- El Dólar australiano recupera terreno perdido y se acerca a los máximos anuales en 0.6595.
- Un RBA de línea dura y las esperanzas de más estímulos en China están respaldando al Aussie.
- Las solicitudes de desempleo en EE.UU. destacan la resiliencia del mercado laboral y frenan las esperanzas de recortes de la Fed.
El Dólar australiano muestra un tono alcista excepcional en la sesión europea del viernes. El par ha revertido pérdidas anteriores y se negocia prácticamente plano en el día, a corta distancia del máximo del año hasta la fecha, en 0.6595.
El par va en camino a su tercera semana positiva consecutiva, aún impulsado por la decisión del Banco de la Reserva de Australia de mantener su tasa de interés de referencia en 3.85% a principios de esta semana, en contra de un aumento de 25 puntos básicos ampliamente esperado.
Más allá de eso, la especulación del mercado sobre una nueva ronda de estímulos económicos en China, el principal socio comercial de Australia, está proporcionando soporte adicional al Aussie. Fuentes del mercado sugieren que Pekín estaría preparando más medidas de estímulo para apoyar su sector inmobiliario.
Esta noticia ha contribuido a aliviar la presión negativa de la creciente incertidumbre comercial, después de que el presidente de EE.UU., Trump, anunciara un nuevo lote de aranceles sobre algunos de sus principales socios comerciales, y aumentara los aranceles generales a todos los demás países al 15% o 20% desde el anterior 10%.
Más allá de eso, los datos de EE.UU. publicados el jueves mostraron una inesperada disminución en las solicitudes de desempleo, que registraron su lectura más baja en las últimas siete semanas. Estas cifras compensaron los comentarios moderados de los funcionarios de la Fed, Waller y Daly, quienes reiteraron la necesidad de tasas de interés más bajas y proporcionaron soporte adicional al Dólar estadounidense.
RBA - Preguntas Frecuentes
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) fija los tipos de interés y gestiona la política monetaria de Australia. Las decisiones las toma un Consejo de Gobernadores en 11 reuniones al año y en las reuniones de emergencia ad hoc que sean necesarias. El principal mandato del RBA es mantener la estabilidad de precios, lo que significa una tasa de inflación del 2%-3%, pero también "...contribuir a la estabilidad de la moneda, el pleno empleo y la prosperidad económica y el bienestar del pueblo australiano". Su principal herramienta para lograrlo es subir o bajar los tipos de interés. Unos tipos de interés relativamente altos fortalecerán el Dólar australiano (AUD) y viceversa. Otras herramientas del RBA son la relajación cuantitativa y el endurecimiento de la política monetaria.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para las divisas, ya que reduce el valor del dinero en general, lo cierto es que en los tiempos modernos ha ocurrido lo contrario con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación moderadamente alta tiende ahora a llevar a los bancos centrales a subir sus tipos de interés, lo que a su vez tiene el efecto de atraer más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Australia es el Dólar australiano.
Los datos macroeconómicos calibran la salud de una economía y pueden repercutir en el valor de su moneda. Los inversores prefieren invertir su capital en economías seguras y en crecimiento que en economías precarias y en contracción. Una mayor afluencia de capital aumenta la demanda agregada y el valor de la moneda nacional. Los indicadores clásicos, como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en el AUD. Una economía fuerte puede animar al Banco de la Reserva de Australia a subir los tipos de interés, apoyando también al AUD.
El Quantitative Easing (QE) es una herramienta utilizada en situaciones extremas en las que bajar los tipos de interés no basta para restablecer el flujo de crédito en la economía. El QE es el proceso por el cual el Banco de la Reserva de Australia (RBA) imprime Dólares australianos (AUD) con el fin de comprar activos -normalmente bonos del Estado o de empresas- a instituciones financieras, proporcionándoles así la liquidez que tanto necesitan. La QE suele traducirse en un AUD más débil.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el reverso de la QE. Se lleva a cabo después de la QE, cuando la recuperación económica está en marcha y la inflación empieza a aumentar. Mientras que en el QE el Banco de la Reserva de Australia (RBA) compra bonos del Estado y de empresas a las instituciones financieras para proporcionarles liquidez, en el QT el RBA deja de comprar más activos y deja de reinvertir el principal que vence de los bonos que ya posee. Sería positivo (o alcista) para el Dólar australiano.
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