• La Libra esterlina cayó a un nuevo mínimo de un mes por debajo de 1.2650 frente al Dólar estadounidense.
  • El GBP/USD se prepara para una semana relativamente escasa en datos, con la inflación PCE de EE.UU. como el único evento de riesgo.
  • ¿Extenderá la Libra esterlina el rango de juego mientras el RSI diario cae por debajo del nivel de 50?

La Libra esterlina (GBP) extendió su racha de pérdidas frente al Dólar estadounidense (USD) por tercera semana consecutiva, llevando al GBP/USD a un nuevo mínimo mensual por debajo de 1.2650.

La Libra esterlina perdió terreno en la semana del BoE

El GBP/USD experimentó un buen negocio bidireccional la semana pasada, logrando una modesta recuperación en la primera mitad de la semana antes de rendirse a los vendedores tras los anuncios de política del Banco de Inglaterra (BoE) del jueves.

El Dólar estadounidense rompió la recuperación tardía de la semana anterior, volviendo al rojo en medio de un sentimiento de riesgo mejorado y un aumento de las apuestas por una reducción de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. en septiembre. La renovada debilidad del Dólar estadounidense se extendió hasta la pausa comercial del Juneteenth el miércoles, permitiendo al par recuperarse desde el mínimo mensual cerca de 1.2660.

Los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Reino Unido publicados el miércoles mostraron que la inflación anual cayó al objetivo del 2% del BoE por primera vez desde 2021, aumentando las apuestas por un recorte de tasas del BoE a finales de este año. La narrativa moderada del BoE continuó restringiendo las ganancias de recuperación de la Libra esterlina frente al Dólar estadounidense.

Luego, los vendedores regresaron el jueves con fuerza después de que el banco central del Reino Unido dejó la tasa de política sin cambios en 5,25%, como se esperaba ampliamente. Siete responsables de política votaron por mantener las tasas estables, mientras que Dave Ramsden y Swati Dhingra votaron por recortar las tasas en 25 puntos básicos (pbs).

La decisión del BoE fue "finamente equilibrada", ya que los responsables de política se mantuvieron cautelosos ante cualquier amenaza de una segunda ronda de presiones inflacionarias. El banco central se abstuvo de insinuar explícitamente un recorte de tasas en agosto, pero la fijación de precios en el mercado monetario ahora ve la posibilidad de tal movimiento en casi un 50-50 tras la sutil postura moderada.

El par GBP/USD cayó para renovar el mínimo de un mes en 1.2655 tras la decisión del BoE, con el dolor exacerbado por un impresionante rebote del Dólar estadounidense. El Dólar encontró nueva demanda, a pesar de los datos económicos mixtos de EE.UU., ya que el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. brindó apoyo.

Los datos publicados el jueves mostraron que las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE.UU. disminuyeron en 5.000 a un total ajustado estacionalmente de 238.000 para la semana que terminó el 15 de junio, retrocediendo desde un máximo de diez meses. Mientras tanto, los Inicios de Viviendas cayeron un 5,5% a una tasa anual ajustada estacionalmente de 1.277 millones de unidades el mes pasado, el nivel más bajo desde junio de 2020, por debajo de las 1.37 millones de unidades esperadas.

Mientras tanto, los mensajes contradictorios de los responsables de política de la Fed, que justifican la cautela sobre la inflación, también contribuyeron al repunte del Dólar estadounidense. El presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, argumentó que probablemente tomará uno o dos años llevar la inflación de vuelta al 2%, lo que implica mantener la política estable este año. El presidente de la Fed de Richmond, Tom Barkin, dijo que el banco "necesita señales más claras de inflación antes de un recorte de tasas."

El GBP/USD consolidó las pérdidas semanales tras los datos de ventas minoristas del Reino Unido y los datos preliminares del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de S&P Global el viernes. Las ventas minoristas del Reino Unido aumentaron un 2.9% intermensual en mayo, al ritmo más fuerte desde enero, ya que la demanda de los consumidores aumentó de cara al verano. 

Mientras tanto, el PMI manufacturero ajustado estacionalmente de S&P Global/CIPS del Reino Unido aumentó a 51.4 en junio desde 51.2 en mayo, superando el consenso del mercado de 51.3. El índice de actividad empresarial de servicios del Reino Unido cayó a 51.2 en junio, muy por debajo del pronóstico de 53.0 y del 52.9 anterior. Finalmente, el PMI manufacturero de S&P Global en EE.UU. subió a 51.7 desde 51.3 y el PMI de servicios subió a 55.1 desde 54.8. Estas lecturas superaron las estimaciones de los analistas y apoyaron al USD, dificultando que el GBP/USD se recuperara antes del fin de semana.

Esta semana: La inflación de EE.UU. vuelve a estar en foco

Después de una semana ocupada, es probable que los operadores de la Libra esterlina tomen una pausa, ya que la agenda económica del Reino Unido está relativamente tranquila. No hay publicaciones de datos de alto impacto en el Reino Unido, y por lo tanto, la atención se centrará al otro lado del Atlántico.

Las publicaciones estadísticas de EE.UU. también son ligeras hasta el viernes, cuando el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) subyacente de EE.UU., la medida preferida de inflación de la Fed, acaparará la atención.

El jueves se presentarán los pedidos de bienes duraderos de EE.UU., las solicitudes de subsidio por desempleo y los datos de ventas de viviendas pendientes.

Aparte de las publicaciones de datos, los operadores estarán atentos a los discursos de los responsables de política de la Fed y del BoE para obtener nuevas ideas sobre el momento de los recortes de tasas, lo que podría influir significativamente en la dirección del precio del GBP/USD.

Dicho esto, el gobernador del BoE, Andrew Bailey, presentará el Informe de Estabilidad Financiera (FSR) el jueves, pero es poco probable que hable sobre la política monetaria antes de las elecciones generales británicas del 4 de julio. 

GBP/USD: Perspectiva técnica

Tras una ruptura a la baja de la resistencia de la línea de tendencia ascendente el pasado viernes, los riesgos siguen inclinados a la baja para la Libra esterlina.

Justificando el potencial bajista, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se mantiene por debajo de 50, actualmente cerca de 45.

Los vendedores, sin embargo, necesitan una ruptura decisiva por debajo del área de soporte inmediato cerca de 1.2630 para reanudar el impulso a la baja. Ese nivel es la confluencia de la media móvil simple (SMA) de 50 días y la SMA de 100 días.

La SMA de 200 días en 1.2556 será la próxima línea de defensa para los compradores de la Libra esterlina, por debajo de la cual no se puede descartar una nueva caída hacia el mínimo del 9 de mayo de 1.2446.

Por el contrario, los compradores necesitan un cierre semanal de velas por encima de la SMA de 21 días en 1.2737 para negar la presión bajista a corto plazo.

La aceptación por encima de este último abriría la puerta para una prueba del máximo del 8 de marzo de 1.2894. Antes de eso, la resistencia estática de 1.2800 desafiará los compromisos bajistas.

La Libra esterlina FAQs

La Libra esterlina (GBP) es la moneda más antigua del mundo (886 d.C.) y la moneda oficial del Reino Unido. Es la cuarta unidad de divisas más negociada del mundo, con un 12% de todas las transacciones y una media de 630.000 millones de dólares al día, según datos de 2022.
Sus pares de divisas clave son el GBP/USD, también conocido como "Cable", que representa el 11% del mercado de divisas, el GBP/JPY, o el "Dragón", como lo conocen los operadores (3%), y el EUR/GBP (2%). La libra esterlina es emitida por el Banco de Inglaterra (BoE).

El factor más importante que influye en el valor de la Libra esterlina es la política monetaria que decide el Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra basa sus decisiones en la consecución de su objetivo principal de "estabilidad de precios", es decir, una tasa de inflación estable en torno al 2%. Su principal herramienta para lograrlo es el ajuste de los tipos de interés.
Cuando la inflación es demasiado alta, el Banco de Inglaterra intenta contenerla subiendo los tipos de interés, lo que encarece el acceso al crédito para particulares y empresas. Esto suele ser positivo para el GBP, ya que unos tipos de interés más altos hacen del Reino Unido un lugar más atractivo para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Cuando la inflación es demasiado baja, es señal de que el crecimiento económico se está ralentizando. En este escenario, el BoE considerará bajar los tipos de interés para abaratar el crédito, de modo que las empresas pidan más prestado para invertir en proyectos que generen crecimiento.

Los datos publicados calibran la salud de la economía y pueden influir en el valor de la Libra esterlina. Indicadores como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, y el empleo pueden influir en la dirección de la Libra esterlina.
Una economía fuerte es buena para la Libra esterlina. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al Banco de Inglaterra a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente a la Libra esterlina. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que la libra esterlina caiga.

Otro dato significativo para la libra esterlina es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un periodo determinado.
Si un país produce exportaciones muy solicitadas, su divisa se beneficiará exclusivamente de la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que desean adquirir estos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa para una balanza negativa.

 

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