El Dólar canadiense se debilita ante la caída de los precios del petróleo y la fortaleza del Dólar estadounidense

El USD/CAD extiende sus ganancias por quinto día consecutivo y cotiza alrededor de 1.4140 durante las horas asiáticas del viernes. El par se aprecia mientras el Dólar canadiense (CAD), vinculado a las materias primas, se enfrenta a una presión bajista por la caída de los precios del crudo.

Los precios del crudo descienden tras los informes de que Estados Unidos (EE.UU.) e Irán están considerando un acuerdo gradual para reabrir el Estrecho de Ormuz y levantar el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes. Según los informes, estas conversaciones decisivas, mediadas por funcionarios cataríes, se iniciaron al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Sin embargo, ambas naciones mantienen posturas firmes. Irán se niega a suscribir cualquier acuerdo o a renunciar al control del Estrecho de Ormuz a menos que Estados Unidos levante su bloqueo portuario y reduzca la presión militar. Por otro lado, un funcionario de la Casa Blanca señaló que, aunque el presidente Donald Trump sigue abierto a las negociaciones, Estados Unidos siente poca presión para hacer concesiones debido a su sólida posición tras la campaña de sanciones.

Al mismo tiempo, el par USD/CAD está ganando impulso mientras el Dólar estadounidense (USD) se fortalece, impulsado por las señales de línea dura de los funcionarios de la Reserva Federal. Los mercados financieros han reaccionado en consecuencia: los datos de la herramienta FedWatch del CME indican que la probabilidad de una subida de la tasa de referencia en octubre ha aumentado hasta casi el 67.5%, un incremento notable desde el 55.4% de hace una semana y el 11% de hace un mes.

El Paulson de la Fed advierte del riesgo de nuevas subidas de tasas mientras la inflación se mantiene persistente

Paulson, de la Fed, transmitió un mensaje claramente de línea dura, con una puntuación de 8.1/10 en el FXS Speechtracker, notablemente superior a la media histórica de 7/10. Al enfatizar que el banco central estadounidense podría tener que volver a subir los tipos de interés, Paulson presentó la subida de septiembre como un paso de la política monetaria hacia una postura más eficaz en la lucha contra la inflación, al tiempo que subrayó que la inflación subyacente sigue siendo "obstinadamente alta" y que lo mejor que se puede decir es que no ha empeorado. Las referencias al desarrollo de la IA como fuente de presiones inflacionistas, junto con una economía resiliente y un mercado laboral estable, refuerzan el sesgo hacia un mayor endurecimiento para devolver la inflación al 2%.

El Índice de Sentimiento de la Fed de FXS no experimentó cambios, al moverse 0.00 puntos y mantenerse en un nivel elevado de 148.18, firmemente en territorio de línea dura según el marco del FXS Speechtracker. La lectura estática pero elevada indica que los comentarios de Paulson son coherentes con una postura de línea dura ya arraigada en la Reserva Federal, en lugar de representar una nueva escalada en la percepción de agresividad de la política monetaria.

Análisis Técnico:

En el gráfico diario, el USD/CAD cotiza en 1.4140, extendiendo su avance por encima tanto de las medias móviles exponenciales (EMA) de nueve períodos, en 1.4048, como de la EMA de 50 períodos, en 1.3955, que en conjunto sustentan un firme sesgo alcista a corto plazo. La EMA de corto plazo ha cruzado ampliamente por encima de la de mayor duración, reforzando una estructura de tendencia alcista, mientras que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días, en 72.64, se sitúa en territorio de sobrecompra, lo que sugiere que el impulso alcista es fuerte, pero está cada vez más extendido.

A la baja, el soporte inicial aparece en la EMA de nueve períodos, con un colchón más profundo en la EMA de 50 períodos en caso de que se produzca un retroceso correctivo. Mientras el USD/CAD se mantenga por encima de estos soportes de las medias móviles, el sesgo alcista general seguirá intacto, aunque el RSI elevado advierte de que el par podría ser vulnerable a episodios de toma de beneficios antes de que se reanude el interés comprador.

(El análisis técnico de esta historia se escribió con la ayuda de una herramienta de IA. Más información.)