- El AUD/USD se recuperó hacia 0.6440 el lunes después de hundirse a 0.6350 el viernes.
- La mejora del sentimiento del mercado y las esperanzas de estímulo chino impulsan al Dólar australiano.
- El enfoque se desplaza a la decisión de política monetaria del RBA el martes.
La fuerte caída del viernes fue provocada por el informe de Nóminas No Agrícolas (NFP) de EE.UU. más fuerte de lo esperado y las crecientes apuestas por un recorte temprano de tasas de interés por parte del Banco de la Reserva de Australia (RBA). El rebote del lunes fue apoyado por la mejora del sentimiento del mercado y el nuevo optimismo en torno a las posibles medidas de estímulo de China.
Los datos del NFP de noviembre de EE.UU. del viernes mostraron un robusto aumento de 227.000, muy por encima de las expectativas, junto con un crecimiento estable de los Ingresos Promedio por Hora del 0,4% mensual. Los datos del IPC de EE.UU. del miércoles siguen siendo otro factor clave para el AUD/USD esta semana.
Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano rebota mientras China promete más apoyo fiscal, se avecina el IPC
- El AUD/USD gana por la mejora del sentimiento y las expectativas de estímulo de China.
- Los líderes chinos anunciaron planes para políticas fiscales proactivas y monetarias más laxas para acelerar el consumo interno en 2024.
- Los débiles datos del IPC chino (-0,6% en noviembre, peor de lo esperado) destacan los desafíos en la recuperación pero refuerzan la especulación de estímulo.
- En Australia, los mercados esperan la decisión de política monetaria del RBA el martes, sin cambios esperados en la tasa del 4,35%. Sin embargo, los comentarios sobre el calendario de relajación serán clave para la dirección del Dólar australiano.
Perspectiva técnica del AUD/USD: La recuperación prueba la resistencia cerca de 0.6440
El par AUD/USD sigue en una tendencia bajista pero mostró signos de recuperación el lunes, rompiendo por encima del nivel de 0.6400. El Índice de Fuerza Relativa (RSI), un indicador de momentum, repuntó hacia su línea media pero permanece en territorio negativo, lo que sugiere una presión de venta persistente. Mientras tanto, el indicador de Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) imprimió una barra verde por primera vez en días, indicando un posible cambio en el momentum.
La resistencia inmediata se observa en 0.6445, seguida de 0.6480. El soporte se encuentra en el mínimo del viernes de 0.6350. Los próximos movimientos del par dependerán en gran medida de la decisión del RBA del martes y la publicación del IPC de EE.UU. del miércoles, ambos eventos que probablemente proporcionarán una dirección significativa.
El RBA FAQs
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) fija los tipos de interés y gestiona la política monetaria de Australia. Las decisiones las toma un Consejo de Gobernadores en 11 reuniones al año y en las reuniones de emergencia ad hoc que sean necesarias. El principal mandato del RBA es mantener la estabilidad de precios, lo que significa una tasa de inflación del 2%-3%, pero también "...contribuir a la estabilidad de la moneda, el pleno empleo y la prosperidad económica y el bienestar del pueblo australiano". Su principal herramienta para lograrlo es subir o bajar los tipos de interés. Unos tipos de interés relativamente altos fortalecerán el Dólar australiano (AUD) y viceversa. Otras herramientas del RBA son la relajación cuantitativa y el endurecimiento de la política monetaria.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para las divisas, ya que reduce el valor del dinero en general, lo cierto es que en los tiempos modernos ha ocurrido lo contrario con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación moderadamente alta tiende ahora a llevar a los bancos centrales a subir sus tipos de interés, lo que a su vez tiene el efecto de atraer más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Australia es el Dólar australiano.
Los datos macroeconómicos calibran la salud de una economía y pueden repercutir en el valor de su moneda. Los inversores prefieren invertir su capital en economías seguras y en crecimiento que en economías precarias y en contracción. Una mayor afluencia de capital aumenta la demanda agregada y el valor de la moneda nacional. Los indicadores clásicos, como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en el AUD. Una economía fuerte puede animar al Banco de la Reserva de Australia a subir los tipos de interés, apoyando también al AUD.
El Quantitative Easing (QE) es una herramienta utilizada en situaciones extremas en las que bajar los tipos de interés no basta para restablecer el flujo de crédito en la economía. El QE es el proceso por el cual el Banco de la Reserva de Australia (RBA) imprime Dólares australianos (AUD) con el fin de comprar activos -normalmente bonos del Estado o de empresas- a instituciones financieras, proporcionándoles así la liquidez que tanto necesitan. La QE suele traducirse en un AUD más débil.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el reverso de la QE. Se lleva a cabo después de la QE, cuando la recuperación económica está en marcha y la inflación empieza a aumentar. Mientras que en el QE el Banco de la Reserva de Australia (RBA) compra bonos del Estado y de empresas a las instituciones financieras para proporcionarles liquidez, en el QT el RBA deja de comprar más activos y deja de reinvertir el principal que vence de los bonos que ya posee. Sería positivo (o alcista) para el Dólar australiano.
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