Derek Halpenny, analista de MUFG, señala que el aumento de la volatilidad de las tasas está impulsando una liquidación más amplia de los carry trades de divisas de mercados emergentes, con las divisas latinoamericanas bajo una presión especial. El USD/MXN se ha disparado y las posiciones largas apalancadas en MXN están siendo presionadas a medida que aumenta la volatilidad implícita.
Liquidación impulsada por la volatilidad en las divisas latinoamericanas
"Hemos estado señalando el aumento del riesgo de que la volatilidad del mercado de tasas se extienda a otros mercados y los mayores riesgos de una liquidación más amplia de las posiciones de carry. Las divisas de mercados emergentes ciertamente están experimentando eso ahora, con movimientos significativos en las divisas latinoamericanas a medida que se intensifica la liquidación del carry."
"Desde mediados de septiembre, el USD/MXN ha subido un 8% y es la divisa latinoamericana con peor desempeño desde principios de septiembre. Los datos de posicionamiento del IMM explican por qué el MXN está sufriendo. Los últimos datos muestran que la posición larga de los Fondos Apalancados se encuentra en su nivel más alto desde principios de 2023."
"Esta aversión al riesgo bien podría tener aún más recorrido. En el G10, el franco suizo y el yen fueron las divisas con mejor desempeño ayer y esos movimientos podrían extenderse aún más."
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