Pronóstico del Precio del AUD/USD: Manteniendo el colchón clave del retroceso de Fibonacci del 38.2% alrededor de 0.7100
- El AUD/USD se mantiene plano en torno a 0.7117 y permanece ampliamente estable por encima del soporte del retroceso de Fibonacci del 38.2% cerca de 0.7100.
- La gobernadora del RBA, Bullock, afirma que tanto los precios más altos del petróleo como la fuerte demanda están alimentando las presiones inflacionarias.
- Se espera que la Fed aplique más subidas de las tasas de interés este año.
El Dólar australiano (AUD) cotiza plano en torno a 0.7117 frente al Dólar estadounidense (USD) durante la sesión europea del martes. La moneda australiana se mantiene ampliamente firme frente a sus pares ante las sólidas expectativas de que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) continuará endureciendo sus condiciones monetarias incluso después de aplicar tres subidas de las tasas de interés hasta ahora este año.
Precio del Dólar australiano en los últimos 7 días
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar australiano (AUD) frente a las principales monedas últimos 7 días. Dólar australiano fue la divisa más fuerte frente al Yen japonés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.76% | 0.96% | 2.11% | 0.91% | 0.32% | 0.53% | 0.54% | |
| EUR | -0.76% | 0.19% | 1.34% | 0.09% | -0.49% | -0.11% | -0.25% | |
| GBP | -0.96% | -0.19% | 1.16% | -0.08% | -0.64% | -0.30% | -0.40% | |
| JPY | -2.11% | -1.34% | -1.16% | -1.21% | -1.88% | -1.26% | -1.56% | |
| CAD | -0.91% | -0.09% | 0.08% | 1.21% | -0.64% | -0.07% | -0.36% | |
| AUD | -0.32% | 0.49% | 0.64% | 1.88% | 0.64% | 0.34% | 0.22% | |
| NZD | -0.53% | 0.11% | 0.30% | 1.26% | 0.07% | -0.34% | -0.08% | |
| CHF | -0.54% | 0.25% | 0.40% | 1.56% | 0.36% | -0.22% | 0.08% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar australiano de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el AUD (base)/USD (cotización).
Los analistas de Commerzbank señalan que las expectativas de un endurecimiento del RBA a corto plazo se han intensificado, y destacan que el "mercado OIS del RBA está cotizando ahora una probabilidad del 85% de una subida de 25 pb durante la reunión de la junta de política monetaria de la próxima semana." Esta probabilidad elevada subraya la perspectiva de política monetaria cada vez más restrictiva que ha estado respaldando al Dólar australiano en las últimas sesiones.
A primera hora del día, la gobernadora del RBA, Michele Bullock, no comentó explícitamente cómo evolucionará la política monetaria en el futuro, pero señaló que la referencia para las tasas neutrales está subiendo a nivel global y está respaldando los rendimientos de los bonos. "Creo que las tasas neutrales están subiendo en todo el mundo, impulsando al alza los rendimientos reales de los bonos," dijo Bullock. Advirtió que la elevada inflación en Australia se debe a shocks de oferta energética y a un entorno de fuerte demanda.
En cuanto al Dólar estadounidense, la moneda también se mantiene ampliamente firme, ya que es casi seguro que la Reserva Federal (Fed) aplicará más subidas de las tasas de interés este año. Según la herramienta CME FedWatch, las probabilidades de que la Fed aplique al menos una subida más de las tasas de interés este año se sitúan cerca del 90%.
Análisis Técnico del AUD/USD
En el gráfico diario, el AUD/USD cotiza en 0.7120, manteniendo un sesgo ligeramente bajista mientras se mantiene por debajo de la Media Móvil Exponencial (EMA) de 20 períodos en 0.7138 y del retroceso de Fibonacci del 23.6% en 0.7150.
El par ha retrocedido desde los máximos recientes, mientras que el Índice de Fuerza Relativa (14) cerca de 47 sugiere un impulso de consolidación en lugar de una convicción direccional, lo que indica que los vendedores aún tienen una ligera ventaja mientras estos niveles superiores limitan el alza.
A la baja, el soporte inicial se encuentra en el retroceso de Fibonacci del 38.2% en 0.7096, seguido del nivel del 50.0% en 0.7052 y del retroceso del 61.8% en 0.7008, que en conjunto delimitan una banda de demanda más amplia durante los retrocesos. Al alza, un cierre diario por encima de la EMA de 20 períodos en 0.7138 abriría el camino hacia el retroceso del 23.6% en 0.7150, con una resistencia más fuerte surgiendo en el ancla de Fibonacci cerca de 0.7237, donde se encuentra el máximo del último ciclo alcista.
(El análisis técnico de esta historia se redactó con la ayuda de una herramienta de IA. Más información.)
RBA - Preguntas Frecuentes
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) fija los tipos de interés y gestiona la política monetaria de Australia. Las decisiones las toma un Consejo de Gobernadores en 11 reuniones al año y en las reuniones de emergencia ad hoc que sean necesarias. El principal mandato del RBA es mantener la estabilidad de precios, lo que significa una tasa de inflación del 2%-3%, pero también "...contribuir a la estabilidad de la moneda, el pleno empleo y la prosperidad económica y el bienestar del pueblo australiano". Su principal herramienta para lograrlo es subir o bajar los tipos de interés. Unos tipos de interés relativamente altos fortalecerán el Dólar australiano (AUD) y viceversa. Otras herramientas del RBA son la relajación cuantitativa y el endurecimiento de la política monetaria.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para las divisas, ya que reduce el valor del dinero en general, lo cierto es que en los tiempos modernos ha ocurrido lo contrario con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación moderadamente alta tiende ahora a llevar a los bancos centrales a subir sus tipos de interés, lo que a su vez tiene el efecto de atraer más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Australia es el Dólar australiano.
Los datos macroeconómicos calibran la salud de una economía y pueden repercutir en el valor de su moneda. Los inversores prefieren invertir su capital en economías seguras y en crecimiento que en economías precarias y en contracción. Una mayor afluencia de capital aumenta la demanda agregada y el valor de la moneda nacional. Los indicadores clásicos, como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en el AUD. Una economía fuerte puede animar al Banco de la Reserva de Australia a subir los tipos de interés, apoyando también al AUD.
El Quantitative Easing (QE) es una herramienta utilizada en situaciones extremas en las que bajar los tipos de interés no basta para restablecer el flujo de crédito en la economía. El QE es el proceso por el cual el Banco de la Reserva de Australia (RBA) imprime Dólares australianos (AUD) con el fin de comprar activos -normalmente bonos del Estado o de empresas- a instituciones financieras, proporcionándoles así la liquidez que tanto necesitan. La QE suele traducirse en un AUD más débil.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el reverso de la QE. Se lleva a cabo después de la QE, cuando la recuperación económica está en marcha y la inflación empieza a aumentar. Mientras que en el QE el Banco de la Reserva de Australia (RBA) compra bonos del Estado y de empresas a las instituciones financieras para proporcionarles liquidez, en el QT el RBA deja de comprar más activos y deja de reinvertir el principal que vence de los bonos que ya posee. Sería positivo (o alcista) para el Dólar australiano.
Autor
Sagar Dua
FXStreet
Sagar Dua está asociado con los mercados financieros desde sus días de estudiante universitario. Además de realizar un posgrado en Comercio en 2014, comenzó su capacitación en mercados con análisis de gráficos.
