Las elecciones de mitad de mandato de EE.UU. en el punto de mira

Las elecciones estadounidenses podrían sacudir los mercados

El USD siguió debilitándose en el mercado FX ayer. Las elecciones de mitad de mandato de EE.UU. están en el punto de mira del mercado, ya que se pone en duda nada menos que el control total del presidente estadounidense Trump sobre la administración estadounidense. Actualmente, los republicanos controlan ambas cámaras del Congreso de EE.UU., lo que permite que las políticas del presidente estadounidense Trump se conviertan en ley con relativa facilidad. Sin embargo, las encuestas parecen mostrar que los demócratas podrían hacerse con una de las Cámaras del Congreso, si no con ambas. Así, las altas apuestas también van acompañadas de una gran incertidumbre sobre el resultado, lo que convierte las elecciones en una mezcla explosiva para los mercados.

Las acciones tecnológicas estadounidenses siguen perdiendo terreno

Las acciones tecnológicas estadounidenses siguieron cayendo a medida que se mantienen las preocupaciones del mercado por la cantidad de inversión requerida para el desarrollo de la IA. Si las preocupaciones del mercado se intensifican, podríamos ver cómo las acciones tecnológicas siguen cayendo y viceversa. Las cifras de BPA e ingresos de Apple, publicadas, fueron superiores a lo esperado, pero el precio de sus acciones cayó posteriormente. El precio de las acciones de Palantir parece estar respaldado, ya que también superó las expectativas del mercado con su informe de ganancias. Anthropic ha modificado su prospecto de inversor S-1 elevando su cifra de ingresos, lo que podría intensificar el interés del mercado en su próxima salida a bolsa, impulsando su precio. 

Los precios del petróleo corrigen al alza mientras el mercado duda

Los precios del petróleo corrigieron al alza en la sesión asiática de hoy, ya que se han desvanecido las esperanzas del mercado de un posible avance diplomático de Catar en el conflicto entre EE.UU. e Irán. EE.UU. atacó la isla iraní de Qeshm, mientras que funcionarios iraníes afirmaron que ambas partes siguen lejos de alcanzar un acuerdo que podría poner fin al conflicto. Una posible intensificación de las preocupaciones del mercado podría impulsar los precios del petróleo y viceversa.

Otros aspectos destacados para hoy

En la sesión americana de hoy, señalamos que está previsto que hable un miembro del Consejo de Gobierno del BCE, mientras que en EE.UU. conoceremos los pedidos de fábrica y la cifra de ofertas de empleo JOLTS de septiembre, la cifra semanal de inventarios de petróleo crudo de la API, mientras que más tarde conoceremos los datos de empleo de Nueva Zelanda del tercer trimestre. En la sesión asiática de mañana, conoceremos la cifra final del PMI compuesto de Australia de octubre, el gasto de los hogares de Australia de septiembre y, en la sesión europea, conoceremos las tasas preliminares del IPC de la República Checa de octubre, las cifras finales del PMI de servicios y compuesto de la zona euro y del Reino Unido de octubre, las tasas preliminares del IPCA de la zona euro de octubre, mientras que en Suecia se espera que el Riksbank suba las tasas. 

Gráficos a los que prestar atención

Dado las elecciones de EE.UU. a nivel técnico, seguimos de cerca el gráfico del Oro. El precio del XAU/USD parecía estabilizarse justo por debajo de la línea de resistencia de 3960 (R1). Mantenemos nuestra perspectiva bajista para el precio del metal precioso, siempre que la línea de tendencia bajista que lo guía permanezca intacta. El indicador RSI se mantiene en niveles bajos, justo por encima de 30, lo que implica un fuerte sentimiento bajista del mercado para el precio del oro. Si los osos mantienen el control sobre el índice, podríamos verlo apuntando a la línea de 3600 (S1). Si los alcistas toman el control, podríamos ver el precio del oro subiendo por encima de la línea de resistencia de 3960 (R1), continuar rompiendo la mencionada línea de tendencia bajista poniendo fin al movimiento a la baja, y seguir al alza apuntando, si no superando, el nivel de resistencia de 4275 (R2).

La acción del precio del Nasdaq continuó cayendo apuntando a la línea de soporte de 27050 (S1). Mantenemos nuestra perspectiva bajista para el índice dado también que el indicador RSI ha alcanzado la lectura de 30, lo que implica un fuerte sentimiento bajista del mercado para el índice. Si los osos siguen al mando de la dirección del índice, podríamos ver al Nasdaq alcanzar, si no perforar, la línea de soporte de 27050 (S1). Si los alcistas toman el control, podríamos ver al Nasdaq revertir las pérdidas de las tres sesiones pasadas, romper la línea de resistencia de 28570 (R1) y apuntar al nivel de resistencia de 29735 (R2).

Gráfico diario del XAU/USD

• Soporte: 3600 (S1), 3250 (S2), 2950 (S3).
• Resistencia: 3960 (R1), 4275 (R2), 4550 (R3).

Gráfico diario del US 100 Cash 

• Soporte: 27050 (S1), 25375 (S2), 23965 (S3).
• Resistencia: 28570 (R1), 29375 (R2), 30770 (R3).