- El precio del Oro sigue atrayendo flujos de refugio seguro en medio de tensiones comerciales y riesgos geopolíticos.
- Las apuestas de que la Fed recortará tasas varias veces este año benefician aún más al metal amarillo.
- Un modesto rebote del USD y el apetito por el riesgo podrían limitar el alza del par XAU/USD.
El precio del Oro (XAU/USD) continúa su ascenso intradía constante durante la primera mitad de la sesión europea del martes y alcanza un nuevo máximo histórico, en torno a la zona de los 3.019$ en la última hora. El metal precioso sigue atrayendo flujos de refugio seguro en medio de la incertidumbre sobre las políticas del presidente estadounidense Donald Trump, los temores de recesión en EE.UU. y los riesgos geopolíticos. Además, las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) reducirá los costos de endeudamiento varias veces este año empujan aún más al metal amarillo no productivo al alza por segundo día consecutivo, marcando también el quinto día de un movimiento positivo en los seis anteriores.
Mientras tanto, el sentimiento de riesgo global sigue bien respaldado por el optimismo en torno a las medidas de estímulo de China y las esperanzas de un acuerdo de paz en Ucrania. A esto se suma un modesto rebote del Dólar estadounidense (USD) desde un mínimo de varios meses, en medio de un cierto reposicionamiento antes del banco central clave, lo que podría frenar a los alcistas a la hora de abrir nuevas posiciones en torno al precio del Oro. Los inversores también podrían optar por esperar el resultado de la muy anticipada reunión de dos días del FOMC el miércoles antes de abrir nuevas posiciones. Sin embargo, el trasfondo fundamental sugiere que el camino de menor resistencia para el XAU/USD es al alza.
Qué mueve el mercado hoy: Los alcistas del precio del Oro parecen no verse afectados por el tono de riesgo positivo y el modesto rebote del USD
- Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) dijeron que están llevando a cabo "ataques extensos" en la Franja de Gaza y apuntando a lo que llaman "objetivos terroristas" pertenecientes a Hamás. Esto ocurre después de que las conversaciones para extender el alto el fuego en Gaza no lograran llegar a un acuerdo en las reuniones en Qatar, aumentando el riesgo de una mayor escalada de tensiones geopolíticas en la región.
- Las preocupaciones sobre la desaceleración económica resurgieron después de que el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, dijera el domingo que no hay garantías de que la economía estadounidense evite la recesión este año. Esto refuerza aún más la demanda de activos de refugio seguro tradicionales y eleva el precio del Oro a un nuevo pico histórico durante la sesión asiática del martes.
- En el frente de datos económicos, la Oficina del Censo de EE.UU. informó el lunes que las ventas minoristas en EE.UU. aumentaron un 0.2% en febrero frente a la caída revisada a la baja del 1.2% del mes anterior. La lectura estuvo por debajo de las expectativas de un crecimiento del 0.7%, señalando cautela del consumidor y elevando las apuestas de que la Reserva Federal reanudará su ciclo de recortes de tasas.
- Los futuros de fondos de la Fed sugieren que el banco central de EE.UU. podría reducir los costos de endeudamiento en 25 puntos básicos en las reuniones de política monetaria de junio, julio y octubre. Esto podría limitar el intento de recuperación del Dólar estadounidense desde su nivel más bajo desde octubre de 2024 alcanzado el lunes y se considera un viento de cola para el metal amarillo que no rinde.
- Mientras tanto, el presidente de EE.UU., Donald Trump, expresó optimismo de que Rusia y Ucrania podrán llegar a un alto el fuego y, en última instancia, a un acuerdo de paz. Esto ocurre antes de las conversaciones de paz entre Trump y Putin el martes, que, junto con el optimismo generado por las medidas de estímulo de China anunciadas durante el fin de semana, siguen apoyando el optimismo del mercado.
- Los operadores ahora esperan la agenda económica de EE.UU. del martes, que incluye la publicación de permisos de construcción, inicios de viviendas y datos de producción industrial. Sin embargo, la atención seguirá centrada en el resultado de una reunión de política del FOMC de dos días el miércoles, que impulsará la demanda del USD a corto plazo y proporcionará un nuevo impulso direccional al par XAU/USD.
El precio del Oro necesita consolidarse antes del próximo movimiento al alza en medio de un RSI ligeramente sobrecomprado en el gráfico diario
Desde una perspectiva técnica, la aceptación por encima de la marca psicológica de 3.000$ podría verse como un nuevo desencadenante para los operadores alcistas. Dicho esto, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) diario en el gráfico diario ha comenzado a mostrar condiciones ligeramente sobrecompradas. Esto hace prudente esperar alguna consolidación a corto plazo o un retroceso modesto antes de posicionarse para una extensión de la reciente tendencia alcista bien establecida observada durante los últimos tres meses aproximadamente.
Mientras tanto, cualquier caída correctiva por debajo del soporte inmediato de 2.980$-2.978$ podría verse como una oportunidad de compra y permanecer limitado cerca del punto de ruptura de resistencia de 2.956$. Sin embargo, una ruptura convincente por debajo de este último podría provocar algunas ventas técnicas y arrastrar el precio del Oro a la zona horizontal de 2.930$-2.928$ en ruta hacia la cifra redonda de 2.900$ y el mínimo de la semana pasada, alrededor de la región de 2.880$.
Tasas de interés de EE.UU. FAQs
Las instituciones financieras cobran los tipos de interés sobre los préstamos a los prestatarios y los pagan como intereses a los ahorradores y depositantes. En ellos influyen los tipos básicos de interés, que fijan los bancos centrales en función de la evolución de la economía. Normalmente, los bancos centrales tienen el mandato de garantizar la estabilidad de los precios, lo que en la mayoría de los casos significa fijar como objetivo una tasa de inflación subyacente en torno al 2%.
Si la inflación cae por debajo del objetivo, el banco central puede recortar los tipos básicos de interés, con el fin de estimular el crédito e impulsar la economía. Si la inflación aumenta sustancialmente por encima del 2%, el banco central suele subir los tipos de interés de los préstamos básicos para intentar reducir la inflación.
En general, unos tipos de interés más elevados contribuyen a reforzar la moneda de un país, ya que lo convierten en un lugar más atractivo para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Los tipos de interés más altos influyen en el precio del Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro en lugar de invertir en un activo que devengue intereses o depositar efectivo en el banco.
Si los tipos de interés son altos, el precio del Dólar estadounidense (USD) suele subir y, como el Oro cotiza en dólares, el precio del Oro baja.
La tasa de los fondos federales es el tipo a un día al que los bancos estadounidenses se prestan entre sí. Es el tipo de interés oficial que suele fijar la Reserva Federal en sus reuniones del FOMC. Se fija en una horquilla, por ejemplo 4.75%-5.00%, aunque el límite superior (en este caso 5.00%) es la cifra citada.
Las expectativas del mercado sobre el tipo de interés de los fondos de la Reserva Federal son seguidas por la herramienta FedWatch del CME, que determina el comportamiento de muchos mercados financieros en previsión de futuras decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.
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