Tendencias alcistas para el petróleo y preocupaciones por la IA para las acciones estadounidenses

El USD se estabiliza mientras el Dólar australiano recibe soporte de un RBA de línea dura

El dólar estadounidense pareció resistir las tendencias bajistas en la sesión asiática de hoy, aunque sigue en niveles bastante bajos. En el Reino Unido, la libra no logró obtener soporte de las tasas del IPC del Reino Unido de septiembre, que fueron más altas de lo esperado. En el país de down under, el AUD alcanzó un máximo de tres semanas frente al USD. El vicegobernador del RBA, Hauser, dijo que las perspectivas de inflación parecían "materialmente peores" y que posibles señales adicionales de línea dura podrían añadir más soporte para el AUD en el mercado FX.

Los mercados bursátiles de EE.UU. impulsados por publicaciones positivas de ganancias

Los futuros de los índices bursátiles de EE.UU. subieron en la sesión asiática de hoy, mientras los traders consideraban la última ronda de informes de ganancias. Las cifras de SpaceX, que pudieron haber sido el punto culminante de ayer, fueron mejores de lo esperado y, en general, el sentimiento de los mercados pareció recibir un impulso ayer. Hoy esperamos que la atención del mercado se centre en las publicaciones de Meta Platforms, Tesla e IBM. A un nivel fundamental más profundo, observamos que el sentimiento del mercado parece volverse más cauteloso ante las preocupaciones por la inflación y la IA, ejerciendo presión bajista sobre las acciones estadounidenses.

Los precios del petróleo continúan subiendo

Los precios del petróleo estuvieron al alza en la sesión asiática de hoy, ya que la escalada de tensiones en la región del Golfo alimentó los temores de interrupciones en el suministro. Las preocupaciones del mercado se intensificaron por las interrupciones y los riesgos en el transporte marítimo de petróleo a través del Mar Rojo, pero también por las amenazas a la infraestructura petrolera en Arabia Saudita. Además, la reducción reportada ayer por API en las reservas de petróleo de EE.UU. añadió al sentimiento alcista del mercado para el petróleo.

El Oro se mantiene estable

El precio del Oro bajó por cuarto día consecutivo durante la sesión asiática de hoy, aunque sigue moviéndose lateralmente. Los precios más altos del petróleo avivaron las preocupaciones inflacionarias para la economía estadounidense, lastrando el precio del Oro. Además, los traders de Oro suelen estar atentos a la reunión de la Fed de la próxima semana, en la que se espera que el banco se mantenga sin cambios, aunque se espera que el banco continúe con el endurecimiento de la política monetaria en su reunión de diciembre.

Otros aspectos destacados de hoy

En la sesión americana de hoy, conoceremos la cifra semanal de inventarios de petróleo crudo de la EIA de EE.UU. y más tarde hablará la presidenta del BCE, Christine Lagarde. En la sesión asiática de mañana, tendremos las tasas del IPC de Nueva Zelanda para el tercer trimestre y en la sesión europea, conoceremos el clima empresarial de octubre de Francia y los indicadores CBI de octubre y del cuarto trimestre del Reino Unido y más tarde el barómetro empresarial de octubre de Canadá y la decisión sobre tasas de interés del CBT de Turquía y se espera que el banco recorte las tasas, lo que podría pesar aún más sobre la TRY. 

Gráficos a tener en cuenta

El AUD/USD subió rompiendo la línea de resistencia de 0.6995 (S1), ahora convertida en un nivel de soporte. Mantenemos una perspectiva alcista para el par, aunque señalamos que el indicador RSI permanece cerca de 50, lo que implica un mercado bastante indeciso, por lo que junto con la perspectiva alcista también emitimos una advertencia ante posibles tendencias de estabilización. Si los alcistas lideran al par, el AUD/USD podría apuntar, si no romper, la línea de 0.7085 (R1). Si los bajistas toman el control, el AUD/USD podría romper el nivel de 0.6995 (S1) y empezar a apuntar a la línea de 0.6905 (S2).

El Dow Jones subió ayer poniendo a prueba la línea de resistencia de 52685 (R1). Mantenemos una perspectiva alcista para el índice y pensamos conservarla mientras la línea de tendencia alcista que lo guía permanezca intacta. El indicador RSI subió por encima de la lectura de 50, lo que implica un sentimiento alcista creciente en el mercado para el índice. Si los alcistas mantienen el control, podríamos ver que la acción del precio del Dow Jones rompa la línea de resistencia de 52685 (R1) y empiece a apuntar al nivel de resistencia de 53500 (R2). Para una perspectiva bajista necesitaríamos una ruptura por debajo de la mencionada línea de tendencia alcista, señalando una interrupción del movimiento alcista y que el precio del Dow Jones continúe cayendo al romper el nivel de soporte de 51700 (S1) y empiece a apuntar al nivel de soporte de 50500 (S2).

Gráfico diario del AUD/USD

• Soporte: 0.6995 (S1), 0.6905 (S2), 0.6830 (S3).
• Resistencia: 0.7085 (R1), 0.7185 (R2), 0.7280 (R3). 

Gráfico diario del US 30

• Soporte: 51700 (S1), 50500 (S2), 49600 (S3).
• Resistencia: 52685 (R1), 53500 (R2), 54730 (R3).