Perspectivas del Bitcoin y el Oro: Bitcoin apunta a los 70.000$, XAU defiende los 4.000$ mientras la atención gira a la inflación del IPC de EE.UU.
- El Bitcoin cotiza por debajo de los 75.000$ el lunes, continuando su constante declive tras romper por debajo de su EMA de 200 días en torno a los 76.492$.
- El Oro avanza por encima de los 4.100$, prolongando su rebote de casi un 5% desde la semana pasada.
- Un informe de empleo estadounidense mejor de lo esperado y el aumento de las probabilidades de subidas de tasas de la Fed pesan sobre los activos de alto riesgo.
El Bitcoin (BTC) cotiza en rojo por debajo de los 75.000$ el lunes, mientras que el Oro (XAU/USD) atrae a algunos compradores y se mantiene por encima de los 4.100$. La dinámica del mercado giró hacia la aversión al riesgo tras las elecciones de mitad de mandato de EE.UU. de la semana pasada, lo que provocó un rebote del 5% en el Oro como activo refugio, mientras que la naturaleza de alto riesgo del BTC se tradujo en una pérdida del 4% durante el mismo periodo.
La contundente victoria de los demócratas tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado de EE.UU. ha suscitado preocupaciones sobre una regulación más estricta para hacer frente a la crisis de deuda de la IA y las criptomonedas. Sin embargo, la atención se centra ahora en la inflación estadounidense después de que las Nóminas no Agrícolas (NFP) de EE.UU. aumentaran en 165.000 en octubre, más del doble de los 65.000 previstos, lo que indica que el desempleo cayó al 4.1% y aumenta las probabilidades de una subida de tasas para devolver la inflación a su objetivo del 2%. El martes, los operadores se centrarán en la publicación del Índice de Precios al Consumo (IPC) de EE.UU., que previsiblemente mostrará una moderación de la inflación en octubre frente al mes anterior.
La herramienta FedWatch muestra que el mercado anticipa un 78% de probabilidades de que la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. pueda subir los tipos de interés en 25 puntos básicos, situándolos en el rango del 4.00%-4.25%.
Sin embargo, los precios del petróleo West Texas Intermediate (WTI) retrocedieron hasta los 87$, un 12% menos la semana pasada, ante la esperanza de que los demócratas, que dominan el Congreso, presionen al presidente de EE.UU., Donald Trump, para que ponga fin a la guerra con Irán. Unos precios de la energía más bajos podrían aliviar las preocupaciones sobre la inflación mundial y retrasar la necesidad de una subida de tasas.
Panorama técnico: el Bitcoin por debajo de los 75.000$ anticipa nuevas caídas
El Bitcoin cotiza en 74.508$ el lunes, manteniendo una tendencia bajista tras cinco semanas consecutivas de pérdidas que suman un descenso del 13%. El Rey de las criptomonedas retrocede por debajo de las medias móviles exponenciales (EMA) de 50 y 200 días, situadas en 79.286$ y 76.492$, respectivamente, tras no lograr mantener los máximos recientes.
El impulso muestra un sesgo bajista en el gráfico diario, con la Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) y la línea de señal descendiendo de forma constante hacia territorio negativo, mientras que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) cae hasta 34, lo que apunta a una presión bajista persistente, con unas condiciones que se acercan a la sobreventa, aunque todavía no son extremas.
A la baja, el soporte inicial se sitúa en el nivel horizontal de 70.505$, seguido de los siguientes soportes en 67.292$ y 62.345$, con suelos de medio plazo más profundos en 60.000$ y 57.800$, donde los vendedores podrían empezar a perder impulso si se alcanzan.
Al alza, la resistencia inmediata se encuentra en la barrera horizontal cerca de 75.545$, seguida de la EMA de 200 días en 76.492$ y la EMA de 50 días en 79.286$, antes de que aparezca una oferta vendedora más fuerte en 82.300$ y el techo estructural reciente alrededor de 87.395$.
Análisis técnico del Oro: El XAU extiende constantemente el rebote por encima de 4.000$
El XAU/USD cotiza en 4.107$, mostrando un tono de recuperación a corto plazo después del rebote del 5% de la semana pasada. Aun así, el metal amarillo mantiene un tono limitado, ya que permanece por debajo de la EMA de 50 días en 4.152$.
Desde una perspectiva técnica, el XAU forma un patrón de cuña descendente, con dos líneas de tendencia convergentes en el gráfico diario. La línea de tendencia de resistencia descendente cerca de 4.335$ conecta los máximos del 29 de enero y del 25 de agosto, mientras que la línea de tendencia de soporte ascendente cerca de 3.730$ conecta los mínimos del 23 de marzo y del 30 de junio.
El impulso se estabiliza después de su reciente caída, con el MACD subiendo por encima de su línea de señal, mientras que el RSI en 51 recupera la línea media, lo que sugiere una mejora del impulso alcista, aunque todavía frágil.
La resistencia inicial aparece en la EMA de 50 días alrededor de 4.152$, seguida de la EMA de 200 días en 4.259$. Sería necesario un cierre diario por encima de estas barreras para suavizar la tendencia bajista predominante antes de que entre en foco el nivel de ruptura de la resistencia de la tendencia bajista cerca de 4.335$.
A la baja, el primer soporte se encuentra en 3.941$, por delante de los pisos horizontales inferiores en 3.886$ y de la línea de tendencia de soporte cerca de 3.730$, donde una ruptura sostenida expondría un retroceso más profundo y reforzaría la fase correctiva general del Oro.
(El análisis técnico de esta historia fue redactado con la ayuda de una herramienta de IA. Más información.)
Oro - Preguntas Frecuentes
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
Autor
Vishal Dixit
FXStreet
Vishal Dixit es licenciado en Química por Wilson College, pero encontró su verdadera vocación en el mundo de las criptomonedas.
