El Yen se expone a una intervención del mercado japonés

El JPY sigue débil en el mercado de divisas

El JPY siguió debilitándose en el mercado de divisas frente al USD, EUR y GBP, en una señal de una debilidad más amplia de la divisa japonesa. El debilitamiento se produce a pesar de que el BoJ subió las tasas el viernes, y surgieron informes de que las autoridades japonesas comprobaron las tasas el viernes. Estas comprobaciones suelen preceder a una posible operación de intervención en el mercado, y dado el fuerte repunte del USD/JPY, podríamos ver a Japón acudir una vez más al rescate del Yen.

Las acciones estadounidenses repuntan  por las esperanzas en la IA

Las acciones estadounidenses disfrutaron ayer de un apoyo considerable, con el agente de IA de Meta, Muse, reforzando las expectativas del mercado de una mayor demanda de chips semiconductores. Una posible relajación de las preocupaciones sobre los aranceles de EE.UU. y los altos precios del petróleo, así como unas mayores esperanzas en la IA, tienden a ser favorables para las acciones estadounidenses. Por otro lado, las preocupaciones de que la IA se descontrole y las intenciones restrictivas de la Fed tienden a pesar sobre los mercados bursátiles estadounidenses. 

Los precios del petróleo corrigen al alza

Los precios del petróleo subieron ligeramente, antes de unas posibles negociaciones entre EE.UU. e Irán. Durante el fin de semana se intercambiaron amenazas entre EE.UU. e Irán, pero el presidente estadounidense Trump expresó su disposición a reunirse con el presidente iraní Pezeshkian, mientras que los iraníes fijaron sus condiciones para volver a las negociaciones, lo que alivió las preocupaciones del mercado sobre una escalada de tensiones en la región. 

Bitcoin repunta

El precio del Bitcoin repuntó ayer, llegando en un momento incluso a superar el umbral de los 86.000$.  Cabe señalar que el mercado cripto está al alza a pesar de que el Senado de EE.UU. no lograra aprobar la Ley Clarity. Sin embargo, las esperanzas del mercado cripto de una relajación de la regulación tienden a residir en la reunión Trump-Xi del jueves en la Casa Blanca.

Otros aspectos destacados para hoy

Hoy conoceremos la cifra de pedidos CBI del Reino Unido para septiembre y la cifra preliminar de confianza del consumidor de la Eurozona para septiembre. En la sesión asiática de mañana, destacamos las cifras preliminares de PMI de servicios, compuesto y manufacturero de Australia para septiembre. En el ámbito de la política monetaria, destacamos los discursos de hoy del presidente de la Fed de Nueva York, Williams, Buch del BCE, el vicepresidente de la Fed, Jefferson, y el presidente de la Fed de Richmond, Barkin.

Gráficos a tener en cuenta

El USD/JPY continuó subiendo y durante la sesión asiática de hoy puso a prueba la línea de resistencia de 157.50 (R1). Tenemos la intención de mantener una perspectiva alcista para el par mientras la línea de tendencia alcista que lo guía permanezca intacta. Sin embargo, el indicador RSI se mantiene cerca de 50, lo que implica un mercado bastante indeciso, por lo que es posible una estabilización o un debilitamiento de las tendencias alcistas. Si los alcistas siguen al mando del par, podríamos ver al USD/JPY romper la línea de 157.50 (R1) y empezar a apuntar al nivel de resistencia de 160.50 (R2). Si los bajistas recuperan el control del par, podríamos ver al USD/JPY romper inicialmente la mencionada línea de tendencia alcista, en una primera señal de que el movimiento ascendente se ha interrumpido, y continuar a la baja hasta romper la línea de soporte de 155.00 (S1) y empezar a apuntar al nivel de soporte de 152.10 (S2).

El Bitcoin repuntó ayer y en algún momento rozó el nivel de resistencia de 86.500$ (R1), antes de corregir a la baja. Mantenemos una perspectiva alcista para el precio de la criptomoneda mientras la línea de tendencia alcista que lo guía permanezca intacta. Al mismo tiempo, advertimos de una  posible corrección a la baja, ya que el indicador RSI se mantiene por encima de la lectura de 70, lo que implica una posición larga posiblemente saturada. Si los alcistas siguen empujando el precio del Bitcoin al alza, esperamos que el precio de la criptomoneda rompa la línea de resistencia de 86.500$ (R1), apuntando al nivel de resistencia de 90.500$ (R2). Si los bajistas toman el control, podríamos ver al precio del Bitcoin romper la mencionada línea de tendencia alcista, en una primera señal de interrupción del movimiento alcista de la criptomoneda, y continuar a la baja rompiendo claramente la línea de soporte de 81.450$ (S1), apuntando al nivel de soporte de 76.800$ (S2).

Calendario

Gráfico diario del USD/JPY

• Soporte: 155.00 (S1), 152.10 (S2), 149.40 (S3).
• Resistencia: 157.50 (R1), 160.50 (R2), 162.80 (R3). 

Gráfico diario de BTC/USD

• Soporte: 81450 (S1), 76800 (S2), 72500 (S3).
• Resistencia: 86500 (R1), 90500 (R2), 94500 (R3).