Forex Hoy: El Dólar borra las ganancias inspiradas por el IPC mientras los rendimientos de los bonos se desploman
Esto es lo que necesita saber para operar hoy jueves 15 de octubre:
El Dólar estadounidense (USD) mantiene la presión vendedora el jueves y devuelve las ganancias registradas tras las elevadas lecturas de inflación, mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro caen con fuerza. Más tarde, el calendario económico de EE.UU. incluirá los datos semanales de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo, junto con las cifras de septiembre del Índice de Precios de Producción (IPP) y las ventas minoristas.
Precio del Dólar estadounidense Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas hoy. Dólar estadounidense fue la divisa más débil frente al Franco suizo.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.50% | -0.41% | -0.22% | -0.18% | 0.45% | -0.34% | -0.57% | |
| EUR | 0.50% | 0.08% | 0.27% | 0.29% | 0.98% | 0.13% | -0.08% | |
| GBP | 0.41% | -0.08% | 0.19% | 0.23% | 0.87% | 0.05% | -0.17% | |
| JPY | 0.22% | -0.27% | -0.19% | 0.02% | 0.68% | -0.16% | -0.37% | |
| CAD | 0.18% | -0.29% | -0.23% | -0.02% | 0.64% | -0.16% | -0.39% | |
| AUD | -0.45% | -0.98% | -0.87% | -0.68% | -0.64% | -0.81% | -1.04% | |
| NZD | 0.34% | -0.13% | -0.05% | 0.16% | 0.16% | 0.81% | -0.24% | |
| CHF | 0.57% | 0.08% | 0.17% | 0.37% | 0.39% | 1.04% | 0.24% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS) informó el miércoles que la inflación anual, medida por el Índice de Precios al Consumo (IPC), subió al 3.7% en septiembre desde el 3.4% de agosto. Esta lectura se situó por encima de la expectativa del mercado del 3.6%. El IPC subyacente, que excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía, subió un 0.3% intermensual, frente a la estimación de los analistas de un aumento del 0.2%. Con la probabilidad de una subida de los tipos de interés de la Reserva Federal (Fed) en octubre, según la herramienta CME FedWatch, acercándose al 40% tras la reacción inicial a estos datos, el Índice del USD subió y tocó su nivel más alto desde abril de 2025 cerca de 103.00.
Los analistas de OCBC señalan que el IPC de EE.UU. de septiembre "dio un impulso al USD, ya que la inflación persistente reavivó los temores de un mayor endurecimiento de la Fed", y que "el IPC subyacente subió un 0.3% intermensual, por encima del consenso del 0.2% y en línea con agosto, mientras que la inflación general se aceleró al 3.7% interanual". Argumentan que esta "sorpresa al alza mantiene abierta la reunión del 27-28 de octubre", aunque, "dada la orientación reciente de la Fed, seguimos esperando una pausa en octubre, seguida de otra subida en diciembre".
Durante las primeras horas de negociación de la sesión asiática, Bloomberg informó que China parece estar trasladando valores estadounidenses a bancos custodios no estadounidenses en otros países, ocultando su papel en la financiación de los déficits de EE.UU. El informe de Bloomberg añadió que las tenencias de Canadá de títulos de deuda estadounidense han crecido hasta cerca de 600.000 millones de dólares en bonos del Tesoro y otros bonos, pese a la guerra arancelaria, lo que indica que China ha trasladado sus tenencias a Canadá. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años de referencia cae con fuerza tras este titular y la última vez se observó con una pérdida cercana al 3% en el día, alrededor del 5.1%, mientras que el Índice del USD bajaba un 0.45% hasta 102.05.
Los datos de Australia mostraron a primera hora del día que la tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en el 4.7% en septiembre, mientras que el cambio de empleo fue de -39.200 durante este periodo, peor que la expectativa del mercado de -20.000. A pesar de la renovada debilidad del USD, el AUD/USD sigue sometido a una presión bajista debido a los decepcionantes datos de empleo y cotiza por debajo de 0.6950 durante la mañana europea del jueves, perdiendo alrededor de un 0.4% en el día.
La Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido informó de que el Producto Interior Bruto (PIB) se expandió un 0.1% mensual en agosto. Este dato siguió a la expansión del 0.4% registrada en julio y superó la previsión del mercado de una contracción del 0.1%. Otros datos del Reino Unido mostraron que la producción industrial y la producción manufacturera aumentaron un 0.8% y un 1.2%, respectivamente, en términos mensuales. El GBP/USD adquiere un impulso alcista y sube un 0.5% en el día para cotizar en torno a 1.3250 a primera hora de la sesión europea.
Después de situarse a poca distancia de 1.1100 y marcar un nuevo mínimo de 17 meses el miércoles, el EUR/USD cobra impulso y cotiza por encima de 1.1200 a primera hora del jueves, con una subida superior al 0.5% en el día.
El Oro se beneficia de la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y gana alrededor de un 1% en el día para cotizar cerca de 4.150$.
El USD/JPY cayó hasta un nuevo mínimo semanal en 157.58 durante el horario de negociación asiático del jueves antes de protagonizar un rebote. Al momento de la publicación, el par cotizaba en 158.00, aunque todavía perdía un 0.2% en el día. La miembro de la Junta del Banco de Japón (BoJ), Junko Koeda, declaró el jueves que las condiciones monetarias se han mantenido acomodaticias en Japón y añadió que necesitan ajustar la política para contener los riesgos al alza para la inflación.
Dólar estadounidense - Preguntas Frecuentes
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
Autor
Eren Sengezer
FXStreet
Nacido en İzmir (Turkey), Eren Sengezer es Editor de Noticias y Analista en FXStreet.
