- El Dólar estadounidense cotiza a la baja con un informe ADP más débil.
- Los PMI de servicios de S&P Global e ISM fueron un poco más fuertes.
- El Índice del Dólar estadounidense repunta y se aleja del nivel de 100.00.
El Dólar estadounidense (USD) cotiza más débil el jueves, con muchos puntos de datos que se publicarán en un corto período de tiempo. El Dólar ya se debilitó tras el informe de ofertas de empleo JOLTS el miércoles, cuando el número anterior fue revisado y la cifra reciente de julio estuvo por debajo de la estimación. Fue suficiente para que los mercados valoraran más recortes de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) y devaluaran el Dólar estadounidense debido a la reducción de la brecha de tasas de interés entre EE.UU. y otros países.
En cuanto a los datos económicos, dependerá de los traders experimentados navegar el conjunto de datos que se publicarán el jueves en los mercados. El cambio de empleo mensual de ADP para las nóminas privadas ya salió más débil de lo esperado, mientras que la cifra anterior también se revisó a la baja. Las lecturas finales del Índice de Gerentes de Compras para agosto de S&P Global y el Instituto de Gestión de Suministros (ISM) fueron favorables para el Dólar y detuvieron la caída intradía.
Resumen diario de los motores del mercado: Las lecturas finales de servicios ayudan
- A las 11:30 GMT, los recortes de empleo de Challenger para agosto aumentaron un 193% de 25.885 a 75.891.
- A las 12:15 GMT, el cambio de empleo de ADP para agosto se contrajo de 122.000 a solo 99.000. Esto está por debajo del número estimado elevado de 145.000. Para empeorar las cosas, la cifra de julio se revisó a la baja de 122.000 a 111.000.
- A las 12:30 GMT, se publicaron los datos semanales de solicitudes de subsidio de desempleo:
- Las solicitudes iniciales fueron de 227.000, desde 232.000 previamente.
- Las solicitudes continuadas cayeron de 1.860 millones a 1.838 millones esta semana.
- A la estela de las solicitudes semanales de subsidio de desempleo, se publicaron la productividad no agrícola y los costos laborales unitarios del segundo trimestre. Para la productividad no agrícola, un pequeño aumento del 2,3% al 2,5%. El costo laboral cayó del 0,9% al 0,4%.
- A las 13:45 GMT, S&P Global ha publicado su lectura final para los números del PMI de servicios y compuesto para agosto. Los servicios fueron un poco más fuertes, de 55,2 a 55,7. El compuesto pasó de 54,1 a 54,6.
- El Instituto de Gestión de Suministros (ISM) publicó su lectura de agosto para el sector de servicios:
- El número principal del PMI pasó de 51,4 a 51,5.
- El índice de empleo fue de 51,1 el mes anterior y se situó en 50,2.
- El índice de nuevos pedidos fue de 52,4 en julio y se situó más fuerte en 53.
- El índice de precios pagados fue de 57 y vio un pequeño aumento a 57,3.
- Las acciones en EE.UU. subieron después de esa publicación del ISM, aliviando algunas preocupaciones sobre una posible recesión en EE.UU. si esos datos también se deterioran.
- La herramienta CME Fedwatch muestra una probabilidad del 55,0% de un recorte de tasas de interés de 25 puntos básicos (pb) por parte de la Fed en septiembre frente a una probabilidad del 45,0% de un recorte de 50 pb. Se espera otro recorte de 25 pb (si septiembre es un recorte de 25 pb) en noviembre con un 30,2%, mientras que hay una probabilidad del 49,5% de que las tasas estén 75 pb (25 pb + 50 pb) por debajo de los niveles actuales y una probabilidad del 20,3% de que las tasas estén 100 (25 pb + 75 pb) puntos básicos más bajas.
- La tasa de referencia a 10 años de EE.UU. cotiza a 3,75%, justo por encima del nivel más bajo de este jueves.
Análisis Técnico del Índice del Dólar estadounidense: Pequeño suspiro de alivio
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) parece estar atrapado en un rango estrecho, permaneciendo allí por ahora después de que los datos del martes no lograran mover la aguja. Con el informe de ofertas de empleo JOLTS el miércoles, la suposición es la misma: cualquier número que esté sustancialmente por encima o por debajo del consenso moverá el DXY en cualquier dirección. Mientras tanto, los mercados están dando una mayor probabilidad a un recorte de tasas de 50 puntos básicos por parte de la Fed este mes.
La primera resistencia en 101,90 está comenzando a parecer muy difícil de superar después de que ya desencadenara un rechazo a principios de esta semana. Más arriba, se necesitaría un aumento pronunciado del 2% para llevar el índice a 103.18. Finalmente, un nivel de resistencia fuerte cerca de 104.00 no solo tiene un valor técnico crucial, sino que también lleva la media móvil simple (SMA) de 200 días como el segundo peso pesado para limitar la acción del precio.
A la baja, 100.62 (el mínimo del 28 de diciembre) podría ver pronto una prueba en caso de que los datos apoyen más recortes de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. Si se rompe, el mínimo del 14 de julio de 2023, en 99.58, será el nivel definitivo a tener en cuenta. Una vez que ese nivel ceda, los niveles tempranos de 2023 llegarán cerca de 97.73.
Índice del Dólar: Gráfico Diario
La crisis bancaria FAQs
La crisis bancaria de marzo de 2023 se produjo cuando tres bancos con sede en EE.UU. con una fuerte exposición al sector tecnológico y a las criptomonedas sufrieron un aumento en los retiros que reveló graves debilidades en sus balances, lo que resultó en su insolvencia.
El banco de más alto perfil fue el Silicon Valley Bank (SVB), con sede en California, que experimentó un aumento en las solicitudes de retiro debido a una combinación de clientes que temían las consecuencias de la debacle de FTX y a que se ofrecían rendimientos sustancialmente más altos en otros lugares.
Para poder realizar los reembolsos, el Silicon Valley Bank tuvo que vender sus tenencias de bonos del Tesoro, principalmente de EE.UU. Sin embargo, debido al aumento de los tipos de interés provocado por las rápidas medidas de endurecimiento de la Reserva Federal, los bonos del Tesoro habían disminuido sustancialmente. La noticia de que SVB había sufrido una pérdida de 1.800 millones de dólares por la venta de sus bonos desató el pánico y precipitó una corrida a gran escala en el banco que terminó con la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) teniendo que hacerse cargo del mismo. La crisis se extendió al First Republic, con sede en San Francisco, que acabó siendo rescatada gracias a un esfuerzo coordinado de un grupo de grandes bancos estadounidenses. El 19 de marzo, Credit Suisse en Suiza quebró después de varios años de malos resultados y tuvo que ser absorbido por USB.
La crisis bancaria fue negativa para el Dólar estadounidense (USD) porque cambió las expectativas sobre el curso futuro de las tasas de interés. Antes de la crisis, los inversores esperaban que la Reserva Federal (Fed) siguiera subiendo los tipos de interés para combatir una inflación persistentemente elevada; sin embargo, una vez que quedó claro cuánta presión esto estaba ejerciendo sobre el sector bancario al devaluar las tenencias bancarias de bonos del Tesoro estadounidense, la expectativa era que la Reserva Federal detuviera o incluso revirtiera su trayectoria política. Dado que las tasas de interés más altas son positivas para el Dólar estadounidense, éste cayó al descartar la posibilidad de un giro en la política monetaria.
La crisis bancaria fue un evento alcista para el precio del Oro. En primer lugar, se benefició de la demanda debido a su condición de activo de refugio seguro. En segundo lugar, llevó a los inversores a esperar que la Reserva Federal (Fed) pusiera en pausa su agresiva política de subidas de tipos, por temor al impacto en la estabilidad financiera del sistema bancario: las expectativas de tipos de interés más bajos redujeron el coste de oportunidad de mantener Oro. En tercer lugar, el Oro, que se cotiza en Dólares estadounidenses (XAU/USD), subió de valor porque el Dólar estadounidense se debilitó.
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