Las cifras del IPC de EE.UU. de septiembre podrían afectar a tres mercados

Las cifras del IPC de EE.UU. de septiembre podrían sacudir los mercados

La atención del mercado hoy se espera que se centre en la publicación de las tasas del IPC de EE.UU. de septiembre. Se espera que las tasas se aceleren tanto a nivel general como subyacente durante el mes pasado, en una señal de un aumento de las presiones inflacionistas en la economía estadounidense. Si las tasas reales muestran una aceleración aún más rápida de lo esperado, podríamos ver al USD respaldado, ya que las expectativas ya de línea dura del mercado en torno a la Fed podrían reforzarse aún más. Por el contrario, unas tasas del IPC posiblemente más lentas de lo esperado podrían pesar sobre el USD, ya que podrían aliviarse las preocupaciones del mercado sobre los planes de endurecimiento de la política monetaria de la Fed. La publicación podría tener efectos en cadena más allá del mercado de divisas, y unas tasas del IPC más altas de lo esperado podrían pesar sobre el precio del Oro y las acciones estadounidenses, mientras que unas tasas más lentas de lo esperado podrían impulsar las acciones estadounidenses y el Oro.

Datos de empleo de Australia de septiembre

En el mercado de divisas, seguimos prestando mucha atención al Dólar australiano. En la sesión asiática de mañana, conoceremos los datos de empleo de Australia de septiembre y el pronóstico es que la variación del empleo caiga y que la tasa de desempleo se mantenga sin cambios. Si las tasas y cifras reales muestran un mercado australiano aún más débil de lo esperado, podríamos ver al Dólar australiano retroceder, mientras que un panorama de un mercado laboral australiano más ajustado de lo esperado podría impulsar al AUD.

Los informes de resultados de los grandes bancos continuarán

La publicación de los informes de resultados de los grandes bancos estadounidenses continúa hoy con Bank of America, Morgan Stanley y BlackRock, todos listos para publicar sus informes antes de la apertura del mercado. Posiblemente unas cifras de BPA e ingresos mejores de lo esperado, acompañadas de una sólida orientación futura, podrían respaldar el precio de sus acciones, pero también elevar algo el sentimiento del mercado.

Otros aspectos destacados para hoy

Hoy conoceremos las tasas del IPC de Suecia de septiembre y, al final de la sesión americana, la cifra de inventarios semanales de petróleo crudo de EE.UU. A nivel monetario, observamos que está previsto que hablen un gran número de responsables de política monetaria de varios bancos centrales, aunque destacamos al gobernador del BoC, Macklem. En la sesión asiática de mañana, destacamos la publicación de los datos de empleo de Australia de septiembre, mientras que a nivel monetario observamos que está previsto que hable el miembro de la junta del BoJ, Koeda.

Gráficos a los que prestar atención

El AUD/USD subió ligeramente tras rebotar en la línea de soporte de 0.6960 (S1). Observamos que la línea de tendencia bajista ya había sido rota, lo que señalaba una interrupción del movimiento descendente del par, aunque el movimiento alcista sigue siendo demasiado débil para un sesgo alcista, dado además que el indicador RSI, pese a subir, sigue por debajo de la lectura de 50. Por ello, por el momento mantenemos un sesgo de movimiento lateral del par. Para que se materialice una perspectiva alcista, necesitaríamos que el AUD/USD subiera apuntando a la línea de resistencia de 0.7085 (R1). Si los osos recuperan la iniciativa sobre la dirección del par, podríamos ver al AUD/USD romper claramente la línea de soporte de 0.6960 (S1) y comenzar a apuntar al nivel de soporte de 0.6830 (S2).

El S&P 500 se mantuvo estable cerca de niveles récord, bien entre la línea de resistencia de 7875 (R1) y el nivel de soporte de 7750 (S1). Mantenemos por el momento un sesgo de continuidad del movimiento lateral del índice entre los niveles mencionados anteriormente. Sin embargo, observamos que el indicador RSI se mantiene por encima de 50, lo que implica posiblemente una predisposición alcista. Por ello, emitimos una advertencia ante cualquier tendencia alcista. Si los alcistas toman el control de la dirección del índice, la acción del precio del S&P 500 podría romper la línea de resistencia de 7875 (R1) y comenzar a apuntar activamente al nivel de resistencia de 8000 (R2). Si los osos toman el mando de la acción del precio del S&P 500, podríamos verlo romper la línea de soporte de 7750 (S1) y comenzar a apuntar al nivel de 7620 (S2).

AUD/USD gráfico diario

• Soporte: 0.6960 (S1), 0.6830 (S2), 0.6665 (S3).
• Resistencia: 0.7085 (R1), 0.7280 (R2), 0.7455 (R3). 

US 500 gráfico diario al contado

• Soporte: 7750 (S1), 7620 (S2), 7490 (S3).
• Resistencia: 7875 (R1), 8000 (R2), 8125 (R3).