Nuevos mínimos de un año y medio para el Euro, con un Dólar imparable

El impacto de los datos de inflación de octubre en Estados Unidos todavía se siente en los mercados. El Dólar apura la marcha alcista en todos los frentes, y por el momento, salvo correcciones puntuales, no se anticipan cambios de tendencia de corto plazo.

El Euro llegó a 1.1065 a primera hora de este jueves, estableciendo un nuevo mínimo de un año y medio, con un nivel de sobreventa que invita a pensar en una corrección alcista. La zona actual de 1.1090 sugiere que aún puede extender su recuperación a 1.1105, primera resistencia, y más arriba a 1.1130, lo cual no le alcanzará para cambiar su movimiento bajista actual en el gráfico de 4 horas. El quiebre del mínimo mencionado extenderá la baja del Euro a 1.1030.

También es fuerte la baja de la Libra esterlina. Pese a que el PBI mensual de Reino Unido quedó en el 0.7%, por encima de lo esperado, la moneda británica no tiene fuerza para recuperarse. Ya perdió 250 puntos desde sus máximos de la semana pasada, y podría volver a caer durante la sesión americana de la fecha al quiebre de 1.3250, el mínimo del día hasta el momento. En dicho caso, 1.3220 será el soporte a tener en cuenta.

Respecto al Yen, ya araña la zona de 160.00, un nivel que había abandonado hace más de dos meses. Pese a las continuas advertencias de intervención, la moneda nipona se deja llevar por la ola alcista del Dólar, y ahora aparece 160.40 como siguiente objetivo. Una formación de doble techo medida en el gráfico de 4 horas podría frenar la caída del Yen momentáneamente, sin que ello cambie su situación para los próximos días.

Ya quedan prácticamente descartadas las intervenciones del secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien tomó acción en ese sentido meses atrás en conjunto con el Banco de Japón. La venta de dólares le había dado algo de oxígeno al yen en esa oportunidad. En cuanto a un probable alza de tipos de interés para diciembre, es algo que el Banco de Japón no ve en forma unánime, y le costará al Sr. Ueda imponer su criterio. Para el resto del día, 160.40 y 160.80 son las resistencias, con soportes en 159.40 y 159.00

La onza de Oro vuelve a caer en forma vertical, ante un nuevo aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro, cuyas notas a 10 años ya superan (otra vez) el 5%, y en medio del alza generalizada del dólar. El metal precioso ya perdió la cota de 3975 dólares, nivel que era un firme soporte de corto plazo, y vuelve a apuntar a 3865 dólares, línea de tendencia alcista en el gráfico semanal, y mínimo del año que tocó a fines de octubre. El quiebre de la misma pondrá en aprietos al oro, aunque no parece que ello vaya a ocurrir este jueves.

El Petróleo se mantiene sin cambios, con un sesgo bajista de corto plazo. Los futuros del WTI operan en orden a los 86 dólares, a la espera de novedades de Medio Oriente, y el desbloqueo total del estrecho de Ormuz. Por el momento, no ofrece pistas claras para el resto del día.

Finalmente, los futuros de los índices bursátiles de Nueva York se mueven con pocos cambios en la reapertura de los mercados. Tanto el Dow Jones, como el S&P 500 y el Nasdaq 100 recuperaron terreno en las últimas horas, pero no dejan mucho margen para pensar en un crecimiento sustentable para el resto del día. Tan solo una corrección bajista del dólar podría darles impulso alcista durante la sesión americana.

El calendario de noticias tiene como único dato de interés las peticiones de subsidio por desempleo a las 8:30 del este.

Amigos, tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos el viernes.