- El Oro registre un breve rebote antes de seguir cayendo cerca de 4.000$ a primera hora del viernes, apuntando a la mayor caída semanal de las últimas seis.
- El Dólar estadounidense mantiene su recuperación mientras se intensifican las tensiones entre EE.UU. e Irán, avivando los riesgos de inflación y las apuestas a una subida de tasas de la Fed.
- Técnicamente, el Oro busca probar el soporte de la línea de tendencia bajista cerca de 3.850$ en el corto plazo.
El Oro se lame las heridas en las operaciones asiáticas del viernes, languideciendo cerca de mínimos de dos semanas, mientras los vendedores siguen esperanzados de lograr la mayor pérdida semanal en seis semanas.
Oro: Los riesgos a la baja siguen intactos mientras se intensifican los problemas en Oriente Medio
El Oro intenta con ahínco encontrar un suelo, pero en vano, ya que los vendedores parecen implacables, mientras Estados Unidos (EE.UU.) entró el jueves en su sexto día de renovados ataques contra Irán, que parece haberse extendido a otros estados del Golfo, incluidos Kuwait, Bahréin y Jordania.
EE.UU. intensificó sus ataques militares contra varios objetivos en Irán y también disparó contra un petrolero que navegaba hacia la isla de Kharg, el mayor terminal de exportación de petróleo de Irán.
Irán tomó represalias atacando con misiles y drones a aliados de EE.UU. en la región y pidió a su grupo militante patrocinado en Yemen, los hutíes, que estuvieran preparados para cerrar la ruta petrolera a través del Mar Rojo si EE.UU. atacaba la infraestructura energética iraní, según Reuters.
El conflicto en curso entre EE.UU. e Irán mantiene los precios del petróleo cerca de máximos mensuales (al alza en torno al 12% esta semana), reavivando los temores de inflación, al tiempo que respalda las apuestas a subidas de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU., con la primera de este año descontada ya para septiembre.
Durante sus últimos discursos, varios funcionarios de la Fed abogaron públicamente por subidas de tasas, dada la renovada escalada de hostilidades en Oriente Medio, lo que ayudó al rebote del Dólar estadounidense (USD) a expensas del precio del Oro, que no ofrece rendimiento.
Jefferson de la Fed ofreció un mensaje moderadamente firme, con la puntuación de FXS Speechtracker en 6/10, ligeramente por encima del promedio histórico de 5.8/10, señalando un tono apenas más resuelto que la referencia establecida. El énfasis en que la "postura actual de la política debería respaldar el mercado laboral, permitir que la inflación reanude su descenso hacia el 2%", al tiempo que advertía que una falta de enfriamiento de la inflación justificaría reconsiderar la postura, subraya una línea dura condicional anclada en la dependencia de los datos y en la tensión del doble mandato en medio de choques superpuestos de energía, aranceles e IA.
El Índice de Sentimiento de la Fed de FXS se mantuvo sin cambios, moviéndose 0.00 puntos hasta un nivel aún elevado de 126.57, confirmando que el discurso deja la fijación de precios general de la Fed firmemente en territorio de línea dura a pesar de la ausencia de un cambio incremental.
Mientras tanto, los datos de Ventas Minoristas y Peticiones de Subsidio por Desempleo de EE.UU. salieron mejor de lo esperado, contribuyendo al avance del Dólar.
De cara al futuro, se esperarán los datos preliminares de Sentimiento del Consumidor y Expectativas de Inflación de la Universidad de Michigan (UoM) para obtener nuevos incentivos de negociación en el Oro, mientras los operadores siguen vigilando la evolución geopolítica en Oriente Medio en medio de unos técnicos bajistas.
Además, los flujos de fin de semana y la toma de beneficios probablemente seguirán en juego mientras el Oro se mantiene cerca de los mínimos en lo que va de año (YTD) de 3.942$ alcanzados hace una semana.
Análisis técnico del precio del Oro: Gráfico diario
En el gráfico diario, el XAU/USD cotiza en 3.997.14$, manteniéndose claramente por debajo de la media móvil simple (SMA) de 21 días en 4.076.42$ y de la SMA de 50 días en 4.291.26$, lo que mantiene el sesgo a corto plazo bajista y al metal bajo una firme presión a la baja. Las SMA de 100 y 200 días a más largo plazo, en 4.535.75$ y 4.495.43$, respectivamente, siguen apiladas muy por encima del precio al contado, reforzando un sesgo limitado. El Índice de Fuerza Relativa (14) cerca de 39 sugiere un impulso débil pero no sobrevendido, insinuando que los vendedores siguen manteniendo el control mientras dejan margen para una mayor caída antes del agotamiento.
Al alza, la resistencia inmediata aparece en la SMA de 21 días en 4.076.42$, con una ruptura al alza que expondría la SMA de 50 días en 4.291.26$ como la siguiente barrera. Por encima de ahí, la SMA de 200 días en 4.495.43$ y la SMA de 100 días en 4.535.75$ definen una densa banda de resistencia a medio plazo que habría que recuperar para aliviar el tono bajista más amplio. Sin soportes cercanos de medias móviles por debajo del mercado, cualquier nuevo mínimo dejaría al precio buscando un nuevo suelo estructural, mientras que la incapacidad de superar 4.076.42$ mantiene los riesgos inclinados hacia una continuación de la caída.
(El análisis técnico de esta historia fue redactado con la ayuda de una herramienta de IA. Más información.)
Oro - Preguntas Frecuentes
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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