- El Dólar australiano sigue débil tras los datos del IPC de Australia.
- Los mercados esperan la decisión de la Fed más tarde en la sesión.
- Las divergencias entre el RBA y la Fed podrían rescatar al Dólar australiano.
El Dólar australiano continúa registrando una rentabilidad inferior el miércoles mientras los mercados digieren los datos mixtos de inflación de Australia. Una perspectiva ligeramente más suave de China sigue alimentando las preocupaciones sobre la economía australiana. Sin embargo, la reticencia del Banco de la Reserva de Australia (RBA) a introducir recortes de tasas debido a la alta inflación podría proporcionar una red de seguridad para el Dólar australiano.
La continua presión inflacionaria sobre la economía australiana está llevando al RBA a posponer los recortes de tasas. Las predicciones sugieren que el RBA será uno de los últimos países del G10 en iniciar un recorte de tasas, un movimiento que podría limitar la presión a la baja adicional sobre el Dólar australiano.
Resumen diario de los mercados: La debilidad del Dólar australiano persiste tras los datos del IPC de Australia
- El sentimiento de 'aversión al riesgo' prevalece debido a las preocupaciones sobre una desaceleración en la economía china, impactando significativamente la postura económica de Australia. La atención ahora se centra en las cifras del Índice de Precios al Consumo (IPC) de junio y del segundo trimestre publicadas el miércoles.
- La Oficina Australiana de Estadísticas (ABS) informa que el IPC general del segundo trimestre de Australia registró un aumento del 1.0% intertrimestral, con una aceleración al 3.8% interanual desde el 3.6% anterior. Al mismo tiempo, se proyecta que el IPC general de junio haya caído al 3.8% interanual.
- Considerando que la tasa de inflación excede considerablemente el rango objetivo del 2-3%, se espera que el RBA permanezca paciente con sus cambios de política. Este enfoque cauteloso significa que el mercado de swaps predice el primer recorte de 25 puntos básicos solo para el próximo verano.
- Para el resto de la sesión, los inversores estarán atentos a la decisión de la Reserva Federal (Fed) que marcará el ritmo del par.
Análisis técnico del AUD/USD: Posición bajista, el impulso alcista no es suficiente para desencadenar una reacción
El comercio sostenido del AUD/USD por debajo de la media móvil simple (SMA) de 20, 100 y 200 días confirma una perspectiva general bajista. A pesar de que las lecturas de los indicadores permanecen firmemente en territorio negativo, la condición de sobreventa podría provocar una corrección. Sin embargo, el débil impulso alcista podría llevar a un período de comercio lateral a menos que ocurra un desarrollo fundamental importante.
Los niveles clave de soporte se han ajustado a 0.6530 y 0.6500, con niveles de resistencia en 0.6600 (SMA de 200 días), 0.6610 y 0.6630.
El Dólar australiano
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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