El Dólar australiano se mantiene por encima de 0.7000 ante las conversaciones entre EE.UU. e Irán

El AUD/USD avanza el martes, cotizando alrededor de 0.7010, con una subida del 0.43% en el día al momento de escribir. El Dólar australiano (AUD) se beneficia del renovado optimismo en torno a un posible avance diplomático entre Estados Unidos (EE.UU.) e Irán, junto con la debilidad continuada del Dólar estadounidense (USD) y de los rendimientos del Tesoro estadounidense, en medio de la creciente preocupación por las valoraciones del sector de la Inteligencia Artificial (IA).

Según Noticias del Canal 12 de Israel, Washington y Teherán han dado presuntamente su aprobación preliminar a una propuesta de compromiso presentada por el jefe del ejército de Pakistán a altos funcionarios iraníes. La propuesta pretende evitar una mayor escalada militar y llevar a ambas partes de vuelta a la mesa de negociaciones, respaldando el apetito por el riesgo y beneficiando a las divisas sensibles al riesgo, como el Dólar australiano.

El Dólar estadounidense también sigue bajo presión después de alcanzar niveles elevados la semana pasada. El Índice del Dólar (DXY), que mide el desempeño del Dólar estadounidense frente a una cesta de seis divisas principales, cae un 0.28% el martes, cotizando alrededor de 101.70 al momento de la publicación, después de acercarse a 103 la semana pasada, su nivel más alto desde abril de 2025.

El Dólar estadounidense se ha vuelto especialmente sensible a la evolución del sector de la IA. Las importantes entradas de capital extranjero en acciones estadounidenses relacionadas con la IA han ayudado a respaldar a la moneda en los últimos meses. Sin embargo, la reciente corrección de las acciones tecnológicas y el desvanecimiento del optimismo en torno a la IA están reduciendo ahora el atractivo del Dólar.

Esta presión se ve reforzada por la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. El rendimiento de referencia del Tesoro estadounidense a 10 años se sitúa alrededor del 5.08%, frente al aproximadamente 5.36% de principios de este mes. Este descenso reduce la ventaja de rendimiento ofrecida por los activos denominados en USD, lo que respalda indirectamente al Dólar australiano.

Sin embargo, las ganancias del Aussie siguen siendo relativamente limitadas frente a otras divisas principales tras la decisión de política monetaria del Banco Popular de China (PBoC). El banco central chino mantuvo sin cambios su tasa preferencial de préstamos (LPR) a un año en el 3.00% y su tasa a cinco años en el 3.50% el martes, en línea con las expectativas.

La decisión confirma el enfoque cauteloso adoptado por las autoridades monetarias chinas mientras los inversores evalúan las perspectivas de crecimiento de la segunda mayor economía del mundo. Dada la fuerte dependencia de Australia de las exportaciones a China, especialmente de las materias primas, las perspectivas económicas chinas siguen siendo un factor clave para el Dólar australiano.

Sin embargo, en el lado estadounidense, el potencial de una mayor debilidad del Dólar estadounidense sigue limitado por el aumento de los riesgos de inflación vinculados a los precios de la energía. El petróleo West Texas Intermediate (WTI) se acerca a los 100$ el martes, alcanzando su nivel más alto en más de un mes. Los ataques hutíes contra la infraestructura energética saudí y el creciente número de incidentes dirigidos contra embarcaciones en el Estrecho de Ormuz están alimentando la preocupación por posibles interrupciones en el suministro mundial de petróleo.

El aumento de los precios de la energía podría reavivar las presiones inflacionarias en Estados Unidos (EE.UU.), lo que llevaría a la Reserva Federal (Fed) a mantener una política monetaria restrictiva durante más tiempo de lo esperado anteriormente o incluso a volver a subir los tipos de interés antes de que termine el año.

Según una encuesta de Reuters publicada el martes, 94 de 100 economistas esperan que la Fed mantenga los tipos de interés sin cambios dentro del rango del 3.75%-4.00% en su reunión del 27-28 de octubre, tras el aumento de 25 puntos básicos (pb) aplicado en septiembre. Sin embargo, todos los economistas encuestados anticipan otra subida de tipos en diciembre.

Esta perspectiva podría limitar la debilidad del Dólar estadounidense y frenar nuevas ganancias del AUD/USD, a pesar del soporte actual proporcionado por la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro y las preocupaciones en torno al sector tecnológico estadounidense.

Análisis técnico del AUD/USD

En el gráfico de una hora, el AUD/USD cotiza en 0.7007, manteniendo un sesgo alcista a corto plazo mientras permanece por encima de la media móvil simple (SMA) de 100 períodos en 0.6960 y de la SMA de 200 períodos en 0.6967. El par también cotiza por encima de un soporte de línea de tendencia ascendente situado alrededor de 0.6989, mientras que el Índice de Fuerza Relativa (14) en 67 sugiere un firme impulso alcista, avanzando hacia territorio de sobrecompra y apuntando al riesgo de una pausa o una corrección poco profunda antes de cualquier extensión sostenida al alza.

A la baja, el soporte inmediato se sitúa en el nivel horizontal cercano a 0.6995, seguido de la línea de tendencia ascendente alrededor de 0.6989, mientras que los soportes más profundos vienen dados por la SMA de 200 períodos en 0.6967 y la SMA de 100 períodos en 0.6960. Al alza, la resistencia inicial se sitúa en 0.7014, antes de una barrera superior en 0.7040, cuya ruptura clara abriría el camino para la continuación del avance intradía general.

(El análisis técnico de esta historia se escribió con la ayuda de una herramienta de IA. Más información.)