Las ganancias de la banca cobran protagonismo

El USD se mantiene estable

El USD retrocedió en el mercado de divisas en la sesión asiática de hoy, cediendo parte de las ganancias del lunes. Cabe señalar que hoy es el primer día después del fin de semana prolongado, dado el festivo público en EE.UU. de ayer, y la caída de los precios del petróleo puede haber pesado sobre el Dólar estadounidense. En Australia, las actas de la reunión de septiembre del RBA fueron de línea dura, ya que el documento dejó la puerta abierta a un mayor endurecimiento de la política monetaria y, en la sesión asiática de mañana, los operadores del Aussie podrían seguir de cerca los datos comerciales de China de septiembre. 

Los mercados bursátiles estadounidenses esperan los informes de resultados

Los mercados bursátiles estadounidenses parecen estar enviando señales mixtas y el mercado se está centrando en los informes de resultados de los principales bancos estadounidenses en las horas de negociación de hoy. Las publicaciones de JPMorgan, Goldman Sachs, Wells Fargo y Citigroup serán observadas de cerca y unas cifras de ingresos y BPA posiblemente mejores de lo esperado, acompañadas de una sólida guía futura, podrían elevar el sentimiento del mercado, respaldando a las acciones estadounidenses. 

Los precios del petróleo retroceden

Los precios del petróleo tendieron a retroceder ya que, a nivel fundamental, las preocupaciones del mercado por los ataques hutíes a Arabia Saudí parecen aliviarse, mientras que se espera que el acuerdo entre EE.UU. y Rusia impulse la oferta de diésel en los mercados, aliviando en cierta medida la tensión del mercado. No obstante, seguimos considerando la situación en la región del Golfo como frágil y una posible escalada de las tensiones podría llevar de nuevo al alza los precios del petróleo.

El precio del Oro se mantiene estable

El precio del Oro se mantuvo relativamente estable ayer. La correlación negativa entre el metal precioso y el USD parece haberse interrumpido, dada la fortaleza del USD durante la semana pasada. Sin embargo, destacamos las compras de Oro de los bancos centrales y, en especial, la oleada compradora del PBoC de China como posible razón detrás de la resiliencia del precio del metal precioso.  99474216

Otros aspectos destacados para hoy

Hoy recibimos las tasas finales del IPCA de Alemania y de la República Checa para septiembre en la sesión europea y más tarde conoceremos las ventas de viviendas existentes de EE.UU. del mismo mes. A nivel monetario, tenga en cuenta que hablarán el gobernador de la Fed Waller, el miembro del Consejo del BCE Lane y la presidenta de la Fed de Boston Collins. En la sesión asiática de mañana, las cosas empiezan a calentarse con los datos comerciales y las métricas de inflación de septiembre de China.

Gráficos a tener en cuenta

XAU/USD se mantuvo relativamente estable ayer y durante la sesión asiática de hoy. Mantenemos nuestro sesgo de que continúe un movimiento lateral del precio del metal precioso. Además, el indicador RSI se mantiene cerca de la lectura de 50, lo que implica que el sentimiento bajista del mercado para el precio del oro tiende a seguir siendo débil, lo que podría permitir que continúe el movimiento lateral. Si los bajistas recuperan el control sobre la dirección del precio del oro, podríamos verlo romper la línea de soporte de 3960 (S1) y empezar a apuntar al nivel de soporte de 3600 (S2). Si los alcistas toman el control, el precio del oro podría romper la línea de resistencia de 4275 (R1) y empezar a apuntar activamente a la base de resistencia de 4550 (R2).

Nasdaq (US 100 Cash) retrocedió ayer rompiendo la línea de soporte de 30770 (R1), ahora convertida en resistencia. Reconocemos las tendencias bajistas de la acción del precio del índice, pero también observamos que el indicador RSI ha caído, señalando un debilitamiento del sentimiento alcista del mercado, aunque no ha señalado ninguna predisposición bajista del mercado para el índice. Si los bajistas toman el control total de la acción del precio del Nasdaq, podríamos verlo apuntar, si no romper, la línea de soporte de 29675 (S1). Si los alcistas toman el control, la acción del precio del Nasdaq podría romper la línea de resistencia de 30770 (R1) y abrir el camino hacia el nivel de resistencia de 32500 (R2).

Gráfico diario de XAU/USD

• Soporte: 3960 (S1), 3600 (S2), 3250 (S3).
• Resistencia: 4275 (R1), 4550 (R2), 4890 (R3). 

Gráfico diario de US 100 Cash

• Soporte: 29675 (S1), 28200 (S2), 26870 (S3).
• Resistencia: 30770 (R1), 32500 (R2), 34000 (R3).