El USD/INR alcanza máximos históricos mientras los conflictos en Medio Oriente debilitan la Rupia india
- La Rupia india renueva mínimos históricos en 94.40 frente al Dólar estadounidense en medio de tensiones en Oriente Medio.
- Irán promete el cierre indefinido del estrecho de Hormuz y ataques a la infraestructura regional.
- Los FIIs continúan vendiendo su participación en el mercado bursátil indio.
La Rupia india (INR) extiende su caída frente al Dólar estadounidense (USD) al inicio de la semana acortada por festivo. Los mercados indios permanecerán cerrados el jueves debido a Shri Ram Navami.
El par USD/INR registra un nuevo máximo histórico en 94.40 mientras la Rupia india enfrenta la presión de los conflictos en Oriente Medio, que han impulsado los precios globales del petróleo. Los conflictos en Oriente Medio se han intensificado tras el ultimátum del presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, a Irán para reabrir el Estrecho de Ormuz en 48 horas, según se informó en Truth Social. El precio del petróleo WTI cotiza firmemente cerca de la barrera psicológica de 100.00$
Trump amenaza con demoler las plantas de energía de Irán
El presidente estadounidense Donald Trump dijo el sábado que "aniquilarán" las plantas de energía de Irán, comenzando por la más grande, si se niegan a abrir el estrecho de Hormuz en 48 horas.
Mientras tanto, Irán ha respondido con amenazas de cierre indefinido del estrecho de Hormuz y de atacar toda la infraestructura de energía, tecnología de la información (TI) y plantas desalinizadoras en la región pertenecientes a EE.UU. e Israel, informó The Politico.
Los conflictos en aumento en Oriente Próximo han reducido la demanda de activos más riesgosos, obligando a los inversores a cambiar a activos de refugio seguro. Los mercados bursátiles asiáticos han sufrido debido al conflicto con Irán, con el Nifty 50 cayendo casi un 2.5% hasta un nuevo mínimo de más de 11 meses cerca de 22.550.
En medio de los conflictos en Oriente Medio, el Dólar estadounidense (USD) cotiza ligeramente al alza, con el índice del Dólar estadounidense (DXY) subiendo un 0.5% hasta cerca de 100.00. El Dólar estadounidense se ha mantenido generalmente firme ya que los inversores esperan que la Reserva Federal (Fed) adopte una pausa prolongada en las tasas de interés, con las expectativas de inflación desanclándose debido a los mayores precios de la energía.
Los precios más altos del petróleo generan preocupaciones sobre las proyecciones de ganancias del Nifty 50
Los inversores extranjeros continúan vendiendo su participación en el mercado bursátil indio en medio de la guerra en Oriente Medio. Hasta ahora en marzo, los Inversores Institucionales Extranjeros (FIIs) han sido vendedores netos en todos los días de negociación y han liquidado su participación por valor de 86.780,89 millones de rupias.
Los FIIs mantienen distancia del mercado de renta variable indio ante el temor de que los mayores precios del petróleo debido a la interrupción del suministro energético resulten en informes de ganancias más bajos de las empresas indias en el cuarto trimestre del año fiscal 2025-26 de lo estimado previamente.
Mientras tanto, el suministro de petróleo a la región asiática se reducirá aún más, ya que Saudi Aramco, el mayor exportador de petróleo del mundo, recortó el suministro de crudo a compradores asiáticos por segundo mes consecutivo en abril tras la guerra entre EE.UU. e Israel con Irán que interrumpió el comercio a través del estrecho de Hormuz.
Esta semana, los inversores se centrarán en los datos preliminares del Índice de Gestores de Compras (PMI) del sector privado de India y EE.UU. para marzo, que se publicarán el martes.
Análisis Técnico: USD/INR registra nuevos máximos históricos alrededor de 94.40
El USD/INR salta por encima de 94.40 el lunes. El sesgo a corto plazo es alcista ya que el precio extiende un fuerte avance por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 20 días en ascenso, que ahora queda muy por debajo del spot y confirma una tendencia alcista establecida.
Las velas recientes no muestran retrocesos significativos a pesar de la fuerte subida, y el momentum se mantiene fuerte, con el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días en 81.56 en territorio de sobrecompra, señalando una presión de compra persistente en lugar de un agotamiento inmediato.
La secuencia de máximos y mínimos crecientes en las sesiones recientes refuerza el sesgo alcista, mientras que la ausencia de mechas de rechazo en la parte superior del rango apunta a una demanda sostenida en las caídas.
La resistencia inicial se observa ahora cerca de 94.50, donde podría surgir oferta intradía, seguida de una barrera superior hacia 95.00 como próxima referencia al alza si los alcistas mantienen el control. En el lado bajista, el soporte inmediato se alinea alrededor de 94.00, donde se formó una consolidación menor recientemente, antes de un soporte más firme en 93.50. La EMA de 20 días cerca de 92.60 sostiene la estructura alcista más amplia y marca un área de retroceso más profundo que debería mantenerse para preservar la tendencia alcista actual.
(El análisis técnico de esta historia fue escrito con la ayuda de una herramienta de IA.)
Rupia india - Preguntas Frecuentes
La Rupia india (INR) es una de las monedas más sensibles a los factores externos. El precio del petróleo crudo (el país depende en gran medida del petróleo importado), el valor del Dólar estadounidense (la mayor parte del comercio se realiza en dólares estadounidenses) y el nivel de inversión extranjera son todos factores influyentes. La intervención directa del Banco de la Reserva de la India (RBI) en los mercados de divisas para mantener estable el tipo de cambio, así como el nivel de los tipos de interés fijados por el RBI, son otros factores importantes que influyen en la Rupia.
El Banco de la Reserva de la India (RBI) interviene activamente en los mercados de divisas para mantener un tipo de cambio estable y ayudar a facilitar el comercio. Además, el RBI intenta mantener la tasa de inflación en su objetivo del 4% ajustando las tasas de interés. Los tipos de interés más altos suelen fortalecer la Rupia. Esto se debe al papel del “carry trade”, en el que los inversores piden prestado en países con tasas de interés más bajas para colocar su dinero en países que ofrecen tasas de interés relativamente más altas y beneficiarse de la diferencia.
Los factores macroeconómicos que influyen en el valor de la Rupia incluyen la inflación, las tasas de interés, la tasa de crecimiento económico (PIB), la balanza comercial y las entradas de inversión extranjera. Una tasa de crecimiento más alta puede conducir a una mayor inversión en el extranjero, aumentando la demanda de la Rupia. Una balanza comercial menos negativa eventualmente conducirá a una Rupia más fuerte. Los tipos de interés más altos, especialmente los tipos reales (tipos de interés menos inflación) también son positivos para la Rupia. Un entorno de riesgo puede generar mayores entradas de inversión extranjera directa e indirecta (IED y FII), que también benefician a la Rupia.
Una inflación más alta, en particular si es comparativamente más alta que otros países, es generalmente negativa para la moneda, ya que refleja una devaluación a través del exceso de oferta. La inflación también aumenta el costo de las exportaciones, lo que lleva a que se vendan más rupias para comprar importaciones extranjeras, lo que es negativo para la Rupia india. Al mismo tiempo, una inflación más alta suele llevar al Banco de la Reserva de la India (RBI) a subir los tipos de interés y esto puede ser positivo para la Rupia, debido al aumento de la demanda de los inversores internacionales. El efecto contrario se aplica a una inflación más baja.
Autor
Sagar Dua
FXStreet
Sagar Dua está asociado con los mercados financieros desde sus días de estudiante universitario. Además de realizar un posgrado en Comercio en 2014, comenzó su capacitación en mercados con análisis de gráficos.
