Pronóstico del EUR/USD: Un IPC estadounidense sólido mantiene el control de los bajistas pese al RSI sobrevendido
- El Euro alcanza un nuevo mínimo desde mayo de 2025, mientras una inflación estadounidense más elevada impulsa al Dólar estadounidense.
- El EUR/USD cotiza por debajo de sus SMA de 50, 100 y 200 días, manteniendo bajista el panorama técnico general.
- El ADX cercano a 53 apunta a una fuerte presión vendedora, mientras que el RSI señala condiciones de sobreventa.
El EUR/USD pierde casi un 0.50% el miércoles, ya que los datos de inflación de EE.UU. más altos de lo esperado refuerzan las expectativas de nuevas subidas de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed), elevando al dólar estadounidense (USD) a nuevos máximos del año por encima de 102.50. Al momento de escribir, el par cotiza alrededor de 1.1145 tras tocar un mínimo intradía de 1.1113, su nivel más bajo desde mayo de 2025.
Según la herramienta FedWatch de CME, los operadores descuentan ahora una probabilidad del 43% de una subida de tasas en la reunión de la Fed del 27-28 de octubre, frente al 22% anterior a la publicación, mientras que la probabilidad de una subida de tasas en diciembre se sitúa cerca del 95%.
TD Securities sostiene que "el informe de hoy complica más los cálculos de la Fed para octubre, tras las recientes y claras indicaciones sobre omitir una subida en la próxima reunión." Ahora estiman "un sólido aumento intermensual del 0.36% del PCE subyacente" y destacan que "la dirección de la Fed parece haber decidido ejecutar un ciclo gradual de endurecimiento apoyándose en la valoración del mercado, aunque el notable aumento generalizado de los rendimientos está llevando a cabo parte del endurecimiento por ellos."
Las expectativas de un mayor endurecimiento de la Fed mantienen al EUR/USD vulnerable a nuevas pérdidas, mientras que los problemas fiscales y políticos de Francia se suman a los vientos en contra del euro (EUR).
Análisis técnico
Desde el punto de vista técnico, el EUR/USD se ha enfrentado a una presión vendedora sostenida desde mediados de agosto, después de que los compradores no lograran superar 1.1700. Desde entonces, el par se ha revertido con fuerza, cayendo por debajo de sus medias móviles simples (SMA) clave. La SMA de 50 días en 1.1481, la SMA de 100 días en 1.1479 y la SMA de 200 días en 1.1588 se sitúan todas muy por encima del precio al contado, lo que sugiere que el par sigue firmemente inmerso en una tendencia bajista más amplia.
Las condiciones de momentum refuerzan este tono, con el RSI en el gráfico diario rondando la zona de sobreventa cerca de 26 y el indicador de convergencia/divergencia de las medias móviles (MACD) manteniéndose por debajo de cero con una línea negativa, mientras que el Índice de Dirección Media ascendente, alrededor de 53, apunta a una tendencia bajista fuerte y persistente.
Al alza, la resistencia inmediata se encuentra en la marca psicológica de 1.1200, seguida de 1.1350. Más allá de este nivel, la SMA de 100 días en 1.1483 y la SMA de 50 días en 1.1489 forman una firme zona de resistencia. La SMA de 200 días en 1.1591 presenta otro obstáculo antes de 1.1700.
A la baja, el soporte inicial se encuentra en 1.1150. Una ruptura por debajo de este nivel podría abrir la puerta a la marca psicológica de 1.1000.
(El análisis técnico de esta historia se redactó con la ayuda de una herramienta de IA. Más información.)
Precio del Euro este mes
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Euro (EUR) frente a las principales monedas este mes. Euro fue la divisa más débil frente al Dólar australiano.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1.63% | 0.68% | 0.57% | 0.12% | -0.25% | 0.82% | -0.09% | |
| EUR | -1.63% | -0.95% | -1.02% | -1.46% | -1.87% | -0.80% | -1.67% | |
| GBP | -0.68% | 0.95% | -0.10% | -0.53% | -0.96% | 0.15% | -0.65% | |
| JPY | -0.57% | 1.02% | 0.10% | -0.48% | -0.86% | 0.31% | -0.61% | |
| CAD | -0.12% | 1.46% | 0.53% | 0.48% | -0.38% | 0.77% | -0.19% | |
| AUD | 0.25% | 1.87% | 0.96% | 0.86% | 0.38% | 1.09% | 0.24% | |
| NZD | -0.82% | 0.80% | -0.15% | -0.31% | -0.77% | -1.09% | -0.91% | |
| CHF | 0.09% | 1.67% | 0.65% | 0.61% | 0.19% | -0.24% | 0.91% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Euro de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el EUR (base)/USD (cotización).
Autor
Vishal Chaturvedi
FXStreet
Actualmente trabajo como analista de divisas y materias primas en FXStreet, donde cubro la evolución del mercado en tiempo real durante la sesión europea.
