El Dólar australiano se deprecia debido a preocupaciones por la deflación en China
- El Dólar australiano cae tras los datos más bajos del IPC de su mayor socio comercial, China.
- El Commonwealth Bank of Australia espera que el RBA implemente un recorte de tasas de 25 puntos básicos en diciembre.
- El Dólar estadounidense se aprecia mientras los operadores esperan que la Fed reduzca el ritmo de las reducciones de costos de endeudamiento.
El Dólar australiano (AUD) cede terreno después de dos días de ganancias frente al Dólar estadounidense (USD) el lunes. El par AUD/USD recibe presión bajista por los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) de septiembre de su principal socio comercial, China, publicados el domingo, que fueron más bajos de lo esperado.
El AUD puede haber atraído a los vendedores después de una nota detallada del Commonwealth Bank of Australia que indicaba expectativas de que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) implementará un recorte de tasas de 25 puntos básicos para finales de 2024. El informe sugería que una tendencia desinflacionaria más fuerte de lo que el RBA anticipa es esencial para que la Junta considere flexibilizar la política dentro de este año.
La caída del par AUD/USD también podría estar vinculada a un Dólar estadounidense (USD) más fuerte, impulsado por las expectativas de que la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) reducirá el ritmo de las reducciones de costos de endeudamiento más de lo anticipado anteriormente. Según la herramienta CME FedWatch, los mercados están valorando una probabilidad del 86,9% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en noviembre, sin expectativas de una reducción de 50 puntos básicos.
Movimientos diarios del mercado: El Dólar australiano se deprecia tras los datos de inflación más bajos de China
- El par AUD/USD, sensible al riesgo, podría haber recibido presión a la baja debido a las crecientes tensiones en Oriente Medio que han suscitado preocupaciones sobre un conflicto regional más amplio. Según CNN, al menos cuatro soldados israelíes murieron y más de 60 personas resultaron heridas en un ataque con drones en el centro-norte de Israel el domingo.
- El ejército de China inició ejercicios en el Estrecho de Taiwán y alrededor de Taiwán el lunes. Un portavoz del Departamento de Estado de EE.UU. expresó una seria preocupación por las acciones militares del Ejército Popular de Liberación (EPL). En respuesta, el Ministerio de Defensa de Taiwán declaró: "No escalaremos el conflicto en nuestra respuesta".
- La Oficina Nacional de Estadísticas de China informó que el Índice de Precios al Consumo (IPC) mensual del país se mantuvo sin cambios en el 0% en septiembre, por debajo del aumento del 0,4% de agosto. La tasa de inflación anual subió un 0,4%, por debajo del 0,6% previsto. Además, el Índice de Precios de Producción (IPP) disminuyó un 2,8% interanual, una caída mayor que el descenso previo del 1,8% y superando las expectativas de una disminución del 2,5%.
- El sábado, el Congreso Nacional del Pueblo expresó una perspectiva optimista tras una sesión informativa del Ministerio de Finanzas (MoF) de China. El MoF enfatizó las prioridades clave centradas en estabilizar el mercado inmobiliario y abordar los problemas de deuda del gobierno local. El ministerio indicó que se emitirían bonos especiales para apoyar tanto la recapitalización bancaria como los esfuerzos para estabilizar el sector inmobiliario.
- El Índice de Precios de Producción (IPP) de EE.UU. para septiembre se mantuvo sin cambios en el 0%, por debajo del aumento intermensual del 0,2% de agosto. Mientras tanto, el IPP subyacente mensual, que excluye los precios de alimentos y energía, se expandió un 0,2% como se esperaba, por debajo del 0,3% del mes anterior.
- El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, habló con Bloomberg, elogiando los progresos realizados en la inflación y el mercado laboral. Goolsbee señaló que, a pesar del positivo informe de empleo de septiembre, no hay indicios de sobrecalentamiento en la economía.
- La semana pasada, el Banco de la Reserva de Australia publicó las actas de su reunión de política monetaria de septiembre, sugiriendo que los miembros de la junta examinaron posibles escenarios tanto para bajar como para subir las tasas de interés en el futuro. La discusión indicó que las condiciones financieras futuras podrían necesitar ser más estrictas o más flexibles que los niveles actuales para cumplir con los objetivos de la Junta.
Análisis Técnico: El Dólar australiano se mantiene por debajo de 0.6750, límite inferior del canal descendente
El par AUD/USD cotiza cerca de 0.6730 el lunes. El análisis técnico del gráfico diario indica que el par está probando el límite superior del canal descendente. Una ruptura exitosa indicaría un posible cambio de impulso de sesgo bajista a alcista. Sin embargo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se posiciona por debajo del nivel 50, lo que sugiere que el impulso bajista aún está activo.
En cuanto a la resistencia, el par AUD/USD podría probar la media móvil exponencial (EMA) de 9 días en el nivel de 0.6766, seguido del nivel psicológico de 0.6800.
A la baja, el par AUD/USD podría explorar la región alrededor del límite inferior del canal descendente en el nivel de 0.6640, seguido de su mínimo de ocho semanas de 0.6622, registrado el 11 de septiembre.
AUD/USD: Gráfico Diario
Dólar australiano PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar australiano (AUD) frente a las principales monedas hoy. Dólar australiano fue la divisa más débil frente al Libra esterlina.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.07% | 0.02% | 0.09% | 0.06% | 0.22% | 0.19% | 0.27% | |
| EUR | -0.07% | -0.12% | -0.07% | 0.07% | 0.17% | 0.03% | 0.10% | |
| GBP | -0.02% | 0.12% | 0.04% | 0.05% | 0.32% | 0.17% | 0.20% | |
| JPY | -0.09% | 0.07% | -0.04% | -0.04% | 0.14% | 0.15% | 0.16% | |
| CAD | -0.06% | -0.07% | -0.05% | 0.04% | 0.11% | 0.16% | 0.04% | |
| AUD | -0.22% | -0.17% | -0.32% | -0.14% | -0.11% | -0.01% | 0.02% | |
| NZD | -0.19% | -0.03% | -0.17% | -0.15% | -0.16% | 0.00% | 0.01% | |
| CHF | -0.27% | -0.10% | -0.20% | -0.16% | -0.04% | -0.02% | -0.01% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar australiano de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el AUD (base)/USD (cotización).
El Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
Autor
Akhtar Faruqui
FXStreet
Akhtar Faruqui es un analista de Forex con sede en Nueva Delhi, India.
