Resumen de acciones de IA: Micron ofrece un escenario de ganancias más bajo, BofA ve visibilidad positiva de IA hasta 2028

Las acciones vinculadas al rally de la IA están perdiendo peso en gran medida el martes, con el NASDAQ 100, de gran peso tecnológico, cayendo un 2.6% al momento de escribir. Una venta masiva del 10% en el KOSPI surcoreano, vinculada a los expertos en chips de memoria SK Hynix y Samsung Electronics, se ha trasladado al mercado estadounidense.

Las acciones de ambas compañías cayeron después de que un informe local dijera que SK Hynix está desacelerando la expansión de la producción de sus chips de memoria para IA (HBM) para enfatizar los componentes DRAM más baratos.

Los dos mayores fabricantes de chips de memoria en EE.UU., Sandisk (SNDK) y Micron (MU), han seguido la misma tendencia, cotizando un 13% y un 11% a la baja, respectivamente. El retroceso es de esperar, ya que las acciones habían subido más del 700% y 300%, respectivamente, en lo que va de año.

Noticias sobre acciones de IA

Contrario a la tendencia está SpaceX (SPCX), que ha dejado atrás tres días de pérdidas para subir un 5% el martes. La compañía está recaudando 20.000 millones $ en el mercado de bonos para apoyar su desarrollo de xAI.

Microsoft (MSFT) vio subir sus acciones un 1.9% tras anunciar la finalización de su más reciente centro de datos Fairwater para IA en Wisconsin. La construcción del centro de datos, que costó más de 3.000 millones $, se inició en 2024, y Microsoft planea construir un segundo centro de datos cercano que se completará a finales de 2028.

Alphabet (GOOGL) continúa con una ligera tendencia a la baja después de que el lunes sufriera una caída del 5% tras la noticia de que un segundo investigador principal en IA dejaba la empresa. El ganador del Premio Nobel John Jumper anunció que dejaba Google DeepMind para unirse a Anthropic. Este anuncio sigue a la salida de Noam Shazeer, quien lideró el desarrollo de Gemini AI, para un nuevo puesto en OpenAI.

Bank of America elevó sus objetivos de precio para Micron, Intel (INTC) y Arm Holdings (ARM) el martes tras afirmar que tenía mejor visibilidad sobre el gasto de capital en IA hasta 2028.

"Ajustamos nuestro CY27E [equipos de fabricación de obleas] al alza un 4% hasta 190.000 millones $ (+31% interanual) desde 183.000 millones $ (+27% interanual) previo, mientras que aumentamos materialmente el CY28E un 23% hasta 250.000 millones $ (+32% interanual) desde 203.000 millones $ (+11% interanual) previo", escribieron los analistas liderados por Vivek Arya en una nota a clientes. "Nuestras nuevas previsiones CY29/30E para WFE son 268.000 millones $ (+7% interanual)/292.000 millones $ (+9%)."

BofA elevó su objetivo de precio para Micron a 1.500$; para Arm Holdings a 460$; y para Intel a 160$.

Nvidia (NVDA) cayó un 3% el martes después de que datos de Ornn mostraran que los precios de alquiler para el B200 de Nvidia alcanzaron un máximo de 6.11$ por hora el 30 de mayo antes de caer a 4.22$ el 21 de junio. Eso representa una caída del 31% en solo un mes.

Micron ahora ofrece una mejor configuración para los alcistas mientras se prepara para publicar sus ganancias el miércoles. Wall Street espera que Micron entregue un beneficio por acción (BPA) ajustado del tercer trimestre fiscal de 20.28$ sobre ingresos de 35.250 millones $. Esto supone un aumento interanual del 926% en el BPA y del 279% en los ingresos.