La Rupia india cae a un mínimo de más de seis semanas en medio del repunte de los precios del petróleo

La Rupia india (INR) cotiza significativamente a la baja frente al Dólar estadounidense (USD) el lunes. El USD/INR salta a un máximo de más de seis semanas en torno a 95.95, ya que la renovada hostilidad en Oriente Medio ha fortalecido al Dólar estadounidense y los precios del petróleo.

En la sesión de apertura de los mercados indios, el Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis divisas principales, cotiza un 0.15% al alza, cerca de 101.15. El contrato de petróleo crudo MCX con vencimiento el 20 de julio sube un 4.6% hasta cerca de Rs. 7.127.

Las divisas de economías, como India, que dependen en gran medida de las importaciones de petróleo para cubrir sus necesidades energéticas, suelen tener un peor comportamiento en un entorno de precios altos del petróleo.

EE.UU. ataca más de 300 objetivos iraníes en los últimos tres días

Más temprano en el día, el Mando Central de EE.UU. (CENTCOM) informó que las fuerzas ya habían atacado más de 300 objetivos iraníes durante tres noches, incluidos 140 solo el sábado, según Reuters. Los medios iraníes también han confirmado varias explosiones cerca de Sirik, al oeste de Bandar Abbas, Qeshm y Jask. Las fuerzas estadounidenses también afirmaron que los ataques tenían como objetivo paralizar la capacidad de Irán para atacar buques civiles en el Estrecho de Ormuz, un punto de estrangulamiento crítico para casi el 20% del suministro energético mundial.

A raíz de la renovada agresión entre EE.UU. e Irán, el atractivo de los activos refugio ha mejorado.

Como parte de la represalia, Irán anunció durante el fin de semana que Ormuz quedaría ahora cerrado "hasta nuevo aviso".

A la espera de los datos de inflación de India y EE.UU.

En el frente doméstico, los inversores prestarán mucha atención a los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) tanto de India como de EE.UU. El IPC minorista de India está previsto que se publique a las 04:00 PM IST (10:30 GMT). Se espera que el IPC minorista de India se sitúe en el 4.3% interanual (YoY), por encima del 3.93% de mayo. Las señales de un aumento de las presiones inflacionarias suscitarían expectativas de subidas de tasas de interés por parte del Banco de la Reserva de India (RBI).

Los datos de inflación de EE.UU. están previstos para publicarse el martes. Se espera que el IPC subyacente de EE.UU. – que excluye elementos volátiles como alimentos y energía – aumente a un ritmo estable del 2.9% interanual.

Además de los datos del IPC de EE.UU., los inversores también prestarán atención a los comentarios del presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh, en su testimonio de dos días ante el Comité del Tesoro, que comenzará el martes.

Los FII invirtieron una cantidad significativa el viernes

Los Inversores Institucionales Extranjeros (FII) siguieron siendo compradores netos en el mercado bursátil indio el viernes, invirtiendo una cantidad significativa de Rs. 2,603.72 crore. Esta es la mayor compra en un solo día desde el 19 de junio.

El interés de los inversores extranjeros por el mercado de renta variable indio parece estar mejorando en las últimas semanas con el inicio de la temporada de resultados del primer trimestre del ejercicio fiscal 2026-27. Hasta ahora, en julio, los inversores extranjeros han sido compradores netos en cinco de las ocho sesiones bursátiles.

Los analistas de Goldman Sachs ven amplio margen para que los flujos extranjeros regresen a India, y aclaran que las perspectivas de India han mejorado en las últimas semanas en medio de precios más bajos de las materias primas, una moneda estable, un crecimiento interno resistente y expectativas de ganancias saludables. La firma de banca de inversión espera que los segmentos razonablemente valorados, como las grandes capitalizaciones y los bancos, probablemente sean los que más ganen cuando los flujos salientes extranjeros reviertan su curso.

Análisis Técnico: El USD/INR apunta a volver a visitar el máximo histórico cerca de 97.10

El USD/INR cotiza al alza en torno a 95.95, manteniendo un sesgo constructivo a corto plazo al mantenerse muy por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 20 días en 95.18. El par también mantiene la ruptura de la formación de Triángulo Descendente.

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) en 58.05 se inclina hacia un impulso alcista sin señalar aún condiciones de sobrecompra, lo que sugiere que los compradores siguen al mando.

A la baja, el soporte inicial se sitúa en la EMA de 20 días cerca de 95.18, que coincide con la tendencia alcista a corto plazo y podría atraer compras en niveles más bajos. Un retroceso más profundo expondría la antigua zona de ruptura de la tendencia bajista en torno a 94.50, antes de la región de la línea de tendencia ascendente entre aproximadamente 94.12 y 94.06, donde una pérdida de esta banda debilitaría el tono alcista actual y abriría la puerta a una corrección más pronunciada.

Al alza, el par intentaría volver a probar el máximo histórico en torno a 97.10 si logra romper por encima del máximo del 9 de julio en 95.96.

(El análisis técnico de esta historia fue redactado con la ayuda de una herramienta de IA. Más información.)