- El AUD/USD se mueve a la baja el jueves en medio de un fuerte repunte en la demanda del USD.
- Los problemas económicos de China y la disminución de las probabilidades de nuevas subidas de tasas por parte del RBA pesan sobre el Dólar australiano.
- Un tono de riesgo positivo podría ayudar a limitar nuevas pérdidas antes del informe clave del NFP de EE.UU. del viernes.
El par AUD/USD atrae nuevos vendedores tras un repunte intradía hacia la zona de 0.6550 y cae a un nuevo mínimo diario durante la primera parte de la sesión europea del jueves. Los precios al contado actualmente se negocian en torno a la región de 0.6515 y, por ahora, parecen haber detenido el buen rebote del día anterior desde el nivel más bajo desde principios de mayo.
El Dólar estadounidense (USD) hace un sólido regreso desde la vecindad de un mínimo de tres semanas tocado el miércoles tras la decisión de política del FOMC y resulta ser un factor clave que ejerce presión a la baja sobre el par AUD/USD. Además de esto, las preocupaciones persistentes sobre una desaceleración en China, la segunda mayor economía del mundo, socavan al Dólar australiano (AUD), proxy de China, y contribuyen a la caída.
Una encuesta privada mostró que la actividad empresarial en el sector manufacturero de China se contrajo inesperadamente en julio por primera vez en nueve meses, subrayando los problemas económicos. Además, las cifras mixtas de inflación al consumidor en Australia el miércoles desvanecieron las esperanzas de nuevas subidas de tasas por parte del Banco de la Reserva de Australia (RBA), lo que debería pesar sobre el Dólar australiano y apoyar las perspectivas de un nuevo movimiento depreciativo para el par AUD/USD.
Mientras tanto, la Reserva Federal (Fed) reconoció el reciente progreso en la inflación y el enfriamiento del mercado laboral. Además, el presidente de la Fed, Jerome Powell, hablando en la conferencia de prensa posterior a la reunión, señaló la probabilidad de un recorte temprano de tasas si la inflación se mantiene en línea con las expectativas. Esto, a su vez, arrastra los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a un mínimo de varios meses, lo que, junto con un tono de riesgo positivo, debería limitar al Dólar de refugio seguro.
Esto, a su vez, podría ofrecer algún soporte al AUD, sensible al riesgo, y ayudar a limitar la caída del par AUD/USD. Los operadores también podrían abstenerse de abrir apuestas direccionales agresivas y preferir esperar a la publicación de los datos mensuales de empleo de EE.UU., conocidos popularmente como el informe de nóminas no agrícolas (NFP) del viernes. Por lo tanto, cualquier caída posterior podría encontrar un buen soporte cerca de la marca psicológica de 0.6500.
El RBA FAQs
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) fija los tipos de interés y gestiona la política monetaria de Australia. Las decisiones las toma un Consejo de Gobernadores en 11 reuniones al año y en las reuniones de emergencia ad hoc que sean necesarias. El principal mandato del RBA es mantener la estabilidad de precios, lo que significa una tasa de inflación del 2%-3%, pero también "...contribuir a la estabilidad de la moneda, el pleno empleo y la prosperidad económica y el bienestar del pueblo australiano". Su principal herramienta para lograrlo es subir o bajar los tipos de interés. Unos tipos de interés relativamente altos fortalecerán el Dólar australiano (AUD) y viceversa. Otras herramientas del RBA son la relajación cuantitativa y el endurecimiento de la política monetaria.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para las divisas, ya que reduce el valor del dinero en general, lo cierto es que en los tiempos modernos ha ocurrido lo contrario con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación moderadamente alta tiende ahora a llevar a los bancos centrales a subir sus tipos de interés, lo que a su vez tiene el efecto de atraer más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Australia es el Dólar australiano.
Los datos macroeconómicos calibran la salud de una economía y pueden repercutir en el valor de su moneda. Los inversores prefieren invertir su capital en economías seguras y en crecimiento que en economías precarias y en contracción. Una mayor afluencia de capital aumenta la demanda agregada y el valor de la moneda nacional. Los indicadores clásicos, como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en el AUD. Una economía fuerte puede animar al Banco de la Reserva de Australia a subir los tipos de interés, apoyando también al AUD.
El Quantitative Easing (QE) es una herramienta utilizada en situaciones extremas en las que bajar los tipos de interés no basta para restablecer el flujo de crédito en la economía. El QE es el proceso por el cual el Banco de la Reserva de Australia (RBA) imprime Dólares australianos (AUD) con el fin de comprar activos -normalmente bonos del Estado o de empresas- a instituciones financieras, proporcionándoles así la liquidez que tanto necesitan. La QE suele traducirse en un AUD más débil.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el reverso de la QE. Se lleva a cabo después de la QE, cuando la recuperación económica está en marcha y la inflación empieza a aumentar. Mientras que en el QE el Banco de la Reserva de Australia (RBA) compra bonos del Estado y de empresas a las instituciones financieras para proporcionarles liquidez, en el QT el RBA deja de comprar más activos y deja de reinvertir el principal que vence de los bonos que ya posee. Sería positivo (o alcista) para el Dólar australiano.
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