- El precio del Oro mantiene las ganancias anteriores por debajo del máximo histórico, mientras los operadores digieren los riesgos geopolíticos entre Israel e Irán.
- El Dólar hace una pausa en su recuperación en medio de un reajuste del riesgo, antes de los datos de ADP de EE.UU. y las palabras de la Fed.
- La configuración técnica diaria favorece a los compradores de Oro, ya que el RSI se mantiene firme en la zona alcista.
El precio del Oro está consolidando la recuperación anterior cerca de 2.660 $ en la negociación asiática del miércoles, mientras los compradores se toman una pausa en medio de la escalada geopolítica entre Irán e Israel, a la espera de los datos clave del cambio de empleo de ADP de EE.UU. y una serie de discursos de los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU.
El precio del Oro pendiente de la geopolítica y los eventos en EE.UU.
A pesar de los persistentes temores de que el conflicto entre Irán e Israel se convierta en una guerra regional más amplia, los mercados asiáticos se han calmado un poco, ya que creen que Irán puede no buscar una guerra a gran escala con Israel y que instará a la desescalada de la misma manera que lo hizo después de los ataques con misiles de abril.
La Guardia Revolucionaria de Irán dijo el miércoles temprano que las fuerzas iraníes utilizaron el martes misiles hipersónicos Fattah por primera vez y que el 90% de sus misiles alcanzaron con éxito sus objetivos en Israel.
"Nuestra acción ha concluido a menos que el régimen israelí decida invitar a más represalias. En ese escenario, nuestra respuesta será más fuerte y poderosa," dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, en una publicación en X el miércoles temprano.
Teherán dijo que este ataque fue en respuesta a los asesinatos de líderes militantes por parte de Israel y la agresión en el Líbano contra el movimiento armado Hezbolá respaldado por Irán y en Gaza.
Si las tensiones geopolíticas en Oriente Medio se disipan sin más agresiones potenciales por parte de Israel, es probable que el precio del Oro, como refugio seguro tradicional, vuelva a estar bajo presión de venta.
Sin embargo, los datos del cambio de empleo de ADP de EE.UU. y las palabras de la Fed serán los próximos eventos de interés para el Dólar estadounidense y el precio del Oro, ya que podrían proporcionar nuevas pistas sobre el tamaño del próximo recorte de tasas de interés de la Fed. Se espera que el empleo en el sector privado de EE.UU. aumente en 120.000 en septiembre, frente a un aumento de 99.000 empleos en agosto.
Los datos mixtos del PMI manufacturero del ISM de EE.UU. y las ofertas de empleo de JOLTS del martes no ofrecieron señales claras sobre la dirección de las tasas de interés de la Fed. Mientras tanto, el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, repitió que está "abierto a otro recorte de tasas de medio punto porcentual si el mercado laboral muestra una debilidad inesperada."
Los mercados continúan valorando una probabilidad de alrededor del 37% de que la Fed reduzca las tasas en 50 puntos básicos (pbs) en noviembre, frente al 53,3% visto al comienzo de la semana, según la herramienta FedWatch del CME Group.
Además, la noticia de los bombardeos iraníes en Israel dominó los mercados y desencadenó una amplia ola de aversión al riesgo, aumentando las apuestas de seguridad en el precio del Oro, el Dólar estadounidense y los bonos del gobierno.
Análisis técnico del precio del Oro: Gráfico diario
La configuración técnica diaria para el precio del Oro sigue siendo constructiva ya que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se mantiene firme cerca de 68.00, a pesar de girar ligeramente a la baja.
El precio del Oro necesita un cierre diario por encima de la resistencia estática cerca de 2.670 $ para una nueva subida. La próxima resistencia se alinea en el máximo histórico de 2.686 $.
Más arriba, los compradores apuntarán al nivel redondo de 2.700 $, seguido por la resistencia de la línea de tendencia ascendente en 2.730 $.
Alternativamente, si los vendedores de Oro muestran su fuerza, la aceptación por debajo del mínimo del 24 de septiembre de 2.623 $ es crítica para desatar más caídas hacia el umbral de 2.600 $.
Los vendedores de Oro podrían entonces desafiar el mínimo del 20 de septiembre de 2.585 $, donde se encuentra la media móvil simple (SMA) de 21 días.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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