Semana intensa para los mercados

Los fundamentos liderarán el mercado de divisas

Entramos en una semana ajetreada, llena de publicaciones financieras de alto impacto y decisiones de tasas de interés de los bancos centrales, pero el calendario parece bastante vacío hoy y en las sesiones asiática y europea de mañana, con los fundamentos probablemente marcando el rumbo en el mercado de divisas. A modo de referencia, parece que el USD ha frenado su caída por el momento y parece estar ganando. 

Tendencias bajistas para las acciones estadounidenses al comenzar la semana

Seguimos detectando señales mixtas en los mercados bursátiles estadounidenses, pero en las horas previas a la apertura de hoy parece prevalecer una predisposición bajista. Las preocupaciones por el CapEx requerido para la tecnología de IA, así como las preocupaciones por las presiones inflacionarias en la economía estadounidense, tienden a pesar sobre las acciones estadounidenses. Para la semana, destacamos los informes de ganancias de Alphabet, Microsoft, Amazon e Intel, que podrían afectar ampliamente al sentimiento del mercado.

Los precios del petróleo corrigen a la baja

Los precios del petróleo tendieron a corregir a la baja en la sesión asiática de hoy, tras el repunte del viernes. A nivel fundamental, las esperanzas del mercado de un alivio de las hostilidades en la región del Golfo tienden a pesar sobre el precio de la materia prima. Sin embargo, la situación sigue siendo tensa y es característico que el número de ataques a embarcaciones que navegan por el Estrecho de Ormuz alcanzó su nivel más alto en el mes en curso. Si vemos que las preocupaciones del mercado por el lado de la oferta del mercado internacional del petróleo se intensifican, podríamos ver subir el precio del petróleo y viceversa.  

Otros aspectos destacados para hoy

No se esperan publicaciones financieras importantes en la sesión americana de hoy ni en las sesiones asiática y europea de mañana.

En cuanto al resto de la semana

En la sesión americana del martes, tendremos los pedidos de bienes duraderos de EE.UU. de septiembre y la confianza del consumidor de octubre. El miércoles se publicarán las tasas del IPC de Australia para el tercer trimestre y septiembre, de Nueva Zelanda tendremos la decisión de tasas de interés del RBNZ, el Gobierno del Reino Unido presentará la declaración de otoño, de Canadá la decisión de tasas de interés del BoC y, como punto destacado de EE.UU., la decisión de tasas de interés de la Fed. El jueves tendremos la tasa del PIB de Suecia para el tercer trimestre, la confianza del consumidor de la zona euro para octubre, las tasas del PCE de EE.UU. para septiembre y las tasas avanzadas del PIB del tercer trimestre y, de la zona euro, la decisión de tasas de interés del BCE. El viernes tendremos de Japón la decisión de tasas de interés del BoJ y las tasas del IPC de octubre y la producción industrial de septiembre, las tasas del PIB del tercer trimestre de Francia, Alemania y la zona euro, las tasas preliminares del IPCA de octubre de Alemania y Francia y el indicador KOF de Suiza para octubre. 

Gráficos a los que prestar atención

El USD/CAD rebotó en la línea de soporte de 1.3990 (S1), corrigiendo al alza tras la caída de la semana pasada. La línea de tendencia bajista que guía al par parece haber sido rota, obligándonos a cambiar nuestra perspectiva bajista a favor de un movimiento lateral por el momento. Sin embargo, el sentimiento de mercado bajista sigue presente para el par, dado el bajo nivel del indicador RSI, que podría renovar las tendencias bajistas del par. Si los bajistas recuperan el control, USD/CAD podría romper la línea de soporte de 1.3990 (S1) y empezar a apuntar al nivel de soporte de 1.3880 (S2). Si los alcistas toman la delantera, USD/JPY podría apuntar, si no romper, la línea de resistencia de 1.4125 (R1).

El precio del Oro cayó el jueves y actualmente está poniendo a prueba la línea de soporte de 3960 (S1). Por el momento mantenemos nuestra sesgo de movimiento lateral para el precio del metal precioso,  pero advertimos de cualquier tendencia bajista dado que el indicador RSI se ha acercado a la lectura de 30, señalando un fuerte sentimiento de mercado bajista. Si los bajistas toman el control, podríamos ver al XAU/USD romper la línea de soporte de 3960 (S1) y empezar a apuntar a la base de soporte de 3600 (S2). Si los alcistas toman el relevo, podríamos ver al precio del Oro romper la línea de resistencia de 4275  (R1), y empezar a apuntar al nivel de resistencia de 4550 (R2).

Gráfico diario de USD/CAD

• Soporte: 1.3390 (S1), 1.3880 (S2), 1.3730 (S3).
• Resistencia: 1.4125 (R1), 1.4245 (R2), 1.4410 (R3).

Gráfico diario de XAU/USD

• Soporte: 3960 (S1), 3600 (S2), 3250 (S3).
• Resistencia: 4275 (R1), 4550 (R2), 4890 (R3).