El Bitcoin sube mientras el petróleo supera los 100$, las acciones caen tras los ataques de Irán

El Bitcoin subió hasta un 1.6% desde la medianoche UTC hasta 79.742$ mientras el Mando Central de EE.UU. dijo que destruyó cinco petroleros iraníes el martes por la noche y Teherán respondió con ataques con misiles contra bases estadounidenses en Jordania.

El Brent crudo superó los 100$ por barril por primera vez desde julio. La mayor criptomoneda cotizaba recientemente cerca de 79.000$. Ether sube un 0.3% hasta 2.490$ y XRP ha sumado un 0.4% hasta 1.42$

El rally se produce en un trasfondo de aversión al riesgo en otros mercados. El Stoxx Europe 600 cayó un 0.5% en la apertura europea tras un descenso del 1.2% en el Promedio Industrial Dow Jones el martes. Los futuros del índice Nasdaq 100 apenas han cambiado desde la medianoche.

Las criptomonedas se están moviendo en cambio con los metales. El Oro sube un 1.06% hasta 4.401$ y la Plata ha sumado un 1.33%. Eso está cerca de la inversa del 2 de septiembre, cuando los ataques de EE.UU. contra objetivos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRCG) hicieron caer al bitcoin junto con las acciones.

Los ETFs de bitcoin al contado de EE.UU. registraron una salida neta de 46.65 millones de dólares el martes, según SoSoValue, tras entradas por 174.6 millones de dólares el viernes.

Posicionamiento en derivados

La relación taker se vuelve neutral: La relación de volumen de compra-venta de takers ha pasado a neutral después de dos días consecutivos de lecturas bajistas, coincidiendo con el rebote del bitcoin por encima de 79.000$ a primera hora de hoy. Los takers son operadores que ejecutan órdenes usando órdenes de mercado, en contraste con los makers, que colocan órdenes limitadas pasivas.

Se deshace la acumulación de cortos: El retroceso del BTC desde 80.000$ ayer fue acompañado por un repunte del interés abierto (OI) en los principales futuros denominados en USD y USDT, lo que apunta a una acumulación de posiciones cortas. Unas 24 horas después, ese mismo OI ha disminuido junto con el rebote del precio al contado, según la fuente de datos Velo. Es posible que los cortos abiertos ayer se hayan cerrado, aunque el descenso también sugiere que no ha entrado nuevo capital alcista en el mercado.

El posicionamiento sigue ligero: El total de interés abierto de bitcoin sigue muy por debajo de 700K, lo que apunta a un posicionamiento todavía ligero. Lo mismo ocurre en el mercado de ether.

El repunte de HYPE parece impulsado por el contado: HYPE alcanzó un máximo histórico de 88$ durante el fin de semana y desde entonces se ha estabilizado justo por debajo de ese nivel, después de que los precios se dispararan un 60% en agosto. Sin embargo, el total de interés abierto apenas ha cambiado, situándose en 1.02 millones de HYPE, muy por debajo del pico de enero de alrededor de 59 millones de HYPE. Esa divergencia sugiere que la subida del precio al contado ha estado impulsada principalmente por flujos del mercado al contado y no por la actividad de futuros apalancados.

Los largos de ZEC se acumulan: El interés abierto de futuros de Zcash subió ligeramente, poniendo fin a una caída de dos días, mientras el precio del token alcanzó un máximo histórico de 1.260$. El interés abierto ha aumentado de forma constante junto con el precio desde el 1 de agosto, una combinación que apunta a una acumulación de posiciones largas. El delta acumulado de volumen (CVD) de 24 horas de ZEC es el más positivo entre las principales criptomonedas, una señal de que los compradores han sido más agresivos, operando mediante órdenes de mercado en lugar de órdenes limitadas pasivas.

UNI diverge a la baja: En el extremo opuesto del espectro del CVD está UNI, cuyo precio está bajo presión por tercer día consecutivo, cotizando cerca de 6.65$, con una caída del 1.4% desde la medianoche UTC. El CVD negativo junto con un interés abierto en futuros cercano a máximos históricos apunta a una posible volatilidad por delante.

El indicador de volatilidad de Bitcoin sube ligeramente: Los operadores quizá quieran vigilar el índice de volatilidad implícita a 30 días de bitcoin, BVIV, que ahora se mantiene por encima de sus medias móviles simples de 50 y 100 días. Eso podría marcar el inicio de otro repunte de volatilidad, normalmente una característica de los mercados bajistas, aunque la subida de precios de agosto también se produjo en un contexto de aumento del BVIV. El indicador equivalente de ether, EVIV, también busca romper por encima de su SMA de 100 días.

Los operadores de opciones observan el IPC: En las opciones cotizadas en Deribit, la volatilidad a corto plazo de bitcoin sigue relativamente plana, una señal de que los operadores aún no están descontando grandes movimientos antes de la publicación del IPC del viernes. Según Laser Digital, los risk reversals a corto plazo se han revalorizado de forma notable a favor de las calls, o apuestas alcistas.

Las calls dominan los líderes de volumen: Los cinco instrumentos más negociados por volumen en 24 horas son todos calls, con precios de ejercicio que van de 80.000$ a 90.000$. Lo mismo ocurre con ether.

Hablemos de tokens

• Encabezando el CoinDesk 100 está el token DePIN Grass, basado en Solana, con una subida del 12% desde la medianoche UTC hasta 0.37$ y del 11% en 24 horas.
• Venice Token sumó un 6.5% en el día hasta 27.59$ y está un 55% más alto en 24 horas tras marcar un máximo histórico, mientras la plataforma de IA completó la mayor quema discrecional de tokens de su historia y anunció una integración con NEAR.
• El token del exchange de perpetuos Lighter (LIT) subió un 9% hasta 5.27$, ampliando una ganancia del 11% en 24 horas gracias a varios días consecutivos en los que el volumen superó los 125 millones de dólares, frente al total diario de 92 millones de dólares del miércoles pasado.
• La operación de privacidad vuelve con zcash (ZEC), que sube un 5.1% hasta 1.238.61$, mientras Dash sube un 4.7% hasta 65.42$. Monero (XMR) es la excepción, con una caída del 0.12% en el día y del 4.6% en 24 horas.
• Raydium revirtió con fuerza, sumando un 5.8% hasta 1.31$ y un 19% en 24 horas tras caer un 6.7% el martes, el giro más brusco del CoinDesk 100.
• Ethena (ENA) ganó un 5.3% y NEAR Protocol un 4.9% hasta 2.43$, este último junto con la noticia de la integración con Venice.
• Polkadot es el mayor perdedor del día, con una caída del 5.8% hasta 1.17$. Sigue un 10% más alto en 24 horas, lo que sitúa toda la caída después de la medianoche UTC.