Pronóstico del Precio del AUD/USD: Se consolida por encima de 0.7050; la SMA de 100 días es clave antes de la Fed
- El AUD/USD se mantiene a la baja por segundo día consecutivo, aunque carece de continuación.
- La inclinación de línea dura del RBA apoya al Aussie, mientras que el acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán debilita al USD.
- Los inversores parecen dudosos antes de la crucial decisión de tasas del FOMC en medio de un escenario técnico bajista.
El par AUD/USD opera con un sesgo negativo por segundo día consecutivo, aunque carece de convicción bajista y se mantiene por encima del nivel de 0.7050 durante la sesión asiática del miércoles en medio de señales mixtas.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) mantuvo una postura de línea dura el martes y advirtió que son posibles más aumentos de tasas si la inflación sigue persistentemente elevada, lo que actúa como un viento de cola para el Dólar australiano (AUD). Además, un acuerdo de paz provisional entre EE.UU. e Irán debilita al Dólar estadounidense (USD) de refugio seguro y respalda al par AUD/USD. Sin embargo, los inversores parecen dudosos y optan por esperar la muy esperada decisión de política del FOMC antes de abrir nuevas posiciones direccionales.
El par AUD/USD mantiene un tono bajista a corto plazo en la confluencia 0.7085-0.7090, que comprende la media móvil simple (SMA) de 100 días y el retroceso de Fibonacci del 38.2% de la caída de mayo-junio. Además, los osciladores de impulso sugieren que una tendencia bajista a corto plazo sigue vigente. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) está cerca de 43, mientras que la línea de Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) permanece por debajo de cero y de la línea de señal, con el histograma ligeramente negativo.
En el lado alcista, el obstáculo inmediato se agrupa alrededor de la confluencia 0.7085-0.7090, con barreras adicionales en el nivel del 50% en 0.7124 y el retroceso del 61.8% en 0.7159. Se necesitaría una ruptura sostenida por encima de estos niveles para aliviar la presión bajista actual y exponer el retroceso del 78.6% en 0.7209 y el máximo oscilante cerca de 0.7272. A la baja, el soporte inicial está alineado con el 23.6% de Fibonacci en 0.7046, antes del mínimo mensual cerca de 0.6976, donde una ruptura reforzaría la caída más amplia.
(El análisis técnico de esta historia fue escrito con la ayuda de una herramienta de IA.)
Gráfico diario AUD/USD
RBA - Preguntas Frecuentes
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) fija los tipos de interés y gestiona la política monetaria de Australia. Las decisiones las toma un Consejo de Gobernadores en 11 reuniones al año y en las reuniones de emergencia ad hoc que sean necesarias. El principal mandato del RBA es mantener la estabilidad de precios, lo que significa una tasa de inflación del 2%-3%, pero también "...contribuir a la estabilidad de la moneda, el pleno empleo y la prosperidad económica y el bienestar del pueblo australiano". Su principal herramienta para lograrlo es subir o bajar los tipos de interés. Unos tipos de interés relativamente altos fortalecerán el Dólar australiano (AUD) y viceversa. Otras herramientas del RBA son la relajación cuantitativa y el endurecimiento de la política monetaria.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para las divisas, ya que reduce el valor del dinero en general, lo cierto es que en los tiempos modernos ha ocurrido lo contrario con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación moderadamente alta tiende ahora a llevar a los bancos centrales a subir sus tipos de interés, lo que a su vez tiene el efecto de atraer más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Australia es el Dólar australiano.
Los datos macroeconómicos calibran la salud de una economía y pueden repercutir en el valor de su moneda. Los inversores prefieren invertir su capital en economías seguras y en crecimiento que en economías precarias y en contracción. Una mayor afluencia de capital aumenta la demanda agregada y el valor de la moneda nacional. Los indicadores clásicos, como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en el AUD. Una economía fuerte puede animar al Banco de la Reserva de Australia a subir los tipos de interés, apoyando también al AUD.
El Quantitative Easing (QE) es una herramienta utilizada en situaciones extremas en las que bajar los tipos de interés no basta para restablecer el flujo de crédito en la economía. El QE es el proceso por el cual el Banco de la Reserva de Australia (RBA) imprime Dólares australianos (AUD) con el fin de comprar activos -normalmente bonos del Estado o de empresas- a instituciones financieras, proporcionándoles así la liquidez que tanto necesitan. La QE suele traducirse en un AUD más débil.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el reverso de la QE. Se lleva a cabo después de la QE, cuando la recuperación económica está en marcha y la inflación empieza a aumentar. Mientras que en el QE el Banco de la Reserva de Australia (RBA) compra bonos del Estado y de empresas a las instituciones financieras para proporcionarles liquidez, en el QT el RBA deja de comprar más activos y deja de reinvertir el principal que vence de los bonos que ya posee. Sería positivo (o alcista) para el Dólar australiano.
Autor
Haresh Menghani
FXStreet
Haresh Menghani, Analista Financiero de Mercados y Editor de Noticias, se unión al equipo de FXStreet tras acumular 8 años de experiencia en análisis global de mercados financieros.
