo respaldado por las medias móviles exponenciales (EMA) de 50 y 200 días, actualmente ubicadas en 0.6475 y 0.6436, respectivamente.
Estas medias móviles han formado un cruce dorado (un patrón técnico alcista que se forma cuando la EMA de 50 días sube por encima de la EMA de 200 días), indicando una tendencia alcista más amplia.
Gráfico diario del AUD/USD
Una lectura de 54 en el Índice de Fuerza Relativa (RSI) sugiere un impulso neutral con una ligera inclinación positiva.
Una ruptura y mantenimiento por encima de las EMAs de manera sostenida y una prueba del número redondo de 0.6600 podrían potencialmente formar un objetivo hacia el máximo de noviembre en 0.6689 y el retroceso del 78.6% en 0.6722.
Sin embargo, una ruptura por debajo del soporte de la cuña alrededor de 0.6372 sería un cambio importante en la estructura del mercado, exponiendo los precios a otra caída hacia la zona de 0.6200.
RBA - Preguntas Frecuentes
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) fija los tipos de interés y gestiona la política monetaria de Australia. Las decisiones las toma un Consejo de Gobernadores en 11 reuniones al año y en las reuniones de emergencia ad hoc que sean necesarias. El principal mandato del RBA es mantener la estabilidad de precios, lo que significa una tasa de inflación del 2%-3%, pero también "...contribuir a la estabilidad de la moneda, el pleno empleo y la prosperidad económica y el bienestar del pueblo australiano". Su principal herramienta para lograrlo es subir o bajar los tipos de interés. Unos tipos de interés relativamente altos fortalecerán el Dólar australiano (AUD) y viceversa. Otras herramientas del RBA son la relajación cuantitativa y el endurecimiento de la política monetaria.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para las divisas, ya que reduce el valor del dinero en general, lo cierto es que en los tiempos modernos ha ocurrido lo contrario con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación moderadamente alta tiende ahora a llevar a los bancos centrales a subir sus tipos de interés, lo que a su vez tiene el efecto de atraer más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Australia es el Dólar australiano.
Los datos macroeconómicos calibran la salud de una economía y pueden repercutir en el valor de su moneda. Los inversores prefieren invertir su capital en economías seguras y en crecimiento que en economías precarias y en contracción. Una mayor afluencia de capital aumenta la demanda agregada y el valor de la moneda nacional. Los indicadores clásicos, como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en el AUD. Una economía fuerte puede animar al Banco de la Reserva de Australia a subir los tipos de interés, apoyando también al AUD.
El Quantitative Easing (QE) es una herramienta utilizada en situaciones extremas en las que bajar los tipos de interés no basta para restablecer el flujo de crédito en la economía. El QE es el proceso por el cual el Banco de la Reserva de Australia (RBA) imprime Dólares australianos (AUD) con el fin de comprar activos -normalmente bonos del Estado o de empresas- a instituciones financieras, proporcionándoles así la liquidez que tanto necesitan. La QE suele traducirse en un AUD más débil.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el reverso de la QE. Se lleva a cabo después de la QE, cuando la recuperación económica está en marcha y la inflación empieza a aumentar. Mientras que en el QE el Banco de la Reserva de Australia (RBA) compra bonos del Estado y de empresas a las instituciones financieras para proporcionarles liquidez, en el QT el RBA deja de comprar más activos y deja de reinvertir el principal que vence de los bonos que ya posee. Sería positivo (o alcista) para el Dólar australiano.
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