Cómo anticipar los puntos de giro con la brecha de liquidez - SPX500 - EUR/USD - WTI

La semana pasada, tras las elecciones de Congreso en Estados Unidos, el S&P vivió una de las sesiones más agresivas en mucho tiempo. Primero una caída fuerte, luego una reversa en V hasta los 7,750 puntos, y después un derrumbe hasta los 7,320. Para muchos traders, ese tipo de movimiento parece imposible de seguir. La pregunta de este video es si se podía prever. La respuesta está en la liquidez.

En resumen: cada giro del S&P estuvo precedido por una brecha entre el precio y la liquidez. Hoy el S&P está cerca de la zona de ventas en 30 minutos, a la espera de una quinta onda con divergencia para un retroceso al VWAP y la zona de 7,500. En el euro dólar, la liquidez está lista para un retroceso hacia 1.1750. En el petróleo, esperamos un bajo fresco con divergencia para comprar hacia los 93 dólares.

Los giros del S&P, uno por uno

En nuestro gráfico de liquidez, la línea negra (el Self) representa el precio, y la línea naranja representa la liquidez del Big Guy. Cuando las dos van en direcciones opuestas, se abre una brecha. Y esa brecha tiende a cerrarse.

• Día de elecciones: el precio caía, pero la liquidez iba en sentido contrario. Era una señal de que se acercaba un retroceso. El precio subió con fuerza.
• El techo en 7,750: cuando la línea negra llegó a la zona de +2 desviaciones con la liquidez del otro lado, el mensaje era prepararse para el movimiento bajista. El precio hizo un alto y dos altos más: primera y segunda entrada.
• El derrumbe del jueves: de 7,735 a 7,320, tras una breve lateralización.
• El rebote: de nuevo, el Self en un extremo y la liquidez en el otro. El precio subió a cerrar la brecha.

S&P en vivo: la zona de ventas

Hoy el precio está cerca de la zona de ventas en 30 minutos, con una brecha de liquidez grande. Pero todavía falta un paso: que el precio se lateralice y que el momentum desacelere, idealmente con una divergencia. En el conteo de Elliott Wave, estamos en la onda 4 y esperamos la quinta. Esa sería la venta, con un primer objetivo en el VWAP y la zona de 7,500, y el Volume Profile marcando una zona más profunda cerca de 7,400–7,460. En el gráfico de 5 minutos, la divergencia en el próximo alto marcaría la entrada.

Euro dólar: la configuración está lista

El plan de inicio de semana es encontrar el final del movimiento actual. La liquidez ya muestra la configuración para un retroceso hacia 1.1750 como primer objetivo. En 5 minutos se ven la primera y la segunda entrada para capturar el ciclo bajista que sigue.

Petróleo: esperar el bajo fresco

El petróleo ha caído con las noticias de Medio Oriente y llegó a los 86 dólares con mucho momentum. Ir en contra de ese momentum no tiene sentido. El plan es esperar un bajo más fresco con divergencia en el MACD y desde ahí comprar para cerrar la brecha de liquidez, con un retroceso hacia los 93 dólares o algo más profundo.

Qué mide realmente la zona del 2

La línea negra se mide en desviaciones estándar. Si los cambios de precio se distribuyeran de forma normal, un movimiento de dos desviaciones dejaría al precio en una zona que solo se alcanza alrededor del 5% del tiempo. Los mercados reales tienen colas más gruesas que una distribución normal, y en una semana de elecciones esos extremos aparecen con más frecuencia. Pero la lógica no cambia: en la zona del 2, el precio está estadísticamente estirado.

Eso no significa que el precio vaya a girar ahí. Significa que vale la pena mirar. Lo que convierte ese extremo en una señal es la liquidez del otro lado: un precio estirado, mientras el Big Guy hace lo contrario, indica que la mayoría está empujando en una dirección y el creador del mercado le está entregando la liquidez.

Por qué no se vende el extremo de inmediato

Un error común es vender apenas el precio toca la zona del 2. En un mercado con momentum fuerte, el precio puede quedarse en el extremo mucho más tiempo del esperado. Por eso el video insiste en esperar dos cosas: que el precio se lateralice y que el momentum desacelere. La divergencia en el MACD es la evidencia de que el impulso se está agotando.

El extremo le dice dónde prepararse. La desaceleración le dice cuándo actuar.

Prepárese para la dirección, no para la distancia

Nadie sabía que el S&P caería más de 400 puntos el jueves. Lo que sí se podía saber, desde la liquidez, era la dirección. Esa es la diferencia entre pronosticar y prepararse: si su entrada está bien ubicada y su riesgo bien definido, un movimiento pequeño le da una ganancia pequeña, y un movimiento como el del jueves le da una mucho mayor.

La idea central

Los puntos de giro no son aleatorios. Cuando el precio se aleja en una dirección y la liquidez va en la contraria, la brecha tiende a cerrarse. El análisis técnico, solo, difícilmente le da ventaja en mercados así de volátiles. Con la liquidez como contexto, el análisis técnico se convierte en lo que debe ser: una herramienta de timing.

Es lo que practicamos todas las mañanas en el Trading Room de Club de Capitales.

¿Usted operó los giros de la semana pasada o prefirió quedarse afuera? Déjemelo en los comentarios del video.