- El precio del Oro mantiene las ganancias recientes el viernes, en camino a la segunda ganancia semanal consecutiva.
- El Dólar estadounidense se mantiene elevado con los rendimientos de los bonos del Tesoro antes de los datos clave del PMI.
- El precio del Oro confirma una ruptura del triángulo simétrico el jueves, ya que el RSI diario se mantiene por encima de 50.
El precio del Oro está consolidando las ganancias semanales cerca del nivel más alto en nueve días en 2.366$, a pesar de que el Dólar estadounidense se mantiene en su impulso de recuperación junto con los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. El precio del Oro espera los datos preliminares del PMI empresarial de ambos lados del Atlántico para un nuevo impulso comercial.
El precio del Oro espera con interés los datos globales del PMI
El precio del Oro sigue en camino de registrar la segunda ganancia semanal consecutiva, a pesar del rebote tardío del Dólar estadounidense, ya que los compradores continúan celebrando las crecientes apuestas por recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. en septiembre.
Los datos publicados el jueves apuntaron a una desaceleración de la economía estadounidense, ya que las Solicitudes Iniciales de Subsidio por Desempleo disminuyeron en 5.000 a un total ajustado estacionalmente de 238.000 para la semana que terminó el 15 de junio, retrocediendo desde un máximo de diez meses. Mientras tanto, los Inicios de Viviendas cayeron un 5,5% a una tasa anual ajustada estacionalmente de 1,277 millones de unidades el mes pasado, el nivel más bajo desde junio de 2020, por debajo de los 1,37 millones de unidades esperadas.
Las señales de enfriamiento del mercado laboral y de la vivienda en EE.UU. mantienen vivas las esperanzas de un recorte de tasas de la Fed en septiembre, beneficiando al precio del Oro, que no genera intereses.
Además, una reducción de tasas por parte del Banco Nacional Suizo (SNB) por segunda reunión consecutiva el jueves, siguiendo los recortes de tasas implementados por el Banco de Canadá (BoC) y el Banco Central Europeo (BCE), reforzó la narrativa de que la era de menores costos de endeudamiento ya está en marcha, ayudando a mantener el precio del Oro a flote en medio de tensiones geopolíticas subyacentes.
El precio del Oro atrae a los compradores mientras los inversores permanecen cautelosos tras la reunión entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el líder norcoreano, Kim Jong Un, a principios de esta semana, mientras continúan las tensiones en Oriente Próximo. El Oro se considera el activo refugio tradicional por excelencia.
Mientras tanto, el fortalecimiento de la demanda de Oro en India, el segundo mayor consumidor de Oro del mundo, resulta positivo para el metal brillante. "La compra de Oro superó las expectativas en vísperas del festival de Akshaya Tritiya. El festival tuvo lugar el 10 de mayo y es un día tradicionalmente auspicioso para las compras de oro. Según el Consejo Mundial del Oro, las compras fueron sorprendentemente fuertes dado que los precios eran un 23 por ciento más altos que durante el festival de 2023," explicó Mike Maharrey en Money Metals Exchange.
Ahora todas las miradas están puestas en los datos preliminares del PMI manufacturero y de servicios de S&P Global de la Eurozona y EE.UU., que podrían arrojar más luz sobre las perspectivas económicas a nivel mundial, teniendo un impacto significativo en el sentimiento de riesgo y en el desempeño del Dólar estadounidense frente a sus principales contrapartes. Esto, a su vez, podría afectar la acción del precio del Oro, ya que los flujos de fin de semana y el reposicionamiento antes del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) subyacente de EE.UU. de la próxima semana también dominarán los mercados financieros más tarde el viernes.
Análisis técnico del precio del Oro: Gráfico diario
Como se observa en el gráfico diario, el precio del Oro finalmente rompió el rango de comercio al alza y cerró el jueves por encima del punto de confluencia crítico en 2.344$. Ese nivel es la intersección de la resistencia de la línea de tendencia descendente y la media móvil simple (SMA) de 50 días.
Al hacerlo, el precio del Oro confirmó una ruptura al alza de una formación de triángulo simétrico de un mes, cambiando la tendencia a favor de los compradores de Oro.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se mantiene por encima del nivel de 50, actualmente cerca de 55, lo que sugiere que queda más alza por delante.
Estos indicadores técnicos alcistas compensan el cruce bajista validado la semana pasada después de que la SMA de 21 días cruzara la SMA de 50 días desde arriba en un cierre diario.
Se necesita una aceptación por encima del máximo de dos semanas de 2.366$ para enfrentar el próximo obstáculo al alza alineado en el máximo del 7 de junio de 2.388$. La última línea de defensa para los vendedores de Oro probablemente sea el umbral de 2.400$.
Si los vendedores recuperan el control, entonces el área de demanda inicial se ve en 2.344$, la mencionada resistencia de confluencia convertida en soporte.
La SMA de 21 días en 2.335$ vendrá al rescate inmediato de los compradores de Oro. Un movimiento sostenido por debajo de ese nivel llamará a una prueba del soporte del triángulo en 2.322$.
Las caídas más profundas desafiarán los compromisos alcistas en 2.300$.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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