- El AUD/USD extendió su optimismo más allá de 0.6500.
- La presión vendedora del Dólar ayudó al par.
- Es probable que siga subiendo por encima de la SMA de 200 días.
El jueves se observó un renovado interés vendedor en el Dólar estadounidense (USD), lo que motivó al AUD/USD a mantener su tendencia alcista semanal y superar brevemente la crítica SMA de 200 días en torno a 0.6530.
En cuanto al Dólar, los vendedores volvieron al mercado después de que las cifras del PIB del primer trimestre de EE.UU. decepcionan las expectativas y de que la inflación trimestral subiera, lo que reavivó la especulación de que la Reserva Federal (Fed) podría mantener su postura restrictiva durante más tiempo.
Mientras tanto, el avance diario del Dólar australiano se vio acompañado por una nueva mejora del espacio de riesgo, así como por el comportamiento positivo de los precios del cobre y del mineral de hierro.
En cuanto a la política monetaria, los inversores siguieron proyectando un recorte de tipos por parte del Banco de la Reserva de Australia (RBA) en algún momento de la última parte del año, sobre todo después de que las cifras de inflación publicadas a principios de semana sorprendieran al alza. En este sentido, el sentimiento del mercado implica ahora una probabilidad del 90% de un recorte de tipos de 25 puntos básicos en 2024, frente a los aproximadamente 50 puntos básicos de relajación de principios de mes.
Mientras tanto, se espera que tanto el RBA como la Fed inicien sus ciclos de relajación más tarde que la mayoría de sus homólogos del G10.
Con la decidida postura de la Fed de endurecer sus políticas monetarias y la posibilidad de que el RBA inicie un ciclo de relajación a finales de este año, la probabilidad de que el AUD/USD suba de forma sostenida se considera limitada por el momento.
Además, los últimos datos económicos chinos no han dado señales claras de una recuperación duradera, necesaria para apuntalar un rebote significativo del AUD.
Gráfico diario del AUD/USD
Perspectivas técnicas del AUD/USD a corto plazo
Si sigue avanzando, el AUD/USD podría volver a visitar el máximo semanal de 0.6538 (25 de abril), que parece reforzado por la SMA clave de 200 días de 0.6526. La superación de esta zona podría abrir la puerta a una prueba del máximo de abril en 0.6644, seguido del máximo de marzo en 0.6667 (8 de marzo) y el máximo de diciembre de 2023 en 0.6871. Más al norte, el máximo de julio de 2023 en 0.6894 (14 de julio) aparece antes del máximo de junio de 2023 en 0.6899 (16 de junio) y el nivel crítico de 0.7000.
Mientras tanto, si los vendedores toman el control y el AUD/USD cae por debajo de su mínimo de 2024 de 0.6362 (19 de abril), el par podría volver a su mínimo de 2023 de 0.6270 (26 de octubre) antes de alcanzar el hito redondo de 0.6200.
A más largo plazo, una ruptura sostenida por encima de la crucial SMA de 200 días probablemente se traduciría en más ganancias.
En el gráfico de 4 horas, el par parece haber encontrado cierta resistencia en torno a la zona de 0.6540-0.6530. Sin embargo, el nivel de soporte inicial es la SMA de 55 en 0.6451 antes de 0.6362 y 0.6338. Al alza, la barrera inmediata se sitúa en 0.6538 antes de 0.6552. Además, el RSI rebotó por encima de 60.
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