El Dólar estadounidense ve a la renta variable sufrir un colapso mientras la tensión entre Rusia y Ucrania alcanza nuevos máximos
- El Dólar estadounidense se mantiene estable al inicio de la sesión estadounidense del martes, con la escalada entre Rusia y Ucrania alcanzando nuevos máximos.
- El presidente Vladimir Putin firmó este martes un decreto de armas nucleares contra Ucrania, pocas horas antes de que Ucrania enviara sus primeros misiles a Rusia.
- El índice del Dólar estadounidense cotiza en la zona media de 106 respaldado por algunos flujos de refugio seguro.
El Dólar estadounidense (USD) está volando por todas partes después de que el presidente ruso Vladimir Putin firmara un decreto que permite el uso de armas nucleares contra un estado no nuclear si es apoyado por potencias nucleares este martes. La medida es vista ampliamente como una clara amenaza a Ucrania después de que Estados Unidos diera permiso a Kiev para usar misiles de largo alcance para atacar objetivos militares dentro de Rusia. Mientras tanto, Ucrania ya ha disparado sus primeros misiles a Rusia, con confirmación tanto de fuentes locales como del Ministro de Defensa ruso, según Bloomberg.
A medida que las tensiones aumentan, las acciones estadounidenses están en rojo y los refugios seguros como el USD, el Franco suizo (CHF) y el Yen japonés (JPY) están viendo entradas sustanciales. El movimiento es una reacción instintiva al cierre de riesgo que los mercados vieron el lunes.
El calendario económico de EE.UU. se centra en los datos de vivienda de EE.UU. el martes, con los permisos de construcción y los inicios de viviendas. Viendo la tendencia reciente, se espera que los números apunten a una estabilización general en el mercado de la vivienda.
Resumen diario de los mercados: Las acciones caen por el riesgo de escalada
- Los titulares sobre Rusia están provocando una reacción instintiva en los mercados. El presidente ruso Vladimir Putin ha firmado un decreto que permite el despliegue total de armas nucleares contra cualquier nación no nuclear que ataque posiciones en suelo ruso, informa Bloomberg. Esto básicamente significa que una vez que Ucrania despliegue misiles de largo alcance desde EE.UU. o el Reino Unido, Rusia podrá responder con el uso de armas nucleares.
- Mientras tanto, Ucrania ha lanzado su primer ataque ATACMS dentro de Rusia, informa Bloomberg citando fuentes locales. Todo esto está ocurriendo en el día 1000 desde que Rusia violó las fronteras ucranianas.
- A las 13:30 GMT, se han publicado los datos de vivienda de EE.UU. para octubre:
- Los permisos de construcción se situaron en 1.311 millones de unidades, lo que es inferior a los 1.425 millones anteriores.
- Los inicios de construcción de viviendas también cayeron a 1.311 millones frente a los 1.353 millones anteriores.
- El presidente del Banco de la Reserva Federal de Kansas City, Jeffrey Schmid, pronuncia un discurso sobre las perspectivas económicas y de política monetaria de EE.UU. en un evento organizado por The Greater Omaha Chamber en La Vista, Nebraska, alrededor de las 18:10 GMT.
- Las acciones están cayendo en picado con las acciones estadounidenses coqueteando con un rendimiento negativo del 1%, mientras que las acciones europeas están a punto de cerrar con una caída cercana al -2%.
- La herramienta CME FedWatch está valorando otro recorte de tasas de 25 puntos básicos (pbs) por parte de la Fed en la reunión del 18 de diciembre en un 58,4%. Una probabilidad del 41,6% es que las tasas se mantengan sin cambios. Aunque el escenario de recorte de tasas es el más probable, los operadores han reducido significativamente algunas de las apuestas de recorte de tasas en comparación con hace una semana.
- La tasa de referencia a 10 años de EE.UU. cotiza en 4,37%, alejándose aún más del máximo registrado el viernes en 4,50%.
Análisis técnico del Índice del Dólar DXY: Se avecinan nubes
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) sacude los mercados con titulares geopolíticos tomando el control de los mercados. Mientras el grupo G20 se reúne en Brasil, el presidente ruso Putin firma un decreto ampliado para el uso de armas nucleares en Ucrania. Parece que los mercados están comenzando a dudar si esto sigue siendo parte del "flexionamiento de músculos" normal o si esto podría convertirse en una amenaza real.
Después de una breve prueba y un firme rechazo el pasado jueves, el nivel redondo de 107.00 sigue en juego. Ya se ha alcanzado un nuevo máximo anual en 107.07, que es el nivel estático a vencer. Más arriba, se podría alcanzar un nuevo máximo de dos años si se supera el nivel de 107.35.
A la baja, un nuevo conjunto de soportes está entrando en juego. El primer nivel es 105.93, el cierre del 12 de noviembre. Un poco más abajo, el nivel pivote de 105.53 (máximo del 11 de abril) debería evitar cualquier caída hacia 104.00.
Índice del Dólar estadounidense: Gráfico diario
Los bancos centrales FAQs
Los bancos centrales tienen un mandato clave que consiste en garantizar la estabilidad de los precios en un país o región. Las economías se enfrentan constantemente a la inflación o la deflación cuando los precios de determinados bienes y servicios fluctúan. Una subida constante de los precios de los mismos bienes significa inflación, una bajada constante de los precios de los mismos bienes significa deflación. Es tarea del banco central mantener la demanda en línea ajustando su tasa de interés. Para los bancos centrales más grandes, como la Reserva Federal de EE.UU. (Fed), el Banco Central Europeo (BCE) o el Banco de Inglaterra (BoE), el mandato es mantener la inflación cerca del 2%.
Un banco central dispone de una herramienta importante para subir o bajar la inflación: modificar su tipo de interés de referencia. En momentos precomunicados, el banco central emitirá un comunicado con su tasa de interés de referencia y dará razones adicionales de por qué la mantiene o la modifica (la recorta o la sube). Los bancos locales ajustarán sus tasas de ahorro y préstamo en consecuencia, lo que a su vez dificultará o facilitará que los ciudadanos obtengan ganancias de sus ahorros o que las compañías pidan préstamos e inviertan en sus negocios. Cuando el banco central sube sustancialmente las tasas de interés, se habla de endurecimiento monetario. Cuando reduce su tasa de referencia, se denomina relajación monetaria.
Un banco central suele ser políticamente independiente. Los miembros del consejo de política del banco central pasan por una serie de paneles y audiencias antes de ser nombrados para un puesto en el consejo de política. Cada miembro de ese consejo suele tener una convicción determinada sobre cómo debe controlar el banco central la inflación y la consiguiente política monetaria. Los miembros que desean una política monetaria muy flexible, con tipos bajos y préstamos baratos, para impulsar sustancialmente la economía, al tiempo que se conforman con una inflación ligeramente superior al 2%, se denominan "palomas". Los miembros que prefieren tipos más altos para recompensar el ahorro y quieren controlar la inflación en todo momento se denominan "halcones" y no descansarán hasta que la inflación se sitúe en el 2% o justo por debajo.
Normalmente, hay un presidente que dirige cada reunión, tiene que crear un consenso entre los halcones o las palomas y tiene la última palabra cuando hay que dividir los votos para evitar un empate a 50 sobre si debe ajustarse la política actual. El presidente pronunciará discursos, que a menudo pueden seguirse en directo, en los que comunicará la postura y las perspectivas monetarias actuales. Un banco central intentará impulsar su política monetaria sin provocar violentas oscilaciones de las tasas, las acciones o su divisa. Todos los miembros del banco central canalizarán su postura hacia los mercados antes de una reunión de política monetaria. Unos días antes de que se celebre una reunión de política monetaria y hasta que se haya comunicado la nueva política, los miembros tienen prohibido hablar públicamente. Es lo que se denomina periodo de silencio.
Autor
Filip L.
FXStreet
Ex operador y ex comercial de ventas de Forex con ING, experto en Trade Execution.
