El USD pierde terreno al inicio de una semana agitada

El USD continúa debilitándose al comenzar la semana

El USD está perdiendo terreno en el mercado de divisas, mientras comienza una semana cargada de eventos. Las elecciones de mitad de mandato en EE.UU. mañana y la publicación del informe de empleo de octubre el viernes se consideran los principales temas para los operadores y podrían sacudir los mercados. Hoy esperamos que los operadores del USD sigan de cerca la publicación de la cifra del PMI manufacturero ISM de EE.UU. de octubre y un aumento más amplio de lo esperado podría proporcionar cierto soporte al USD, mientras que una caída en la lectura del indicador podría pesar sobre él.

 En Australia, el RBA se prepara para una subida de tasas

En la sesión asiática de mañana conoceremos la decisión de tasas de interés del RBA de Australia. Se espera que el banco suba las tasas en 25 puntos básicos, mientras el mercado espera que el banco se mantenga sin cambios en los próximos meses. Si el banco entrega la subida de tasas esperada y la acompaña con una orientación futura moderada, podríamos ver al Aussie perdiendo algo de terreno, pero si el banco opta por un tono más de línea dura, podría sorprender a los mercados, obligarlos a reposicionar sus expectativas y así impulsar al Aussie.

Tendencias bajistas para las acciones tecnológicas de EE.UU.

Las acciones tecnológicas de EE.UU. continuaron mostrando tendencias bajistas, ya que las preocupaciones del mercado por el CapEx requerido para la expansión de la tecnología de IA siguieron pesando sobre el sentimiento del mercado. Sin embargo, el sentimiento bajista del mercado podría aliviarse a medida que retroceden los precios del petróleo. En las horas posteriores al cierre de hoy, conoceremos el informe de ganancias de Apple, el inicio de otra semana de alto impacto para el sector tecnológico del USD. Posiblemente, unas cifras de BPA e ingresos mejores de lo esperado, acompañadas de una sólida orientación futura, podrían impulsar el precio de sus acciones y viceversa.   

Otros aspectos destacados para hoy

En la sesión americana de hoy, destacamos que hablará el presidente de la Fed de Chicago, Goolsbee. En la sesión europea de mañana, destacamos la publicación de las tasas del IPC de octubre para  Turquía y Suiza.

En cuanto al resto de la semana

El martes destacamos las elecciones de mitad de mandato en EE.UU. y más tarde los datos de empleo del tercer trimestre de Nueva Zelanda. El miércoles conoceremos la tasa preliminar del IPCA de la zona euro para octubre, la cifra nacional de empleo ADP de EE.UU. y la cifra del PMI no manufacturero del ISM también para octubre. El jueves conoceremos los datos comerciales de Australia de septiembre, mientras que en el Reino Unido se espera que el BoE suba las tasas. El viernes destacamos la publicación del informe de empleo de EE.UU. de octubre y, simultáneamente, los datos de empleo de Canadá también de octubre

Gráficos a tener en cuenta

El Nasdaq continuó cayendo, rompiendo la línea de soporte de 28750 (R1), ahora convertida en resistencia. A medida que las advertencias del viernes se materializaron, cambiamos nuestra sesgo de movimiento lateral por una perspectiva bajista, y observamos que el indicador RSI ha alcanzado la lectura de 30, lo que implica un fuerte sentimiento bajista del mercado que podría arrastrar a la baja la acción del precio del índice.   Si los bajistas mantienen el control sobre el índice, podríamos verlo acercándose, si no rompiendo, la línea de soporte notablemente inferior de 27050 (S1). Si los alcistas toman el control, podríamos ver al índice romper el nivel de resistencia de 28570 (R1), abriendo las puertas al obstáculo de resistencia de 29735 (R2).

La acción del precio del AUD/USD parece estabilizarse entre 0.7085 (R1) y la línea de soporte de 0.6995 (S1). Como la acción del precio del par ha perforado la línea de tendencia alcista que lo guiaba, mantenemos por ahora un sesgo de movimiento lateral entre los niveles antes mencionados. El indicador RSI ha alcanzado la lectura de 50 y se ha aplanado, lo que implica una postura neutral del mercado para el par, lo que tiende a reforzar nuestro sesgo de movimiento lateral. Si los alcistas toman el control, podríamos ver al AUD/USD romper la línea de resistencia de 0.7085 (R1) y apuntar al nivel de resistencia de 0.7185 (R2). Si los bajistas toman el control, podríamos ver al AUD/USD romper la línea de 0.6995 (S1) y empezar a apuntar al nivel de soporte de 0.6905 (S2).  

AUD/USD gráfico diario

• Support: 0.6995 (S1), 0.6905 (S2), 0.6830 (S3).
• Resistance: 0.7085 (R1), 0.7185 (R2), 0.7280 (R3). 

Gráfico diario del US 100 cash

• Support: 27050 (S1), 25375 (S2), 23965 (S3).
• Resistance: 28570 (R1), 29375 (R2), 30770 (R3).