La volatilidad del mercado se intensificó tras el triunfo de los demócratas

El petróleo se desploma a medida que aumentan las esperanzas de diplomacia en Oriente Medio

En quizá el movimiento de mercado más influyente de ayer, los precios del petróleo se desplomaron. La ola azul en las elecciones de mitad de mandato en EE.UU. reforzó las esperanzas del mercado de una posible solución diplomática en el conflicto entre EE.UU. e Irán o, al menos, alivió los temores de un ataque total de EE.UU. Es característico que el presidente estadounidense Trump admitiera que los republicanos perdieron al menos "en parte" por culpa de Irán. El Congreso de EE.UU. ejerce poca influencia sobre la política exterior estadounidense, pero si el presidente de EE.UU. gira hacia la diplomacia, podríamos ver una mayor caída de los precios del petróleo y viceversa.

El USD sigue débil en el mercado de divisas

El USD siguió débil ayer, dados los resultados de las elecciones de mitad de mandato, a pesar de que la cifra de ADP cayó menos de lo esperado, aunque consideramos los datos de empleo de EE.UU. de octubre de mañana como la próxima gran prueba para el USD. En el Reino Unido, el BoE está a punto de subir las tasas, como se mencionó en el informe de ayer, mientras que en Japón, las minutas de la reunión de septiembre del BoJ confirmaron las intenciones de línea dura del banco. 

Las acciones estadounidenses repuntan por los resultados de las elecciones de mitad de mandato en EE.UU.

Los mercados bursátiles estadounidenses repuntaron ayer como consecuencia de la victoria de los demócratas en las elecciones de mitad de mandato, ya que tendió a aliviar las preocupaciones del mercado por la inflación, dado el descenso de los precios del petróleo. Parece que los mercados están descontando que el presidente estadounidense Trump ahora tendrá menos capacidad para llevar a cabo una política exterior agresiva tanto en la guerra contra Irán como en sus políticas arancelarias, mejorando el sentimiento del mercado. 

El precio del Oro sigue subiendo

El precio del Oro siguió subiendo en la sesión asiática de hoy, tras las elecciones de mitad de mandato en EE.UU. La caída de los precios del petróleo y el retroceso del USD, junto con los rendimientos de los bonos estadounidenses, el debilitamiento de las expectativas del mercado de que la Fed suba las tasas en la reunión de diciembre, todo ello ayudó al precio del Oro a subir a nivel fundamental. Seguimos viendo que los fundamentos respaldan el precio del Oro y esperamos nuevas ganancias.

Otros aspectos destacados para hoy

En la sesión americana de hoy, conoceremos la cifra semanal de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE.UU. y, al mismo tiempo, también destacamos la publicación de la decisión sobre tasas de interés del CNB de la República Checa, que se espera que suba las tasas. A nivel monetario, señalamos que hablarán Hammack y Barkin de la Fed, mientras que el gobernador del BoC, Macklem, comparecerá ante los legisladores canadienses. En la sesión asiática de mañana, conoceremos los datos de salarios laborales de Japón y, en la sesión europea, la producción industrial de Alemania y las ventas minoristas de la zona euro, todo ello correspondiente a septiembre.

Gráficos a tener en cuenta

El Dow Jones repuntó ayer y, durante la sesión asiática de hoy, rompió la línea de resistencia de 53500 (S1), ahora convertida en soporte. Como el movimiento bajista del índice se ha interrumpido y el indicador RSI logró subir por encima de la lectura de 50, adoptamos una perspectiva alcista para el índice. Sin embargo, la acción del precio del índice ha alcanzado la banda superior de Bollinger, lo que podría frenar a los alcistas. Si los alcistas mantienen el control sobre el Dow Jones, podríamos verlo apuntando, si no rompiendo, la línea de resistencia de 54730 (R1). Si los bajistas toman el mando, podríamos ver que la acción del precio del índice rompe la línea de 53500 (S1) y empieza a apuntar, si no alcanza, el nivel de 52685 (S2).     

El WTI se desplomó casi un 10% ayer, rompiendo la línea de soporte de 87.55 (R1), ahora convertida en resistencia. En su movimiento bajista, el precio de la materia prima rompió la línea de tendencia alcista que lo guiaba desde el 2^nd de julio, señalando una interrupción del movimiento alcista. Además, el indicador RSI ha caído acercándose a la lectura de 30, lo que implica un sentimiento de mercado bajista en aumento, por lo que adoptamos una perspectiva bajista para el WTI. Sin embargo, su acción del precio ha perforado la banda inferior de Bollinger, lo que podría frenar a los bajistas. Si los bajistas mantienen el control sobre el precio del WTI, podríamos verlo apuntando, si no rompiendo, la línea de 82.00 (S1). Si los alcistas toman el control, el WTI podría romper la línea de 87.55 (R1) y empezar a apuntar al nivel de 94.30 (R2).  

Gráfico diario del US 30 Cash

• Soporte: 53500 (S1), 52685 (S2), 51700 (S3).
• Resistencia: 54730 (R1), 55750 (R2), 57000 (R3).

Gráfico diario del WTI

• Soporte: 82.00 (S1), 76.60 (S2), 71.85 (S3).
• Resistencia: 87.55 (R1), 94.30 (R2), 101.00 (R3).